آموزش مدیریت مالی پیشرفته برای CA/CMA/CFA/ACCA/CS/MBA

سرفصل ها و درس ها

تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای پیشرفته Advanced Capital Budgeting Techniques

• هزینه سرمایه چیست What is Capital Expenditure

• چگونه پروژه مخارج سرمایه ای را ارزیابی کنیم؟ How to evaluate capital expenditure project?

• اصول بودجه ریزی سرمایه ای Principles in Capital Budgeting

• جریان نقدی و اصل پس از مالیات Cash Flow and After Tax Principle

• اصل افزایشی Incremental Principle

• Inflation adj اصل Inflation adj principle

• اصل صندوق بلند مدت Long Term Fund Principle

• مراحل بودجه بندی سرمایه Capital Budgeting Steps

• عوامل مؤثر بر جریان نقدی افزایشی Factors affecting Incremental Cash Flow

• مطالعه موردی محاسبه جریان نقدی Cashflow computation Case Study

• مطالعه موردی NPV Case Study NPV

• مطالعه موردی NPV Case Study NPV

• مطالعه موردی NPV NPV Case Study

• مطالعه موردی مزایای مالیاتی NPV Case Study NPV Tax Benefit

• مطالعه موردی NPV در مورد پس انداز مالیاتی 2 NPV Case Study on Tax Savings 2

• مطالعه موردی NPV در مورد پس انداز مالیاتی NPV Case Study on Tax Savings

• مطالعه موردی مزایای مالیاتی NPV Case Study NPV Tax Benefit

• NPV با استفاده از مطالعه موردی نرخ تنزیل افزایشی NPV using Incremental Discount Rate Case Study

• هزینه فرصت مطالعه موردی NPV NPV Case Study Opportunity Cost

• پروژه های کاهش هزینه (مقدمه) Cost Reduction Projects (Introduction)

• مطالعه موردی پروژه های کاهش هزینه Case Study Cost Reduction Projects Hand out

• جریان های نقدی - نقطه نظر Cash Flows - Point of View

• چشم انداز جریان نقدی Cash Flow Perspective

• دیدگاه مطالعه موردی Case Study Point of View

• دیدگاه مطالعه موردی Case Study Point of View

• IRR پروژه و سهام Project and Equity IRR

• تصمیم انصراف Abandonment Decision

• تصمیم جایگزینی (بر اساس اکسل) Replacement Decision (Excel based)

• تصمیم تعویض (دست نویس) Replacement Decision (Handwritten)

• روش جریان نقدی انبوه (بر اساس اکسل) Aggregate Cash Flow Method (Excel based)

• روش جریان نقدی افزایشی (بر اساس اکسل) Incremental Cash Flow Method (Excel based)

• روش جریان نقدی افزایشی (دست نوشته) Incremental Cash Flow Method (Hand written)

• مطالعه موردی تحلیل جایگزینی 1 Replacement Analysis Case Study 1

• مطالعه موردی تجزیه و تحلیل جایگزینی 2 Replacement Analysis Case Study2

• مطالعه موردی تحلیل جایگزینی 3 Replacement Analysis Case Study3

• مطالعه موردی تحلیل جایگزینی 4 Replacement Analysis Case Study 4

• سود و هزینه سالانه معادل Equated Annual Benefit & Cost

• مطالعه موردی هزینه سالانه معادل Equivalent Annual Cost Case Study

• NPV بیش از زندگی متفاوت NPV over Different Life

• محدودیت های روش جریان نقدی افزایشی Limitations of Incremental Cash Flow Method

• جریان نقدی پول و جریان نقدی واقعی (بر اساس اکسل) Money Cash Flow and Real Cash Flow (Excel Based)

• پول و جریان های نقدی واقعی Money and Real Cash Flows

• نرخ دیسک پول و نرخ دیسک واقعی Money Disc Rate and Real Disc Rate

• شرایط تورم و جریان نقدی چندگانه Inflation and Multiple Cash Flow terms

• تلاقی شرایط پول و واقعی با تورم Intersection of Money and Real terms with inflation

• مطالعه موردی جریان نقدی پول و جریان نقدی واقعی 1 Money Cash Flow and Real Cash Flow Case Study 1

• مطالعه موردی جریان نقدی پول و جریان نقدی واقعی 2 Money Cash Flow and Real Cash Flow Case Study 2

• مطالعه موردی جریان نقدی پول و جریان نقدی واقعی 3 Money Cash Flow and Real Cash Flow Case Study 3

• مطالعه موردی جریان نقدی پول و جریان نقدی واقعی 4 Money Cash Flow and Real Cash Flow Case Study 4

• ارزش فعلی جریان های نقدی از MCF و RCF Present Value of Cash Flows from MCF and RCF

• مسائل مربوط به نرخ تورم 1 Issues with Inflation Rate 1

• مسائل مربوط به نرخ تورم 2 و مطالعه موردی Issues with Inflation Rate 2 and Case Study

• آزمون تکنیک های پیشرفته بودجه ریزی سرمایه Quiz on Advanced Capital Budgeting Techniques

• تمرین تست تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای پیشرفته Practice Test on Advanced Capital Budgeting Techniques

• مسئله تمرین - بودجه بندی سرمایه: مطالعه موردی NPV 1 Practice Problem - Capital Budgeting: NPV Case Study 1

• مسئله تمرین - بودجه بندی سرمایه: مطالعه موردی NPV 2 Practice Problem - Capital Budgeting: NPV Case Study 2

• مطالعه موردی سهمیه بندی سرمایه Capital Rationing Case Study

• مسئله تمرین - محاسبه قیمت فروش از طریق معادله NPV Practice Problem - Compute Selling Price through NPV Equation

• مسابقه در مورد بودجه بندی سرمایه Quiz on Capital Budgeting

تحلیل ریسک در بودجه ریزی سرمایه ای Risk Analysis in Capital Budgeting

• ریسک و عدم قطعیت Risk and Uncertainity

• مطالعه موردی - ریسک و عدم قطعیت Case Study - Risk and Uncertainity

• عدم قطعیت ریسک مطالعه موردی Case Study Risk Uncertainity

• احتمال و PD Probability and PD

• ارزش مورد انتظار Expected Value

• مطالعه موردی EV Case study EV

• انحراف معیار Standard Deviation

• مراحل محاسبه انحراف استاندارد Steps in Computing Standard Deviation

• SD در تصمیم گیری SD in Decision Making

• مطالعه موردی تصمیم گیری SD Case Study SD Decision Making

• نرخ تخفیف تعدیل شده با ریسک Risk Adjusted Discount Rate

• مطالعه موردی RADR Case Study RADR

• مطالعه موردی 2 RADR Case Study 2 RADR

• عامل معادل قطعیت Certainity Equivalent Factor

• مثال عامل معادل قطعیت Certainity Equivalent Factor Example

• عامل معادل قطعیت مطالعه موردی Case Study Certainity Equivalent Factor

• معرفی درخت تصمیم Decision Tree Introduction

• مراحل و قوانین Stages and Rules

• قوانین ارزشیابی Evaluation rules

• مطالعه موردی 1 درخت تصمیم Case Study 1 Decision Tree

• مطالعه موردی 2 درخت تصمیم Case Study 2 Decision Tree

• مطالعه موردی جامع درخت تصمیم Decision Tree Comprehensive Case Study

• مقدمه شبیه سازی Simulation Introduction

• شبیه سازی به عنوان مثال Simulation eg

• مراحل شبیه سازی Simulation steps

• شبیه سازی مطالعه موردی Case Study Simulation

• مدل هیلیرز Hilliers Model

• مطالعه موردی هیلیر قسمت 1 Hillier Case Study part 1

• مطالعه موردی هیلیر قسمت 2 Hillier Case Study part 2

• تمرین مشکلات NPV آزمایش شده - مطالعه موردی ( تک دوره ای ) Practice Problems Expeted NPV - Case Study ( Single Period )

• مشکلات تمرینی NPV تجربی - مطالعه موردی (دوره چندگانه) practice problems Expeted NPV - Case Study ( Multiple Period)

• تمرین مشکلات NPV با استفاده از RADR Practice Problems NPV using RADR

• مسئله تمرین - درخت تصمیم Practice Problem - Decision Tree

• تمرین مسئله - شبیه سازی مطالعه موردی Practice Problem - Simulation Case Study

• تمرین مسئله - شبیه سازی مطالعه موردی 2 Practice Problem - Simulation Case Study 2

• مسئله تمرین - محاسبه NPV احتمالی (بهترین و بدترین حالت) Practice Problem - Computation of Probable NPV (Best Case & Worst Case)

• مسئله تمرین - محاسبه NPV با استفاده از جریان های نقدی فاکتور شده CE Practice Problem - Computation of NPV using CE Factored Cashflows

• مسئله تمرین - محاسبه NPV تنظیم شده با ریسک Practice Problem - Computation of Risk Adjusted NPV

• مسئله تمرین - محاسبه RADR و NPV Practice Problem - Computation of RADR & NPV

• مشکل تمرین - جریان های نقدی واقعی و اسمی و ارزیابی پروژه Practice Problem - Real & Nominal Cashflows and project evaluation

حساسیت و تحلیل سناریو در بودجه ریزی سرمایه ای Sensitivity and Scenario Analysis in Capital Budgeting

• تجزیه و تحلیل میزان حساسیت Sensitivity Analysis

• تجزیه و تحلیل حساسیت مطالعه موردی Case Study Sensitivity Analysis

• مطالعه موردی جامع در مورد تحلیل حساسیت Comprehensive Case Study on Sensitivity Analysis

• مقدمه تحلیل سناریو Scenario Analysis Introduction

• مراحل تحلیل سناریو Steps in Scenario Analysis

• مطالعه موردی 1 - تحلیل سناریو Case Study 1 - Scenario Analysis

• مطالعه موردی 1 تحلیل سناریو Case Study 1 Scenario Analysis

• مطالعه موردی 2 - بخش 1 تحلیل سناریو Case Study 2 - Part 1 Scenario Analysis

• مطالعه موردی 2 بخش 1 تحلیل سناریو Case Study 2 Part 1 Scenario Analysis

• مطالعه موردی 2 قسمت 2 تحلیل سناریو Case Study 2 part 2 Scenario Analysis

• مشکل تمرین: تجزیه و تحلیل حساسیت 1 Practice Problem: Sensitivity Analysis 1

• مشکل تمرین: تجزیه و تحلیل حساسیت 2 Practice Problem: Sensitivity Analysis 2

مبانی ابزارهای مشتق (سطح دوره حرفه ای) Basics of Derivative Instruments (Professional Course Level)

• پس زمینه مشتقات Derivatives background

• انتخاب های مشتق Derivative Choices

• قرارداد مشتقه Derivative Contract

• قرارداد پیش رو Forward Contract

• قرارداد آتی Futures Contract

• ویژگی های قرارداد آینده Features of Future Contract

• قرارداد گزینه ها Options Contract

• ارزیابی ریسک مالی Evaluation of Financial Risk

• تفاوت بین بازار نقدی و بازار مشتقه Difference between Cash Market and Derivatives Market

• سفارش های صادر شده توسط مشتریان در بازار مشتقه Orders issued by Customers in Derivative Market

• خطرات مرتبط با مشتقات Risks associated with Derivatives

• مقدمه ای بر قیمت گذاری در آینده Introduction to Pricing the future

• ترکیب پیوسته Continuous Compounding

• ترکیب پیوسته - مطالعه موردی ساده 1 Continuous Compounding - Simple Case Study 1

• ترکیب پیوسته - مطالعه موردی ساده 2 Continuous Compounding - Simple Case Study 2

• ترکیب پیوسته - مطالعه موردی ساده 3 Continuous Compounding - Simple Case Study 3

• تخفیف مستمر - مفهوم و مطالعه موردی Continuous Discount - Concept & Case Study

• نرخ معادل - مرکب طبیعی به پیوسته - مفهوم و مطالعه موردی Equivalent Rate - Normal to Conitnuous Compounding - Concept & Case Study

• نرخ معادل - ترکیب متوالی تا عادی - مطالعه موردی Equivalent Rate - Conitnuous to Normal Compounding - Case Study

لیزینگ Leasing

• معرفی Introduction

• اصول لیزینگ Leasing Fundamentals

• مکانیزم لیزینگ Leasing Mechanism

• لیزینگ اج Leasing Edge

• ارزیابی اجاره نامه Evaluation of Lease

• اجاره اجاره - مطالعه موردی 1 Lease Rental - Case Study 1

• اجاره اجاره - مطالعه موردی 2 Lease Rental - Case Study 2

• اجاره اجاره - مطالعه موردی 3 Lease Rental - Case Study 3

• اجاره اجاره - مطالعه موردی 4 Lease Rental - Case Study 4

• مطالعه موردی تعیین حداکثر اجاره اجاره 5 Determing Maximum Lease Rental Case Study 5

• نقطه بی تفاوتی بین اجاره و وام مطالعه موردی 6 Indifference Point between Lease and Loan Case Study 6

• مطالعه موردی ارزیابی اجاره 6 Lease Evaluation Case Study 6

• مدل Weingartners Weingartners Model

• مطالعه موردی مدل Bower Herringer Williamson 7 Bower Herringer Williamson Model Case Study 7

• مدل Bower Herringer Williamson Bower Herringer Williamson Model

• مطالعه موردی فروش و اجاره 8 Sale and Lease Back Case Study 8

• تفاوت بین اجاره مالی و اجاره عملیاتی Difference between financial lease and operating lease

مبانی مدیریت فارکس Basics of Forex Management

• معرفی Introduction

• قیمت ارز Exchange Rate

• نقل قول مستقیم Direct Quote

• نقل قول غیر مستقیم Indirect Quote

• پیوند بین نقل قول مستقیم و نقل قول غیرمستقیم Link between Direct Quote and Indirect Quote

• نمونه هایی برای نقل قول مستقیم و نقل قول غیرمستقیم Examples for Direct Quote and Indirect Quote

• بازار ارز Foreign Exchange Market

• اصطلاح آمریکایی و اصطلاحات اروپایی American Term and European Terms

• مثال هایی برای اصطلاح آمریکایی و اصطلاح اروپایی Examples for Americal Term and European Term

• نرخ پیشنهادی و نرخ درخواستی Bid Rate and Ask Rate

• نقل قول دو طرفه Two Way Quote

• انتخاب نرخ مناسب Selecting Appropriate Rate

• گسترش Spread

• نحوه تبدیل یک نقل قول دو طرفه How to convert a Two Way Quote

• تصویر برای درک نقل قول دو طرفه Illustration to understand Two Way Quote

• ضربدری و ضربدری Cross Rate and Cross Multiplication

• تصویر برای ضربدری و ضربدری Illustration for Cross Rate and Cross Multiplication

• نرخ ارز برای یک روز Exchange Rate for a Day

• Spot Rate چیست؟ What is Spot Rate

• نرخ فوروارد چیست؟ What is Forward Rate

• افزایش و کاهش ارزش ارز چیست (نظام مستقیم) What is Appreciation and Depreciation of Exchange Rate (Direct Quote)

• افزایش و کاهش ارزش ارز چیست (نظام غیر مستقیم) What is Appreciation and Depreciation of Exchange Rate (Indirect Quote)

• نحوه محاسبه افزایش ارزش و کاهش ارزش ارز How to compute Appreciation and Depreciation of Exchange Rate

• Swap Points چیست؟ What are Swap Points?

• مقدمه ای بر ریسک های فارکس Introduction to Forex Risks

• مدیریت ریسک فارکس Forex Risk Management

• انواع ریسک فارکس Types of Forex Risk

• ریسک معامله Transaction Risk

• ریسک ترجمه Translation Risk

• مطالعه موردی ریسک معامله Case Study Transaction Risk

• ریسک سیاسی Political Risk

• ریسک اقتصادی Economic Risk

• مقدمه ای بر درایورهای نرخ فارکس قسمت 1 Introduction to Drivers of Forex Rate Part 1

• درایورهای نرخ فارکس قسمت 2 Drivers of Forex Rate Part 2

• نظریه برابری نرخ بهره Interest Rate Parity Theory

• مطالعه موردی 1 نظریه برابری نرخ بهره Case study 1 Interest Rate Parity Theory

• مطالعه موردی 2 نظریه برابری نرخ بهره Case study 2 Interest Rate Parity Theory

مدیریت پورتفولیو -تکنیک های کمی Portfolio Management -Quantitative Techniques

• مقدمه ای بر مدیریت پورتفولیو Introduction to Portfolio Management

• محاسبه بازگشت Return Computation

• بهترین روش محاسبه برگشتی Return Computation best method

• بازده اوراق بهادار فهرست شده Returns of Listed Securities

• محاسبه بازده مطالعه موردی Case Study Return Computation

• محاسبه بازده با استفاده از احتمال Computation of Return using Probability

• ریسک در سرمایه گذاری Risk in Investment

• محاسبه ریسک CS CS Risk Computation

• مراحل محاسبه SD SD Computation steps

• محاسبه انحراف معیار Compute standard Deviation

• ریسک صعودی Upside Risk

• امنیت بدون ریسک Risk free Security

• تنوع چیست؟ What is Diversification?

• نمونه کارها و بازگشت Portfolio & Return

• ریسک پورتفولیو Risk of Portfolio

• کوواریانس Covariance

• مطالعه موردی کوواریانس Case study Covariance

• ضریب همبستگی Correlation Coefficient

• نحوه اندازه گیری ریسک در پرتفوی دو اوراق بهادار How to measure risk in portfolio of Two securities

• کاهش یا کاهش ریسک پرتفوی از طریق تنوع Reduction or Dilution of portfolio Risk through Diversification

• ریسک پرتفوی - هر دو اوراق بهادار کاملاً همبستگی مثبت دارند Portfolio risk - Both securities are perfectly positively correlated

• ریسک پورتفولیو - هر دو اوراق بهادار کاملاً دارای همبستگی منفی هستند Portfolio Risk - Both securities perfectly negatively correlated

• ریسک پرتفوی - اوراق بهادار نامرتبط portfolio risk - uncorrelated securities

• پرتفوی با بیش از دو اوراق بهادار Portfolio with more than two securities

• محاسبه بازده و ریسک پرتفوی با بیش از دو اوراق بهادار calculation of Return & Risk of portfolio with more than two securities

• مدل مارکوویتس برای بهینه‌سازی بازده ریسک Markowits model of Risk Return optimization

• مرز کارآمد Efficient Frontier

• موارد استفاده از Efficient Frontier Uses of Efficient Frontier

• ریسک متنوع و غیر قابل تنوع Diversifiable and Non Diversifiable Risk

• تعداد اوراق بهادار برای یک سبد بهینه No. of Securities for an Optimum Portfolio

• خط بازار سرمایه Capital Market Line

تصمیم گیری سود سهام - یک مطالعه جامع Dividend Decision - A Comprehensive Study

• مقدمه ای بر سود سهام Introduction to dividend

• مطالعه موردی شرایط پایه سود سهام Case Study on Basic terms of dividend

• تاریخ های تقسیم سود Dividend Dates

• مطالعه موردی تاریخ های تقسیم سود Case Study Dividend Dates

• سود سهام و قیمت بازار Dividends and Market Price

• سیاست تقسیم سود Dividend Policy

• رویکرد عقل سلیم Common Sense Approach

• مدل های سود سهام Dividend Models

• مدل والتر Walter Model

• مطالعه موردی مدل والتر Walter Model Case Study

• مدل لینتنر Lintner model

• مدل Lintner مطالعه موردی Lintner model Case study

• مدل MM MM Model

• فرمول مدل MM MM Model Formula

• عوامل تعیین کننده سود سهام Determinants of Dividend

• مطالعه موردی: محاسبه ارزش بازار سهم با استفاده از مدل والترز Case Study: Compute Market Value of Share using Walters Model

• مطالعه موردی: محاسبه ارزش بازار سهم و نسبت پرداخت بهینه Case Study: Compute Market Value of Share & Optimum Payout Ratio

• مطالعه موردی: سیاست سود بهینه (بخش 1/2) Case Study: Optimum Divdend Policy (Part 1/2)

• مطالعه موردی: سیاست سود بهینه (بخش 2/2) Case Study: Optimum Divdend Policy (Part 2/2)

ادغام و اکتساب Mergers and Acquistions

• مقدمه ای بر ادغام و تملک Introduction to Mergers and Acquisitons

• اکتساب چیست؟ What is Acquisition?

• چرا ادغام؟ Why Merge?

• ساختارهای مختلف ادغام Different Structures of Merger

• مزایای استراتژیک ادغام Strategic benefits of Merger

• مدل های مختلف ارزش گذاری Different Valuation Models

• مدل ارزش گذاری مبتنی بر دارایی Asset based Valuation Model

• مدل ارزیابی دارایی مبتنی بر مطالعه موردی Case Study Asset Based Valuation Model

• مدل مبتنی بر درآمد Earnings based model

• مطالعه موردی بر اساس مدل سود Case Study on Earnings Based Model

• بوت استرپینگ Bootstrapping

• Bootstrapping مطالعه موردی Case Study Bootstrapping

• مطالعه موردی بر اساس بازده سرمایه به کار گرفته شده Case Study based on Return on Capital Employed

• ارزش گذاری مبتنی بر سود سهام Dividend based Valuation

• مطالعه موردی ارزیابی سود سهام 1 Dividend Valuation Case Study 1

• مطالعه موردی ارزیابی سود سهام 2 Dividend Valuation Case Study 2

• مطالعه موردی ارزیابی سود سهام 3 Dividend Valuation Case Study 3

• مطالعه موردی CAPM ارزیابی سود سهام 1 Dividen Valuation CAPM Case Study 1

• جریان ازاد نقدینگی Free Cash Flow

• مطالعه موردی جریان نقدی رایگان Free Cash Flow Case Study

• هزینه مطالعه موردی ادغام Cost of Merger Case Study

• نتایج در بازار کامل Outcomes in perfect market

• ارزش شرکت با استفاده از جریان های نقدی رایگان مطالعه موردی Value of Firm using Free Cash Flows Case Study

• روش های سرمایه گذاری سود Earnings Capitalisation Methods

• مطالعه موردی اثر هم افزایی Case Study Effect of Synergy

• مطالعه موردی رویکرد Chop Shop Case Study Chop Shop Approach

• مطالعه موردی کسب کسب و کار Business Acquistion Case Study

• مطالعه موردی محاسبه نسبت مبادله Computation of Exchange Ratio Case Study

ارزش گذاری Valuation

• مقدمه ای بر ارزش گذاری و مفهوم آن Introduction to valuation and its concept

• نیاز به ارزش گذاری Need for Valuation

• مبانی ارزش گذاری Bases for Valuation

• نوع ارزش در ارزش گذاری Type of value in Valuation

• رویکردهای ارزش گذاری Approaches of Valuation

• مقدمه ای بر ارزش گذاری دارایی های ثابت مشهود Introduction to Valuation of Tangible Fixed Assets

• اندازه گیری بهای تمام شده Measurement at Cost

• تغییر بعدی در هزینه اصلی Subsequent Change in Original Cost

• رویکردهای ارزش گذاری در مورد دارایی های ثابت مشهود Valuation Approaches in case of Tangible Fixed Assets

• استهلاک و تغییرات آن Depreciation and its changes

• مورد 1 تهیه دارایی های ثابت، ذخیره استهلاک و تجدید ارزیابی a/c Case 1 Preparation of Fixed Assets, Depreciation and Revaluation Reserve a/c

• مورد 2 تعیین هزینه اصلی ماشین Case 2 Determination of Origial Cost of the Machine

• مورد 3 محاسبه استهلاک و اخذ اعتبار کمک بلاعوض معوق Case 3 Calculation of Depreciation and taking credit of Deferred Grant

• تعریف دارایی های نامشهود Definition of Intangibles

• شناخت اموال نامشهود Recognition of Intangibles

• حسن نیت Goodwill

• مقررات مربوطه استانداردهای حسابداری در مورد سرقفلی Relevant Provisions of Accounting Standards on Goodwill

• ارزش گذاری سرقفلی Valuation of Goodwill

• مقدمه ای بر ارزش گذاری سرقفلی Introduction to Valuation of Goodwill

• عوامل موثر بر حسن نیت کسب و کار factors affecting goodwill of Business

• روشهای ارزیابی سرقفلی Methods of valuation of goodwill

• روش سود متوسط ​​برای ارزیابی حسن نیت Average Profits Method for Valuation of Good will

• نحوه محاسبه سود گذشته قبل از مالیات How to calculate Past Profit before Tax

• مطالعه موردی برای محاسبه سود گذشته قبل از مالیات Case Study to calculate Past Profit before Tax

• نحوه محاسبه سود تعدیل شده گذشته قبل از مالیات How to Calculate Past Adjusted Profits before Tax

• مطالعه موردی برای محاسبه سود تعدیل شده گذشته قبل از مالیات Case study to Calculate Past Adjusted Profits before Tax

• نحوه محاسبه میانگین سود تعدیل شده گذشته قبل از مالیات How to Calculate Average Past Adjusted Profits before Tax

• نحوه محاسبه سود قابل نگهداری آینده پس از مالیات How to Calculate Future Maintainable Profits after Tax

• مطالعه موردی در مورد سود قابل نگهداری آینده Case Study on Future Maintainable Profits

• مطالعه موردی محاسبه سرقفلی به روش سود متوسط Case study on Computation of Goodwill under Average Profits Method

راه اندازی امور مالی Start Up Finance

• مقدمه ای بر استارت آپ فاینانس Introduction to Start Up Finance

• روش های نوآورانه برای تامین مالی استارت آپ ها Innovative ways to finance start ups

• منابع مالی برای استارت آپ ها قسمت -1 Sources to finance start ups part -1

• منابع مالی برای استارت آپ ها قسمت -2 Sources to finance start ups part -2

• ارائه عرشه زمین Pitch deck presentation

• چگونه به ارائه Pitch قسمت 1 نزدیک شویم How to Approach Pitch Presentation Part-1

• چگونه به ارائه گام دوم نزدیک شویم How to approach pitch presentation part-2

• بوت استرپینگ چیست؟ What is Bootstrapping?

• روش های تسمه چکمه Methods of Boot Strapping

بازارهای مالی و مقررات آنها Financial Markets and their Regulation

• مقدمه ای بر بازارهای مالی Introduction to Financial Markets

• بازار پول Money Market

• بازار سرمایه Capital Market

• تفاوت بازار پول و بازار سرمایه Difference between Money Market and Capital Market

• اهمیت بازار پول Significance of Money Market

• ویژگی های بازار پول Characteristics of Money Market

• مقدمه ای بر بازار سرمایه Introduction to Capital Markets

• بازار سرمایه اولیه Primary Capital Market

• انتشار عمومی از طریق دفترچه Public Issue through Prospectus

• پیشنهاد برای فروش Offer for Sale

• قرار دادن خصوصی Private Placement

• کتاب ساختمان Book Building

• موضوع حقوق Rights Issue

• بازار سرمایه ثانویه و ماهیت آن Secondary Capital Market and its Nature

• وظایف بورس اوراق بهادار Functions of Stock Exchange

• اهمیت بورس اوراق بهادار Importance of Stock Exchange

• بورس اوراق بهادار در هند Stock Exchanges in India

• بازارهای مالی چیست؟ What are Financial Markets?

ابزارهای بازار سرمایه Capital Market Instruments

• معرفی Introduction

• مقدمه Preamble

• سهام و ویژگی های آن Equity Shares and its features

• حقوق صاحبان سهام Rights of Equity Share holders

• سهام ترجیحی Preference Shares

• سهام ترجیحی تجمعی Cumulative Preference Shares

• سهام ترجیحی غیر تجمعی Non Cumulative Preference Shares

• سهام ترجیحی قابل تبدیل Convertible Preference Shares

• سهام ترجیحی قابل بازخرید Redeemable Preference Shares

• سهام ترجیحی مشارکتی و غیر مشارکتی Participating and Non Participating Preference Shares

• سهام ترجیحی تجمعی کاملاً قابل تبدیل Fully Convertible Cumulative Preference Shares

• اوراق قرضه و ویژگی های آن Debentures and its Features

• انواع اوراق قرضه Types of Debentures

• طبقه بندی اوراق قرضه Classification of Debentures

• اوراق قرضه قابل تبدیل Convertible Debentures

• مزایای اوراق قرضه قابل تبدیل Advantages of Convertible Debentures

• تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه Difference between Primary Market and Secondary Market

صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Funds

• مقدمه ای بر صندوق های سرمایه گذاری مشترک Introduction to Mutual Funds

• چه کسی می تواند در صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کند و چگونه کار می کند؟ Who can invest in Mutual Funds and How it works?

• آیا باید در سهام سرمایه گذاری کنیم یا صندوق های سرمایه گذاری؟ Should we invest in stocks or mutual funds?

• طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک Classification of Mutual funds

• طرح‌های باز، پایان بسته و بازه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Open end,closed end & Interval schemes of mutual funds

• صندوق های سهام تحت طبقه بندی پرتفوی Equity funds under portfolio Classification

• وجوه بدهی تحت طبقه بندی پرتفوی Debt funds under portfolio classification

• وجوه ویژه تحت طبقه بندی پورتفولیو Special funds under Portfolio Classification

• صندوق های سرمایه گذاری در بازار پول Money market mutual funds

• وجوه متوازن Balanced Funds

• صندوق های متنوع سهام و صندوق Flexiap/Multicap Equity Diverisified Funds and Flexiap / Multicap Fund

• صندوق کنترا و صندوق شاخص Contra Fund and Index Fund

• صندوق سود سهام Dividend Yield Fund

• طرح پس انداز مالیاتی مرتبط با سهام Equity Linked Tax Savings Scheme

• وجوه موضوعی Thematic Funds

• صندوق های آربیتراژ Arbitrage Funds

سرمایه خطرپذیر Venture Capital

• سرمایه گذاران فرشته Angel investors

• صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر Venture capital funds

• مفهوم سرمایه خطرپذیر concept of venture capital

• مزایای سرمایه گذاری خطرپذیر Advantages of venture capital

• مراحل صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر Stages of Venture Capital Funds

• فرآیند سرمایه گذاری خطرپذیر Venture Capital Investment Process

• روشهای متداول تامین مالی سرمایه خطرپذیر Common Venture Capital Financing Methods

بانکداری سرمایه گذاری Investment Banking

• مقدمه بانکداری سرمایه گذاری Investment Banking Introduction

• امور مالی شرکتی Corporate Finance

• حراجی Sales

• تجارت Trading

• پژوهش Research

• سندیکا Syndicate

رتبه بندی اعتباری Credit Rating

• رتبه بندی اعتباری Credit Rating

• خدمات رتبه بندی Rating Services

• فرآیند رتبه بندی اعتباری Credit Rating Process

• ریسک کسب و کار Business Risk

• ریسک مالی Financial Risk

مدیریت بانکی Banking Management

• نسبت کفایت سرمایه Capital Adequacy Ratio

• بازل: 3-هنجارها Basel:3-Norms

• ویژگی های بازل -3 Characteristics of Basel -3

• ترکیب نسبت کفایت سرمایه (CAR) تحت هنجارهای بازل 3 Composition of Capital Adequacy Ratio (CAR) Under Basel 3 Norms

بازار اوراق بهادار Securities Market

• مقدمه ای بر بازار اوراق بهادار Introduction to Securities Market

• شرکت کنندگان در بازارهای مالی Participants in Financial Markets

• رابطه بازار اولیه و بازار ثانویه Relationship between Primary Market and Secondary Market

• بورس اوراق بهادار و وظایف آن چیست؟ What is Stock Exchange and its functions?

گزینه ها Options

• مقدمه ای بر گزینه ها Introduction to Options

• گزینه تماس آمریکایی American Call Option

• گزینه تماس ارزش - نمودار Value Call Option - Graph

• محاسبه سود/ضرر در گزینه تماس Computation of Gain / Loss in Call Option

• OptionBreak Even Point & Graph OptionBreak Even Point & Graph

• سود/ضرر برای گزینه تماس Gain/Loss For Call Option

• نمودار سود/زیان برای Call Writer Gain/Loss Graph For Call Writer

• گزینه قرار دادن چیست؟ What is Put Option ?

• نمودار گزینه را قرار دهید Put Option Graph

• ارزیابی هزینه مواد دو منبع Evalution of Material cost of Two Sources

• در پول در پول، خارج از پول In The Money At The Money, Out of The Money

• در پول در پول، خارج از پول - مطالعه موردی2 In The Money At The Money, Out of The Money - Case Study2

• ارزش ذاتی و ارزش زمانی پول اختیاری Intrinsic Value & Time Value of Money of Option

• در پول در پول، خارج از پول - مطالعه موردی 1 In The Money At The Money, Out of The Money - Case Study1

• در پول در پول، خارج از پول - مطالعه موردی2 In The Money At The Money, Out of The Money - Case Study2

ارزش گذاری اوراق قرضه Bond Valuation

• ارزش گذاری اوراق قرضه (مقدمه) Valuation of Bond (Introduction)

• ارزش گذاری اوراق قرضه شرایط مرتبط Valuation of Bonds Related Terms

• ارزش گذاری پایه اوراق قرضه Basic Bond Valuation

• بدهی و اوراق قرضه Debt and Bonds

• شرایط مرتبط با اوراق قرضه Terms associated with Bonds

• انواع اوراق قرضه Types of Bonds

• اختیاری در اوراق قرضه Optionality in Bonds

• ارزش گذاری اوراق قرضه Valuation of Bonds

• اوراق قرضه با بهره نیمه سالانه Bonds With Semi Annual Interest

• اوراق قرضه مشکل سود نیمه سالانه Problem Bonds Semi Annual Interest

• عملکرد فعلی Current Yield

• بازده تا بلوغ Yield to Maturity

مدیریت ریسک Risk Management

• ریسک استراتژیک و ریسک انطباق Strategic Risk and Compliance Risk

• ریسک عملیاتی Operational Risk

• ریسک مالی Financial Risk

اوراق بهادار SECURITIZATION

• مقدمه ای بر اوراق بهادار سازی Introduction to Securitization

• ویژگی های Securitization Features of Securitization

• شرکت کنندگان اصلی در فرآیند اوراق بهادارسازی Primary Participants in Securitization Process

• مشارکت کنندگان امنیتی در فرآیند اوراق بهادارسازی Security Participants in Securitization Process

تجزیه و تحلیل امنیتی SECURITY ANALYSIS

• مقدمه ای بر تحلیل امنیت Introduction to Security Analysis

• تحلیل بنیادی Fundamental Analysis

• تحلیل اقتصادی Economic Analysis

• تحلیل صنعت - مقدمه Industry Analysis - An Introduction

• عوامل موثر بر تحلیل صنعت Factors affecting Industry Analysis

• تجزیه و تحلیل شرکت - قسمت 1 Company Analysis - Part 1

• تجزیه و تحلیل شرکت - قسمت 2 Company Analysis - Part 2

• تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل شرکت Techniques used in Company Analysis

• تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل صنعت Techniques used in Industry Analysis

• تجزیه و تحلیل شرکت - قسمت 1 Company Analysis - Part 1

• تجزیه و تحلیل شرکت - قسمت 2 Company Analysis - Part 2

• تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل شرکت Techniques used in Company Analysis

• مطالعه موردی: محاسبه قیمت سهم Case Study: Computation of Price of Share

• مطالعه موردی: محاسبه قیمت حق سابق سهام و ارزش حق Case Study: Computation of Ex-right price of Shares and Value of Right

• مطالعه موردی: محاسبه قیمت حقوق پست نظری، ارزش، تأثیر بر دارایی Case Study: Computation of Theoretical Post Rights Price, Value, effect on wealt

• مطالعه موردی: محاسبه قیمت سهام Case Study: Compuation of Price of Equity Shares

• مطالعه موردی: محاسبه ارزش فعلی سهام و تعیین ارزش بیش از حد سهام؟ Case Study: Compuation of Present Value of Stock & determine stock overvalued?

• مطالعه موردی: محاسبه ارزش بازار سهم با استفاده از مدل والترز Case Study: Compute Market Value of Share using Walters Model

• مطالعه موردی: محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام (قسمت 1) Case Study: Computation of Cost of Equity (Part 1)

• مطالعه موردی: محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام (قسمت 2) Case Study: Computation of Cost of Equity (Part 2)

• مطالعه موردی: محاسبه ارزش سهام با استفاده از Yiled on Equity (P Case Study: Computation of Value of Equity Share using Yiled on Equity Shares (P

• مطالعه موردی: محاسبه ارزش سهام با استفاده از Yiled on Equity (P Case Study: Computation of Value of Equity Share using Yiled on Equity Shares (P

• مطالعه موردی: سهام بیش از حد ارزش گذاری شده/کمتر از ارزش گذاری شده؟ Case Study: Stock overvalued / undervalued?

بخش نهایی FINAL SECTION

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture