دوره آموزشی ارزش گذاری DCF (جریان نقدی تنزیل شده) در اکسل – به روز رسانی ۲۰۲۵ – صفر تا صد - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

About the Instructor & the course coverage

• درباره مدرس About the Instructor

• پوشش مطالب دوره Course Coverage

مبانی ارزش‌گذاری DCF Foundations of DCF Valuation

• مقدمه ای بر ارزش‌گذاری جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) Introduction to Discounted Cash Flow (DCF) Valuation

• مفاهیم اصلی در تحلیل جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) Core Concepts in Discounted Cash Flow (DCF) Analysis

• جریان نقدی آزاد (FCF) – تمرین عملی Free Cash Flow (FCF) – Practice Assignment

آماده شدن برای ارزش‌گذاری Preparing for the Valuation

• جمع آوری و آماده سازی داده‌های مالی برای DCF Gathering and Preparing Financial Data for DCF

• درک و محاسبه WACC (میانگین موزون هزینه سرمایه) Understanding and Calculating WACC (Weighted Average Cost of Capital)

• توضیح ارزش‌گذاری DCF خود به یک مشتری غیر مالی Explaining Your DCF Valuation to a Non-Finance Client

• بازی نقش تعاملی با خانم رینا شارما Interactive Role Play with Ms. Rina Sharma

• نمونه پاسخ‌های یادگیرنده - بازی نقش شماره 1 با خانم رینا شارما Sample Learner Replies - Role Play No. 1 with Ms. Rina Sharma

ساخت مدل DCF Building the DCF Model

• مدل‌سازی جریان نقدی آزاد غیر اهرمی Modeling Unlevered Free Cash Flow

• محاسبه ارزش نهایی در DCF Calculating Terminal Value in DCF

• محاسبه PV جریان نقدی آزاد و ارزش بنگاه Calculation of PV of FCF & Enterprise Value

• تعدیل ارزش بنگاه به ارزش حقوق صاحبان سهام Adjusting Enterprise Value to Equity Value

• دفاع از فرضیات DCF خود در برابر مدیر ارشد مالی (CFO) Defending Your DCF Assumptions to a CFO

• بازی نقش تعاملی با آقای آرویند مهرا (CFO) Interactive Role Play with Mr. Arvind Mehra (CFO)

• نمونه پاسخ‌های یادگیرنده - بازی نقش شماره 2 با آقای آرویند مهرا (CFO) Sample Learner Replies - Role Play No. 2 with Mr. Arvind Mehra (CFO)

نهایی‌سازی و تحلیل مدل Finalizing & Analyzing the Model

• محاسبه کامل ارزش‌گذاری جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) در EXCEL Calculation of Full Discounted Cash Flow (DCF) Valuation in EXCEL

• تحلیل حساسیت در ارزش‌گذاری جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) Sensitivity Analysis in Discounted Cash Flow (DCF) Valuation

• ارائه ارزش‌گذاری نهایی DCF و رسیدگی به اعتراضات سرمایه‌گذار Presenting Final DCF Valuation & Handling Investor Objections

• بازی نقش تعاملی با سرمایه‌گذار خطرپذیر خانم آرتی مهتا. Interactive Role Play with Venture Capital Investor Ms. Aarti Mehta.

• بازی نقش تعاملی شماره 3 برای ارائه به سرمایه‌گذار خطرپذیر خانم آرتی مهتا Interactive Role Play No. 3 for Pitch to Venture Capital Investor Ms Aarti Mehta