آموزش Excel for Finance: ساخت یک مدل عملیاتی سه حالته

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• FP&A در اکسل؟ FP&A in Excel?

• آنچه شما باید بدانید What you should know

• چیزی که قرار است بسازید What you're going to build

1. پاک کردن داده های منبع شما 1. Cleaning Up Your Source Data

• با مدیر مالی تماس بگیرید Call with the CFO

• زمینه اولیه و فریم فریم Initial groundwork and freeze frames

• شناسایی داده های کدگذاری شده Identifying hardcoded data

• اعمال فرمت ارز Applying the currency format

• مقدار یک ردیف نگهدارنده مکان The value of a placeholder row

• بررسی خطای اولیه Initial error checking

• گسترش بررسی خطا Expanding on error checking

• راهنمای قالب بندی Formatting guide

• تورفتگی و پاکسازی Indenting and cleanup

2. ایجاد صورت جریان نقدی 2. Building the Cash Flow Statement

• پول نقد حاصل از عملیات را بسازید Build the cash from operations

• پول نقد حاصل از سرمایه گذاری را بسازید Build the cash from investing

• پول نقد حاصل از تامین مالی را بسازید Build the cash from financing

• ایجاد تغییر در پول نقد و پایان دادن به پول نقد Build the change in cash and ending cash

3. ایجاد EBITDA 3. Building EBITDA

• مروری بر EBITDA An overview of EBITDA

• ایجاد برنامه EBITDA Building the EBITDA schedule

4. پیش بینی صورت سود 4. Forecasting the Income Statement

• پایه یک پیش بینی خوب Foundation of a good forecast

• صورت درآمد سالانه را بسازید Build the annual income statement

• ترازنامه سالانه را بسازید Build the annual balance sheet

• محاسبه رشد سال به سال Calculating year-over-year growth

• پیش بینی درآمد Forecasting the revenue

• پیش بینی بهای تمام شده کالای فروخته شده Forecasting the cost of goods sold

• پیش بینی هزینه های متغیر Forecasting the variable expenses

• پیش بینی هزینه های ثابت Forecasting the fixed expenses

• پیش بینی تعداد کارمندان Forecasting the headcount

• تعداد کارمندان در سالهای بیرونی Headcount in outer years

• هزینه مالیات بر درآمد را پیش بینی کنید Forecast the income tax expense

5. پیش بینی ترازنامه: دارایی ها و بدهی های جاری 5. Forecasting the Balance Sheet: Current Assets and Liabilities

• مروری بر ترازنامه An overview of the balance sheet

• نحوه ایجاد سرمایه در گردش خالص How to lay the net working capital

• پیش بینی حساب های دریافتنی Forecasting the accounts receivable

• پیش بینی موجودی Forecasting the inventory

• پیش بینی حساب های پرداختنی Forecasting the accounts payable

• مدل سازی هزینه های پیش پرداخت و اقلام تعهدی Modeling prepaid expenses and accruals

• ایجاد پاداش تعهدی Building the bonus accrual

• ایجاد مالیات تعهدی Building the tax accrual

6. پیش بینی دارایی های ترازنامه: دارایی ها و بدهی های بلند مدت 6. Forecasting Balance Sheet Assets: Long-Term Assets and Liabilities

• مروری بر CapEx و استهلاک An overview of CapEx and depreciation

• نحوه تنظیم جدول دارایی های ثابت How to lay the fixed assets schedule

• ساخت پیش بینی CapEx Building the CapEx forecast

• ساخت آبشار استهلاک Building the depreciation waterfall

• مدل سازی استهلاک موجود Modeling existing depreciation

• اتصال دارایی های ثابت به مدل Connecting the fixed assets to the model

• پاکسازی سریع Quick cleanup

• نحوه تنظیم برنامه بدهی How to lay the debt schedule

• مقدمه رفت و برگشت جریان نقدی Groundwork of the cash flow sweep

• پایان یافتن جریان نقدی Finishing the cash flow sweep

• مدل سازی هفت تیر Modeling the revolver

• شروع با بدهی مدت دار Getting started with term debt

• تنظیم استهلاک بدهی مدت دار Setting up term debt amortization

• مدل سازی اصطلاح استهلاک بدهی Modeling the term debt amortization

• اتصال برنامه بدهی به مدل Connecting the debt schedule to the model

7. ساختن میثاق ها 7. Building the Covenants

• نسبت اهرم را مدل کنید Model the leverage ratio

• نسبت پوشش شارژ ثابت را مدل کنید Model the fixed charge coverage ratio

8. ساخت خلاصه 8. Building the Summary

• پاکسازی اولیه Pre-summary cleanup

• پیوند تک پیجر: قسمت 1 Link up the one-pager: Part 1

• پیوند تک پیجر: قسمت 2 Link up the one-pager: Part 2

• تست استرس مدل Stress testing the model

نتیجه Conclusion

• ایمیل به مدیر مالی Email to the CFO

• پایان: کاربرد واقعی مدل Epilogue: Real-life application of the model