آموزش فروش آپشن برای کسب درآمد پایدار - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

درک مفهوم آپشن، خرید و فروش اختیار معامله Understand the concept of options, calls and puts

• آپشن چیست؟ What is an option

• اجزای یک آپشن Components of an option

• آپشن سهام چیست؟ What is a stock option?

• قیمت سهام، قیمت اعمال، قیمت پرمیوم Stock price, Strike price, Premium price

• پرمیوم آپشن Option Premium

• تاریخ انقضای آپشن Option expiration dates

• آپشن خرید (Call) Call option

• آپشن فروش (Put) Put option

• صعودی یا نزولی Bullish or Bearish

• چه عواملی بر قیمت پرمیوم آپشن تاثیر می گذارد What impacts the option premium price

• یونانی های آپشن (Option Greeks) Option greeks

• تتا/زوال زمانی Theta/Time Decay

• اصطلاحات ضروری: Long و Short Must Know Terms: Long and Short

• جهت های آپشن Options Directions

• اصطلاحات ضروری: ارزش ذاتی و ارزش غیرذاتی Must Know Terms: Intrinsic and Extrinsic Value

• اصطلاحات ضروری: Moneyness #1 Must Know Terms: Moneyness #1

• اصطلاحات ضروری: Moneyness #2 Must Know Terms: Moneyness #2

• نمودارهای سود/زیان آپشن Option Profit/Loss Charts

• نمودارهای سود/زیان آپشن - سهام Long Option Profit/Loss Charts - Long Shares

• نمودارهای سود/زیان آپشن - Call Long Option Profit/Loss Charts - Long Call

• نمودارهای سود/زیان آپشن - Put Long Option Profit/Loss Charts - Long put

• نمودارهای سود/زیان آپشن - دیدگاه فروشندگان Option Profit/Loss Charts - Sellers Perspective

• نمودارهای سود/زیان آپشن - دیدگاه دیگر Option Profit/Loss Charts - Another Perspective

• نمودارهای سود Profit diagrams

• منابع Resources

تشخیص نحوه استفاده از آپشن ها برای کسب درآمد Recognize how options can be used to generate income

• چرا آپشن ها را برای کسب درآمد بفروشیم Why Sell Options for Income

• دلایل فروش آپشن ها برای کسب درآمد The Case for Selling Options for Income

• پتانسیل بازگشت سرمایه Return Potential

• دلایلی که فروش آپشن برای شما مناسب نیست Reasons Why Selling Options is Not for You

• به چه مقدار سرمایه نیاز دارید؟ How Much Capital Do You Need?

• به چه مقدار سرمایه نیاز دارید؟ مثال ها How Much Capital Do You Need? Examples

• آیا فروش آپشن برای شما مناسب است؟ آیا آماده هستید؟ Is Selling Options for You? Are you onboard?

• چرا می خواهید آپشن ها را برای کسب درآمد بفروشید؟ Why do you want to sell options for income?

نشان دادن توانایی فروش (و مدیریت) Put و Covered Call برای کسب درآمد Demonstrate ability to sell (and manage) puts and covered calls for income

• کارگزاری ها Brokerages

• زنجیره آپشن Option Chain

• ثبت معامله Placing the Trade

• ورود و خروج Entering and Exiting

• استراتژی ها Strategies

• Covered Call #1 Covered Call #1

• Covered Call #2 Covered Call #2

• Cash-secured Puts #1 Cash-secured Puts #1

• Cash-secured Puts #2 Cash-secured Puts #2

• نکات کلیدی استراتژی ها Strategies Key Points

فرایند و برنامه فروش آپشن Options Selling Process & Plan

• یافتن سهام قسمت 1 Finding the Stock Part 1

• یافتن سهام قسمت 2 Finding the Stock Part 2

• ابزارهای غربالگری Screening Tools

• معیارهای ورود - Delta Entry Criteria - Delta

• معیارهای ورود - تاریخ انقضا Entry Criteria - Date to Expiration

• معیارهای ورود - ROI Entry Criteria - ROI

• مدیریت موقعیت - خروج Managing the Position - Exits

• مدیریت موقعیت - Rolling Managing the Position - Rolling

• مدیریت موقعیت - ملاحظات Managing the Position - Considerations

• مدیریت موقعیت - استراتژی Wheel Managing the Position - Wheel Strategy

• Delta Delta

• Theta Decay Theta Decay

• نوسانات ضمنی Implied Volatility

برنامه معاملاتی Trading Plan

• اهمیت تدوین و پایبندی به یک برنامه Importance of Developing a Plan & Sticking to It

• اهمیت تدوین و پایبندی به یک برنامه - معاملات زیان ده Importance of Developing a Plan & Sticking to It - Losing Trades

• اهمیت تدوین و پایبندی به یک برنامه - مزیت رقابتی Importance of Developing a Plan & Sticking to It - Competitive Edge

• عناصر برنامه معاملاتی - اهداف Trading Plan Elements - Goals/Objectives

• عناصر برنامه معاملاتی - معیارهای انتخاب Trading Plan Elements - Selection Criteria

• عناصر برنامه معاملاتی - ورود Trading Plan Elements - Entry

• عناصر برنامه معاملاتی - خروج Trading Plan Elements - Exit

• عناصر برنامه معاملاتی - ژورنال Trading Plan Elements - Journal

• عناصر برنامه معاملاتی - مثال های ژورنال Trading Plan Elements - Journal Examples

• برنامه معاملاتی: CSP (تحلیل غیرفنی) Trading Plan: CSP (Non-Technical Analysis)

• مشاهده برنامه معاملاتی CSP (تحلیل غیرفنی) روی نمودارها Seeing CSP (Non-Technical Analysis) Trading Plan on the Charts

• برنامه معاملاتی: CSP (با تحلیل فنی) Trading Plan: CSP (with Technical Analysis)

• مشاهده برنامه معاملاتی CSP/CC (با تحلیل فنی) روی نمودارها Seeing CSP/CC (with Technical Analysis) Trading Plan on the Charts

• برنامه معاملاتی: Covered Call (تحلیل غیرفنی) Trading Plan: Covered Call (Non-Technical Analysis)

• برنامه معاملاتی: Covered Call (با تحلیل فنی) Trading Plan: Covered Call (with Technical Analysis)

• خروج Exiting

قرار دادن همه چیز در کنار هم Putting it All Together

• هدف از فروش آپشن The Point of Selling Options

• دو استراتژی ساده Two Simple Strategies

• سیستم/برنامه معاملاتی Trading System/Plan

• مدیریت موقعیت های بد Managing Bad Positions

• ملاحظات نهایی Final Considerations

• معامله کاغذی Paper Trading

• حجم موقعیت Position Sizing

• پایان Outro

محتوای جایزه Bonus Content

• معامله واقعی در تاریخ 8/2/23. جمع آوری 3630 دلار برای فروش Put روی RBLX Real Trade on 8/2/23. Collected $3,630 for selling puts on RBLX

• به روز رسانی معامله RBLX! نحوه مدیریت معامله ای که برخلاف شما پیش می رود. RBLX Trade Update! How manage a trade that goes against you.

• به روز رسانی معامله RBLX در تاریخ 11/14/23! فروش CC. سود خالص 4500 دلار در سررسید! 11/14/23 RBLX Trade Update! Sold CC. Netting $4500 on expiry!

• به روز رسانی معامله RBLX در تاریخ 12/18/23! 4500 دلار سود =] اما... سود بیشتری روی میز گذاشتیم! 12/18/23 RBLX Trade Update! $4500 profit =] But...left more profit on the table!

• هشدار برای فروش Put روی سهام با نوسانات بسیار بالا Warning for Selling Puts on Ultra High IV Stocks

• دوره جدید تحلیل تکنیکال من (کد تبلیغاتی داخل) My New Technical Analysis Course (Promo Code Inside)