آموزش مدل سازی مالی برای معدن - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه ای برای دوره Introduction to the Course

• بررسی مطالعه موردی Review of the Case Study

قسمت 1 - اصول معدن Part 1 - Basics of Mining

• منابع معدنی Mining Resources

• چرخه زندگی مال من Mine Life Cycle

• مبانی زمین شناسی Basics of Geology

• اکتشاف Exploration

• تخمین منابع Resources Estimation

• منابع و طبقه بندی منابع Resources and Reserves Classifications

روش معدن سازی Mining Methods

• روش معدن سازی Mining Methods

• معدنکاری باز Open-Pit Mining

• معدن زیرزمینی Underground Mining

• روش معدن سازی Mining Methods

پردازش ، تولید و درآمد Processing, Production and Revenue

• پردازش ، تولید و درآمد Processing, Production and Revenue

• پردازش فلزات پایه Processing of Base Metals

• فروش متمرکز Concentrate Sales

ساخت و ساز Construction

• ساخت و ساز Construction

• قراردادهای ساختمانی در صنعت معدن Construction Contracts in Mining Industry

تأمین مالی Financing

• تأمین مالی Financing

• گزینه های تأمین مالی شرکت های معدن Financing Options of Mining Companies

• امور مالی پروژه معدن Mining Project Finance

• منابع سرمایه Sources of Capital

• اندازه بدهی Debt Sizing

• اندازه بدهی مثال اکسل Debt Sizing Excel Example

• آبشار جریان نقدی Cash Flow Waterfall

• وام کوچک Mini-Perm Loan

Part2 - درس های تازه سازی اکسل Part2 - Excel Refresher Lessons

• درس های تازه سازی اکسل Excel Refresher Lessons

• محاسبات در بلوک ها Calculations In Blocks

• پیوند رو به جلو Paste Forward Link

• زنجیر دیزی Daisy Chains

• متخلف Placeholders

• کلیدهای میانبر اکسل Excel Shortcut Keys

• درک لنگر انداختن Understanding Anchoring

• درک عملکردهای تاریخ Understanding Date Functions

• درک اینکه آیا عملکرد دارد Understanding IF Functions

• درک توابع جستجو Understanding LOOK UP Functions

• درک عملکردهای حداقل حداکثر Understanding MIN MAX Functions

• درک عملکرد SUMIF Understanding SUMIF Function

قسمت 3 - ساخت جدول زمانی انعطاف پذیر Part 3 - Building Flexible Timeline

• ساخت جدول زمانی انعطاف پذیر Building Flexible Timeline

• تاریخ مدل سازی Modeling Dates

• مدل سازی پرچم های نزدیک مالی Modeling Financial Close Flags

• مدل سازی پرچم ساخت و ساز Modeling Construction Flag

• افزودن انعطاف پذیری به جدول زمانی Adding Flexibility to the Timeline

• تأخیر مدل سازی ، تکمیل ساخت و ساز و شروع عملیات Modeling Delay, Construction Completion, and Operation's Start

• پرچم عملیات مدل سازی Modeling Operation's Flag

• ساخت جدول زمانی Building the Timeline

مدل سازی عملیات معدن Modeling Mining Operations

• مدل سازی عملیات معدن Modeling Mining Operations

• مدل سازی معدن سنگ معدن درجه بالا Modeling High-Grade Ore Mining

• تکالیف Homework

• مدل سازی کل زمین حرکت کرد Modeling Total Earth Moved

• مدل سازی آسیاب سنگ معدن با درجه بالا Modeling High-Grade Ore Milling

• تکالیف Homework

• انبار کردن سنگ معدن Stockpiling the Ore

• انباشت حاوی طلا (سنگ معدن درجه بالا) Stockpiling Contained Gold (High-Grade Ore)

• تکالیف Homework

• مدل سازی تولید طلا Modeling Gold Production

مدل سازی درآمد و هزینه های عملیاتی Modeling Revenue and Operating Costs

• مدل سازی درآمد و هزینه های عملیاتی Modeling Revenue and Operating Costs

• مدل سازی درآمد از فروش طلا Modeling Revenue from Offtake Gold Sales

• مدل سازی درآمد از فروش نقطه طلا Modeling Revenue from Gold Spot Sales

• فاکتور تشدید مدل سازی Modeling Escalation Factor

• مدل سازی مته و انفجار و هزینه های پردازش Modeling Drill & Blast and Processing Costs

• تکالیف Homework

• مدل سازی هزینه نگهداری مداوم Modeling Ongoing Maintenance Cost

• مدل سازی هزینه های ثابت Modeling Fixed Costs

مدل سازی سرمایه در گردش و هزینه های محافظت Modeling Working Capital and Hedging Costs

• مدل سازی سرمایه در گردش و هزینه های محافظت Modeling Working Capital and Hedging Costs

• موجودی Modeling Inventory

• حساب های مدلینگ قابل دریافت Modeling Accounts Receivable

• تکالیف Homework

• مدل سازی دستاوردهای محافظت یا ضرر Modeling Hedging Gains or Losses

مدل سازی PP&E ، مالیات ، حقوق و دستمزد Modeling PP&E, Tax, Equity and Cash

• مدل سازی PP&E ، مالیات ، حقوق و دستمزد Modeling PP&E, Tax, Equity and Cash

• مدل سازی PP&E Modeling the PP&E

• مدل سازی استهلاک PP&E Modeling PP&E Tax Depreciation

• پیشخوان سال عملیات مدل سازی Modeling Operations Year Counter

• مدل سازی استهلاک مالیاتی Capex Modeling Replacement Capex Tax Depreciation

• مدل سازی NOL 1 Modeling NOL 1

• مدل سازی NOL 2 Modeling NOL 2

• تکالیف Homework

• مدل سازی سهام ، پول نقد و سود سهام Modeling Equity, Cash and Dividends

اندازه بدهی Debt Sizing

• اندازه بدهی Debt Sizing

• تاریخ دم رزرو مدلینگ Modeling Reserve Tail Date

• پرچم بازپرداخت وام مدل سازی Modeling Loan Repayment Flag

• مدل سازی سرویس بدهی Modeling Debt Service

• مدل سازی نرخ بهره Modeling Interest Rates

• اندازه وام ساختمانی Sizing the Construction Loan

مدل سازی بدهی مینی Perm و تسهیلات بازپرداخت Modeling Mini-Perm Debt and Refinancing Facility

• مدل سازی بدهی مینی Perm و تسهیلات بازپرداخت Modeling Mini-Perm Debt and Refinancing Facility

• مدل سازی پرچم بازپرداخت مینی Perm Modeling Mini-Perm's Repayment Flag

• مدل سازی علاقه مینی Perm و بازپرداخت اصلی Modeling Mini-Perm's Interest and Principal Repayments

• مدل سازی تهیه جارو پول نقد مینی Perm Modeling Mini-Perm's Cash Sweep Provision

• پرچم بازپرداخت مدل سازی Modeling Refinancing Flag

• اندازه تسهیلات بازپرداخت Sizing Refinancing Facility

• بازپرداخت مینی Perm از درآمد حاصل از بازپرداخت Repaying the Mini-Perm from Refinancing Proceeds

• تکالیف Homework

• هزینه پیش فرض تسهیلات بازپرداخت مدل سازی Modeling Refinancing Facility's Upfront Fee

مدل سازی هزینه های ساخت و ساز Modeling Construction Costs

• مدل سازی هزینه های ساخت و ساز Modeling Construction Costs

• مدل سازی هزینه های ساخت و ساز Modeling Construction Costs

• مدل سازی هزینه های تأخیر در ساخت و ساز Modeling Construction Delay Costs

مدل سازی استفاده ها و منابع بودجه Modeling Uses and Sources of Funds

• مدل سازی استفاده ها و منابع بودجه Modeling Uses and Sources of Funds

• مدل سازی استفاده ها و منابع بودجه 1 Modeling Uses and Sources of Funds 1

• مدل سازی استفاده ها و منابع بودجه 2 Modeling Uses and Sources of Funds 2

• مدل سازی استفاده ها و منابع بودجه 3 Modeling Uses and Sources of Funds 3

• تکالیف Homework

• استفاده و منابع خلاصه بودجه Uses and Sources of Funds Summary

• هزینه وام ساختمانی و IDC Construction Loan Fees and IDC

• تکالیف Homework

• حل و فصل هزینه های تأمین مالی و دایره IDC Resolving Financing Fees and IDC Circularity

تحکیم Consolidation

• تحکیم Consolidation

• مدل سازی ارزش PP&E در طول ساخت و ساز Modeling PP&E Value During Construction

• مدلینگ تاریخ پایان دوره سه ماهه Modeling Quarterly Period Ending Date

• تحکیم Consolidation

• پیوندی Linking

مدل سازی نسبت بدهی Modeling Debt Ratios

• مدل سازی نسبت بدهی Modeling Debt Ratios

• مدل سازی DSCR Modeling DSCR

• مدل سازی پرچم های قفل و توزیع DSCR Modeling DSCR Lock-Up and Distribution Flags

• مدل سازی LLCR 1 Modeling LLCR 1

• مدل سازی LLCR 2 Modeling LLCR 2

• تکالیف Homework

مدل سازی DSRA Modeling DSRA

• مدل سازی DSRA Modeling DSRA

• آشنایی با DSRA Introduction to DSRA

• مثال محاسبه DSRA DSRA Calculation Example

• تعادل مقدماتی DSRA Preliminary DSRA Balance

• تعادل DSRA را هدف قرار دهید Target DSRA Balance

• سپرده ها و نسخه های DSRA را هدف قرار دهید Target DSRA Deposits and Releases

• سپرده های نقدی به DSRA Cash Deposits into DSRA

• برداشت DSRA DSRA Withdrawals

• ماکرو رفت و برگشت نقدی Cash Sweep Macro

• تکالیف Homework

مدل سازی MRA Modeling MRA

• مدل سازی MRA Modeling MRA

• آشنایی با MRA Introduction to MRA

• مثال محاسبه MRA MRA Calculation Example

• تعادل هدف MRA MRA Target Balance

• سپرده های هدف MRA و برداشت ها MRA Target Deposits and Withdrawals

• سپرده های نقدی MRA و برداشت های نقدی MRA Cash Deposits and Cash Withdrawals

• تکالیف Homework

مدل سازی تسهیلات اعتباری آماده به کار Modeling Standby Credit Facility

• مدل سازی تسهیلات اعتباری آماده به کار Modeling Standby Credit Facility

• مدل سازی تعادل SCF و علاقه ناشی از آن Modeling SCF Balance and Interest Due

• مدل سازی سود SCF پرداخت شده و بازپرداخت اصلی Modeling SCF Interest Paid and Principal Repayments

تعهد بازنشستگی دارایی و ذخایر سرمایه در گردش Asset Retirement Obligation and Working Capital Reserves

• تعهد بازنشستگی دارایی و ذخایر سرمایه در گردش Asset Retirement Obligation and Working Capital Reserves

• تکالیف Homework

• هزینه ارائه ARO به P&L ARO provision charge to P&L

• مدل سازی ذخیره سرمایه در گردش Modeling Working Capital Reserve

ارزیابی ، چک ، مدیر سناریو و برگه خلاصه Valuation, Checks, Scenario Manager and Summary Sheet

• ارزیابی ، چک ، مدیر سناریو و برگه خلاصه Valuation, Checks, Scenario Manager and Summary Sheet

• ارزش Valuation

• تکالیف Homework

• ساخت برگه چک Building the Check Sheet

• مدیر سناریو Scenario Manager

وظیفه نهایی Final Task

• وظیفه نهایی Final Task

• اوراق بهادار عملکرد و ضمانت های بانکی Performance Bonds and Bank Guarantees

• نرخ بهره مقدمه مقدمه Interest Rate Hedging Intro

• محافظت از نرخ بهره - محاسبات Interest Rate Hedging - Calculations

• هزینه وام ساختمانی و IDC رول Construction Loan Fees and IDC Roll-Up

• وام Bridge Loan