آموزش پروژه مالی و اکسل: ساخت مدل های مالی از ابتدا

سرفصل ها و درس ها

تجدید نظر سریع در مبانی A Quick Refresher on the Basics

تجدید نظر سریع در مبانی A Quick Refresher on the Basics

• تامین مالی پروژه در یک جمله Project finance in one sentence

• معاملات واجد شرایط برای تامین مالی پروژه Transactions eligible for project finance

ساخت یک مدل مالی پروژه از صفر مطلق Building a Project Finance Model from Absolute Scratch

ساخت یک مدل مالی پروژه از صفر مطلق Building a Project Finance Model from Absolute Scratch

• مقدمه ای بر مطالعه موردی Introduction to the Case Study

• مواد درسی Course Materials

گذاشتن پایه ها Laying Down the Foundations

گذاشتن پایه ها Laying Down the Foundations

• آناتومی یک برگه ورودی چند سناریویی Anatomy of a multi-scenario Input sheet

• ساخت برگه مفروضات ورودی Building the Input Assumptions sheet

جدول زمانی پروژه و مفروضات مبتنی بر زمان Project Timeline & Time-based Assumptions

جدول زمانی پروژه و مفروضات مبتنی بر زمان Project Timeline & Time-based Assumptions

• مکانیک پشت پرچم های زمان بندی The Mechanics behind Timing Flags

تجسم فاز ساخت و ساز Visualizing the Construction Phase

تجسم فاز ساخت و ساز Visualizing the Construction Phase

• منابع و استفاده از وجوه در طول ساخت و ساز Sources & Uses of Funds during Construction

• اندازه بدهی و تفکیک دایره ای Debt Sizing & Circularity Breakdown

مدل سازی فاز عملیاتی: کل درآمدها و هزینه ها Modeling the Operational Phase: Total Revenues & Costs

مدل سازی فاز عملیاتی: کل درآمدها و هزینه ها Modeling the Operational Phase: Total Revenues & Costs

• ساخت برگه عملیات Building the Operations sheet

ساخت سه صورت مالی کلیدی Building the three key financial statements

ساخت سه صورت مالی کلیدی Building the three key financial statements

• تنظیم الگو برای بیانیه P&L Setting up the template for the P&L statement

• ساخت جدول استهلاک Building the amortization table

• محاسبه EBIT در بیانیه P&L EBIT calculation in the P&L statement

• تنظیم برنامه بازپرداخت بدهی Laying out the Debt Repayment Schedule

• تکمیل بیانیه P&L Completing the P&L statement

• آبشار جریان نقدی و محاسبه CFADS Cash Flow Waterfall & CFADS computation

• ساخت ترازنامه Building the Balance Sheet

جریان های نقدی، بازده و IRR هدف Cash Flows, Returns & Target IRR

جریان های نقدی، بازده و IRR هدف Cash Flows, Returns & Target IRR

• معیارهای بازگشت و نتیجه گیری Return Metrics & Conclusion