آموزش پکیج جامع تسلط بر «تحلیل تکنیکال و مهارت‌های تحلیل نمودار» - آخرین آپدیت

پکیج جامع تسلط بر تحلیل تکنیکال، تحلیل حجم و خواندن نمودار

با این پکیج، درک خود از تحلیل تکنیکال، تحلیل حجم، مهارت‌های خواندن نمودار و پول هوشمند را به سطح «استادی» برسانید.

تسلط بر تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در سال‌های اخیر بسیار گسترده شده است. ما روانشناسی تحلیل تکنیکال و دلیل کارکرد آن در ۶۰ تا ۷۰ درصد مواقع را بررسی می‌کنیم. دسته‌های مختلفی از تحلیل تکنیکال وجود دارد - اندیکاتورهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای مومنتوم، اندیکاتورهای حجم، نوسان‌گرها و اندیکاتورهای آماری حرکت قیمت. ما تمام نویزها را حذف کرده و به شما نشان می‌دهیم که چرا تنها ۴ یا ۵ اندیکاتور وجود دارد که باید مطالعه کنید و این تمام چیزی است که برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در ورود و خروج به معاملات نیاز دارید. تحلیل تکنیکال یک پیش‌گویی خودمحقق‌کننده است و بینشی عمیق از رفتار جمعیت ارائه می‌دهد.

آنچه بر آن مسلط خواهید شد

• تحلیل تکنیکال چیست و چرا روانشناسی جمعیت عاملی مهم در بازارهاست

• چرا تحلیل تکنیکال تنها در ۶۰ تا ۷۰ درصد مواقع عمل می‌کند

• چرا اندیکاتورهای قیمتی را اندیکاتورهای «پسماند» یا Lagging می‌نامند

• اندیکاتورهای بالقوه «پیشرو» یا Leading چیستند

• مطالعه میانگین‌های متحرک و بررسی اینکه کدام یک مفیدتر هستند

• بهترین اندیکاتورها برای روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کدام‌اند

• چرا برای تصمیم‌گیری به «تلاقی» یا Confluence اندیکاتورها نیاز داریم

• چرا باندهای بولینگر یک اندیکاتور جذاب هستند

• تنظیم اندیکاتورهای تکنیکال متناسب با تایم‌فریم معاملاتی شما

• چرا تحلیل تکنیکال «تا زمانی که دیگر کار نمی‌کند، کار می‌کند»

بخش اول

درس اول - تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال در درجه اول مطالعه روانشناسی و رفتار جمعیت است. اگر تعداد خاصی از مردم در زمان خاصی به طور هماهنگ عمل کنند و دیگران این اقدام را مشاهده کنند، ترغیب می‌شوند که به آن‌ها بپیوندند و این تبدیل به یک پیش‌گویی خودمحقق‌کننده می‌شود. تحلیل تکنیکال نیرویی بسیار قدرتمند در بازارهاست، اما محدودیت‌هایی دارد. این درس مقدماتی این جزئیات را توضیح می‌دهد.

درس دوم - روانشناسی و رفتار جمعیت

روانشناسی جمعیت چیست و چرا اهمیت دارد؟ در این درس، شاخص S&P 500 را در ۲۰ سال گذشته بررسی می‌کنیم و یک الگوی تکنیکال خاص را مشاهده می‌کنیم که در حال حاضر دقیقاً طبق کتاب‌ها در حال شکل‌گیری است. این الگو چگونه می‌تواند بر بازارهای امسال تأثیر بگذارد؟

درس سوم - محدودیت‌های تحلیل تکنیکال

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال چیست - چه زمانی کار می‌کند و چه زمانی نه. دانستن اینکه چه زمانی کار نمی‌کند، به اندازه دانستن زمان کارکرد آن اهمیت دارد.

بخش دوم

بخش دوم بحثی مفصل در مورد تمامی انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. انواع مختلفی از جمله اندیکاتورهای قیمتی، مومنتوم، آماری و نوسان، حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای حجم و نوسان‌گرها را خواهید دید. هر یک از این انواع به تفصیل بررسی شده و نکات بینش‌برانگیزی در مورد کاربرد و تفسیر آن‌ها ارائه شده است.

بخش سوم

بخش سوم مجموعه‌ای از مطالعات موردی کامل روی ۵ سهم است -

۱) اپل (AAPL) - نمودار یک ساله. و اینکه چگونه AAPL سه نقطه ورود برای یک معامله نزولی (Bearish) عالی ارائه داد.

۲) پرایس‌لاین (PCLN) - سیگنال‌های بلندمدت واضحی وجود ندارد، اما یک معامله نزولی کوتاه‌مدت می‌تواند اجرا شود.

۳) چیپوتله (CMG) - یک اندیکاتور آماری فوق‌العاده که سیگنال «خرید» (Long) بی‌نقصی را نشان می‌دهد.

۴) صندوق ETF طلا (GLD) - در دل یک نمودار بسیار نزولی، پتانسیل برای یک معامله بازگشتی نهفته است.

۵) و در نمودارهای گوگل (GOOG)، نبرد بین خریداران (Bulls) و فروشندگان (Bears) را در شکست اخیر سقف تاریخی گوگل بررسی می‌کنیم.

به کارگیری تکنیک‌های صحیح تحلیل تکنیکال می‌تواند نقطه ورود فوق‌العاده‌ای برای معامله شما فراهم کند. اگر ورود را درست انجام دهید، شانس سوددهی معامله خود را به شدت افزایش داده‌اید.

تحلیل حجم و ردیابی پول هوشمند (SMART MONEY)

حجم شاید دست‌کم‌گرفته‌شده‌ترین اندیکاتور در بازارها باشد. حجم، فعالیت‌های صندوق‌های پوششی بزرگ و معامله‌گران میزهای اختصاصی را نشان می‌دهد؛ بازیکنانی که ما اغلب از آن‌ها به عنوان «پول هوشمند» یاد می‌کنیم. تحلیل درست حجم، نقاط بحرانی که بازار در آن تغییر جهت می‌دهد، زمان‌های کاهش یا افزایش فعالیت‌ها و زمان فعال یا غیرفعال بودن پول هوشمند را نشان می‌دهد. در این دوره، نمودارهای مختلف سهام را تحلیل کرده و تحلیل حجم را با پرایس اکشن ترکیب می‌کنیم. حجم همچنین یک داستان برای بازارها می‌سازد و ساخت صحیح این داستان برای ورود و خروج از معامله حیاتی است.

پول هوشمند یا پول‌های کلان همیشه سعی کرده‌اند (به صورت قانونی) بازارها را به نفع خود دستکاری کنند. هدف آن‌ها پنهان کردن فعالیت‌هایشان تا حد امکان است، اما حجم تنها اندیکاتوری است که نمی‌توانند پنهان کنند. از بسیاری جهات، این دوره تحلیل تکنیکال، شرایط رقابتی را برای سرمایه‌گذاران خرد برابر می‌کند. پس از گذراندن این دوره، می‌دانید به دنبال چه باشید و در موقعیتی خواهید بود که ورود پول هوشمند به یک سهم یا خروج آن‌ها را رصد کنید. هدف شما «دنبال کردن پول هوشمند» است. وقتی معاملات خود را در هماهنگی با جریان پول هوشمند قرار می‌دهید، لایه‌ای از ویژگی‌های با احتمال موفقیت بالا به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود می‌افزایید.

این یک دوره هیجان‌انگیز است!

آنچه بر آن مسلط خواهید شد

• چرا حجم دست‌کم‌گرفته‌شده‌ترین اندیکاتور است

• شناسایی دقیق فعالیت‌های پول هوشمند

• «شنا کردن در جهت جریان» - افزایش شانس موفقیت شما

• نحوه خواندن نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت

• شناسایی نقاط چرخش اصلی بازار (قبل از وقوع)

• توزیع (Distribution) و انباشت (Accumulation) چیست

• قرار دادن پرایس اکشن کوتاه‌مدت در بستر نمودارهای بلندمدت

• توضیح تمامی این موارد به زبان ساده

• مطالعه نمودارهای مختلف در تایم‌فریم‌های گوناگون

بخش چهارم

در این بخش بررسی می‌کنیم که چرا حجم یک اندیکاتور حیاتی است و چرا تنها اندیکاتوری است که به وضوح فعالیت‌های پول هوشمند را نشان می‌دهد. تحلیل حجم چه چیزهایی درباره سطح فعالیت‌ها در بازار به ما می‌گوید. حجم گاهی به عنوان «سوخت بازارها» شناخته می‌شود و این کاملاً درست است. این بخش همچنین برخی از قوانین «پول هوشمند» را تعریف می‌کند؛ قوانینی که اساس بازی‌های آن‌ها و تاکتیک‌هایی است که برای دستکاری بازار به نفع خود به کار می‌برند.

بخش پنجم

این بخش یک بررسی عمیق در متدولوژی شناسایی و ردیابی «پول هوشمند» با استفاده از تحلیل حجم است. یک بازه زمانی عالی برای تحلیل این فعالیت‌ها، دوره قبل از بحران مالی ۲۰۰۷/۲۰۰۸ و دوره بعد از کف قیمت در مارس ۲۰۰۹ است. و هیچ ابزاری برای مطالعه این مورد بهتر از خود شاخص S&P 500 نیست. این بخش تحلیلی جذاب و تکان‌دهنده است از اینکه چگونه می‌توانستیم پول هوشمند را در حال انجام کارهای زیر شناسایی کنیم -

- شروع فروش در مارس ۲۰۰۷، حدود ۶ ماه قبل از سقف اکتبر ۲۰۰۷

- آن‌ها به مدت حدود ۹ ماه فروختند («توزیع کردند») در حالی که قیمت تقریباً تغییری نکرد

- بازار خرسی را طبق میل خود پایین کشیدند

- شروع «انباشت» سهام تا پایان سال ۲۰۰۸

- اتمام مرحله انباشت در یک بازه ۹ ماهه

- و در حال حاضر بازار گاوی را طبق میل خود هدایت می‌کنند

بخش ششم

مطالعات موردی مفصل روی سهام‌های اصلی و تحلیل نقاط فعالیت پول هوشمند -

۱) BIDU - پول هوشمند وارد شده و قصد خروج ندارد

۲) CAT - مشابه BIDU اما با نوسانات (Choppiness) بیشتر

۳) FSLR - سیگنال واضحی از ورود پول هوشمند ارائه داد

۴) NFLX, PCLN و FXE - سیگنال‌های مختلفی برای ورود و خروج دادند

۵) مطالعه موردی نقره - پول هوشمند نقره را ترک کرد و هنوز بازنگشته است.