آموزش مبانی مدیریت خزانه داری

مقدمه Introduction

• به دوره آموزشی: مدیریت خزانه داری خوش آمدید Welcome to the course: Treasury management

1. مدیریت خزانه داری و موسسات مالی 1. Treasury Management and Financial Institutions

• مدیر عامل، مدیر مالی و خزانه دار CEO, CFO, and treasurer

• بانک های سنتی: بانک آمریکا و BNP Paribas Traditional banks: Bank of America and BNP Paribas

• بانک های سرمایه گذاری: گلدمن ساکس و کردیت سوئیس Investment banks: Goldman Sachs and Credit Suisse

• صندوق های سرمایه گذاری: Vanguard و Berkshire Hathaway Investment funds: Vanguard and Berkshire Hathaway

2. مدیریت سرمایه کوتاه مدت 2. Short-Term Capital Management

• چرخه عملیاتی Operating cycle

• بودجه نقدی: مدیریت مجموعه ها و پرداخت ها Cash budget: Managing collections and disbursements

• مدیریت مطالبات و موجودی Managing receivables and inventory

• تامین مالی کوتاه مدت Obtaining short-term financing

3. بدهی و بازارهای سهام 3. Debt and Equity Markets

• معرفی بازارهای اوراق بهادار Introducing securities markets

• تفاوت بین سهام و اوراق قرضه The difference between a stock and a bond

• بازارهای سهام Stock markets

• بازارهای اوراق قرضه Bond markets

4. پیش بینی جریان نقدی 4. Cash Flow Forecasting

• با پیش بینی فروش شروع کنید Starting with a sales forecast

• پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی که مستقیماً با فروش مرتبط است Forecasting operating cash flows directly related to sales

• پیش بینی هزینه های سرمایه ای Forecasting capital expenditures

• پیش بینی و شبیه سازی Prediction and simulation

5. مدیریت ریسک 5. Risk Management

• انواع مختلف ریسک Different types of risk

• اندازه گیری ریسک: ارزش در معرض خطر Measuring risk: Value at risk

• پرچین Hedging

• مشتقات Derivatives

6. ساختار سرمایه 6. Capital Structure

• عوامل موثر بر ساختار سرمایه بهینه Factors influencing optimal capital structure

• افزایش سرمایه بلند مدت Raising long-term capital

• میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Weighted average cost of capital (WACC)

• تامین مالی جایگزین: لیزینگ Alternative financing: Leasing

نتیجه Conclusion

• تاثیر تکنولوژی Impact of technology