آموزش استراتژی‌های صندوق‌های پوشش ریسک: تحلیل، ارزیابی و اجرا - آخرین آپدیت

مبانی صندوق‌های پوشش ریسک Hedge Fund Fundamentals

• مقدمه‌ای بر صندوق‌های پوشش ریسک Introduction to Hedge Funds

• تعریف صندوق‌های پوشش ریسک Definition of Hedge Funds

• تاریخچه صندوق‌های پوشش ریسک History of Hedge Funds

• ادامه تاریخچه صندوق‌های پوشش ریسک History of Hedge Funds Continues

• ویژگی‌های کلیدی Key Feature

• بازده مطلق Absolute Returns

• مزایا و معایب Advantages and Disadvantages

• ساختار کارمزد Fee Structure

• قوانین و مقررات Legislation

• ادامه قوانین و مقررات Legislation Continues

• روندهای فعلی Current Trends

• جزئیات بیشتر درباره روندهای فعلی More on Current Trends

• برترین صندوق‌های پوشش ریسک ۲۰۱۵ Top Hedge Fund 2015

• مقایسه صندوق پوشش ریسک و صندوق مشترک Hedge fund vs Mutual Fund

مبانی صندوق‌های پوشش ریسک Hedge Fund Fundamentals

• محتوای استراتژی‌های هج فاند Content of HF Strategies

• مقدمه‌ای بر استراتژی‌های هج فاند Introduction on HF Strategies

• اهرم در استراتژی‌های هج فاند Leverage Of HF Strategies

• پرریسک‌ترین صندوق پوشش ریسک با اهرم بالا - ۲۰۱۵ Most Leveraged Hedge Fund – 2015

• مطالعه موردی LTCM Case Study - LTCM

• استراتژی فقط خرید (Long Only) Long Only

• استراتژی فقط فروش (Short Only) Short Only

• استراتژی سهام خرید-فروش (Equity Long-Short) Equity Long – Short

• استراتژی خنثی نسبت به بازار (Market Neutral) Market Neutral

• عنوان نمودار Chart Title

• سوگیری فروش (Short Bias) Short Bias

• سوگیری خرید (Long Bias) Long Bias

• سوگیری متغیر Variable Bias

• مثال بخش اول Example Part 1

• مثال بخش دوم Example Part 2

• مثال بخش سوم Example Part 3

رویکردهای متنوع در صندوق‌های پوشش ریسک Diversified Hedge Fund Approaches

• مقدمه‌ای بر سایر استراتژی‌ها Introduction to Other Strategies

• بازارهای نوظهور Emerging Markets

• ویژگی‌های بازارهای نوظهور Features of Emerging Markets

• عملکرد منطقه‌ای Regional Performance

• استراتژی چندگانه (Multi Strategy) Multi Strategy

• استراتژی چندگانه - ریسک Multi Strategy – Risk

• معامله‌گری آتی مدیریت شده (CTA) Managed Future Trading CTA

• مزایا و معایب CTA Advantages and Disadvantages of CTA

• استراتژی اعتباری Credit Strategy

• استراتژی رویدادمحور (Event Driven) Event Driven Strategy

• ادغام و ریسک‌های مرتبط Merger and Risk Involved

• مثال‌های استراتژی رویدادمحور Event Driven Strategy Examples

• سناریوی مخالف بلومبرگ Bloomberg Opposite Scenario

استراتژی‌های جهانی و عملکرد Global Strategies & Performance

• استراتژی ماکرو جهانی Global Macro Strategy

• ادامه استراتژی ماکرو جهانی Global Macro Strategy Continues

• صندوق‌های پوشش ریسک (Fund of Hedge Funds) Funds of Hedge Funds

• مقدمه‌ای بر تحلیل عملکرد Introduction to Performance Analysis

• محاسبه نقطه اوج (High Water Mark) High Water Mark Calculation

• معیارهای سنتی سنجش عملکرد Traditional Performance Measures

• مدل CAPM CAPM

• نسبت شارپ Sharpe Ratio

• نسبت سورتینو Sortino Ratio

• نسبت ترینور و نسبت اطلاعات Treynor Ratio and Information Ratio

• تحلیل بنچمارک Benchmark Analysis

• نمودار چارک‌ها Quartile Chart

• نسبت کالمار Calmer Ratio

• تحلیل سری زمانی Time Series Analysis

• اشنویس و اسپورگین Schneeweis and Spurgin