آموزش راهنمای کامل بازارهای جهانی سرمایه

سرفصل ها و درس ها

بررسی اجمالی بازار سرمایه Capital Markets Overview

• خوش آمدی! Welcome!

• بخش های عمده بازار و انواع ابزار Major Market Segments and Types of Instruments

• کارکردهای اقتصادی بازار سرمایه Economic Functions of Capital Markets

• بازارهای اوراق بهادار و شرکت کنندگان مهم بازار Securities Markets and Important Market Participants

• بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری Commercial Banking and Investment Banking

• بازارهای اولیه و ثانویه Primary and Secondary Markets

• پیشنهادات بازار اولیه Primary Market Offerings

• نقش واسطه های مالی Roles of Financial Intermediaries

• مقایسه اوراق بهادار با اوراق مشتقه Comparing Securities to Derivatives

ریاضیات مالی بنیادی Fundamental Financial Mathematics

• مقدمه و مفاهیم Introduction and Concepts

• نرخ بهره چیست؟ What are Interest Rates?

• کنوانسیون های بین المللی International Conventions

• ارزش زمانی پول Time Value of Money

• ترکیب پایه Basic Compounding

• ترکیب پیوسته Continuous Compounding

• قیمت گذاری اوراق قرضه کوپن صفر Pricing Zero Coupon Bonds

• قیمت گذاری جریان های نقدی Pricing Cash Flows

• قیمت اوراق قرضه و بازده Bond Prices and Yields

• قیمت گذاری اوراق بهادار تخفیف Pricing Discount Securities

• بازدهی معادل اوراق قرضه Bond Equivalent Yields

• اطلاعات بیشتر در مورد بازده اوراق قرضه More On Bond Yields

• بازده در مقابل بازده Yields vs Returns

• بازده و مفروضات Yields and Assumptions

• بازده به بلوغ Yield To Maturity

بازارهای درآمد ثابت Fixed Income Markets

• مقدمه ای بر اوراق بهادار با درآمد ثابت Introduction to Fixed Income Securities

• اوراق بهادار با درآمد ثابت: منابع بازده و انواع ریسک Fixed Income Securities: Sources of Return and Types of Risk

• اوراق بهادار دولت و آژانس دولتی Government and Government Agency Securities

• اوراق بهادار شرکتی و اوراق بهادار ساختاریافته Corporate Securities and Structured Securities

• قیمت گذاری و ارزش گذاری اوراق Bond Pricing and Valuation

• منحنی های بازده، بازارهای اعتباری و چرخه تجاری Yield Curves, Credit Markets and the Business Cycle

• منحنی بازده، سیاست پولی و اقتصاد واقعی Yield Curves, Monetary Policy and the Real Economy

بازارهای سهام Equity Markets

• مقدمه ای بر اوراق بهادار Introduction to Equity Securities

• ویژگی های سرمایه گذاری و ارزش گذاری اوراق بهادار Investment Characteristics and Valuation of Equity Securities

• ارزش گذاری سهام با استفاده از چند برابر سود (نسبت P/E) Valuation of Equities Using Earnings Multiples (P/E Ratios)

بازارهای ارز و مشتقات Currency and Derivatives Markets

• بازارهای ارز و عوامل موثر بر نرخ ارز Currency Markets and Factors Affecting Exchange Rates

• انواع قراردادهای مشتقه و خصوصیات آنها Types of Derivative Contracts and Their Characteristics

• معنای واقعی "مشتقات" و استفاده از آنها در مدیریت ریسک The Real Meaning of "Derivatives" and Their Use in Managing Risk

آینده و گزینه ها Futures and Options

• انواع قراردادهای مشتقه و خصوصیات آنها Types of Derivative Contracts and their Characteristics

• مشتقات در مقایسه با اوراق بهادار Derivatives Compared to Securities

• مشتقات تعریف شده است Derivatives Defined

• اصطلاحات آتی و ویژگی های قرارداد Futures Terminology and Contract Features

• تحویل فیزیکی برای بستن یک موقعیت آتی Physical Delivery To Close a Futures Position

• تسویه نقدی و غیره مشتقات Cash Settlement Otc Derivatives

• اوراق بهادار آتی و قراردادهای شخص ثالث Futures Clearinghouse and Third Party Contracts

• حاشیه های آتی و قراردادهای آتی Futures Margins and Futures Contracts

• تهاتر و معاملات آتی Clearinghouse and Futures Trades

• مقایسه معاملات آتی در مقابل موقعیت های اساسی Comparing Futures Versus Underlying Positions

• موقعیت آتی جریان های نقدی و پوشش ریسک با قراردادهای آتی Futures Position Cash Flows and Hedging with Futures

• ریسک موقعیت‌های آتی و موقعیت هزینه‌گیری Futures Positions Risk and the Cost Taking Position

• هزینه حمل بار Cost of Carry Carrying Charges

• هزینه حمل و نقل و منحنی قیمت گذاری پیش رو Cost of Carry Pricing and the Forward Pricing Curve

• ویژگی ها و اصطلاحات قرارداد مبانی گزینه Option Fundamentals Contract Features and Terminology

• نمونه قرارداد اختیاری موقعیت های تماس طولانی Option Contract Example Long Call Positions

• مبانی قیمت گذاری گزینه Option Pricing Basics

• ارزش زمانی ارزش ذاتی و صرف Time Value Intrinsic Value and Moniness

• موقعیت های گزینه کوتاه Short Option Positions

• ویژگی های سرمایه گذاری گزینه ها Investment Characteristic of Options

• بررسی اجمالی موقعیت های تماس کوتاه مدت و کوتاه مدت Overview of long put Short Call and Short put Positions

• گزینه قیمت گذاری و حساسیت ها گزینه یونانی ها Option Pricing and Sensitivities Option Greeks

• گزینه دلتا Option Deltas

• دلتا هجینگ Delta Hedging

• نمونه پوشش خنثی دلتا Delta Neutral Hedging Example

• Black Scholes و گزینه Volatility Vega Black Scholes and option Volatility Vega

• نوسانات ضمنی و معاملات نوسان Implied Volatility and Volatility Trading

سخنان پایانی Closing Remarks

• بردارها Take-aways