آموزش بنیادهای مالی

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• ماهیت امور مالی The essence of finance

• دوره مشاوره سرمایه گذاری مالی نیست Course is not financial investing advice

1. امور مالی چیست؟ 1. What Is Finance?

• هیئت مدیره در مورد مسائل مالی بحث می کند The board of directors discuss finance

• امور مالی در داخل شرکت ها Finance inside of companies

• امور مالی خارج از شرکت ها Finance outside of companies

2. درک صورتهای مالی 2. Understanding Financial Statements

• بازده فروش، گردش دارایی و ROE Return on sales, asset turnover, and ROE

• ترازنامه The balance sheet

• صورت جریان های نقدی The statement of cash flows

• نسبت بدهی و جاری Debt and current ratios

• صورت درآمد The income statement

• پیش بینی صورت های مالی Forecasting financial statements

• نسبت قیمت به درآمد Price-earnings ratio

• مروری بر صورت های مالی Overview of financial statements

• معرفی صورتهای مالی Introducing financial statements

3. مدیریت مالی کوتاه مدت 3. Short-Term Financial Management

• تامین مالی کوتاه مدت Obtaining short-term financing

• مدیریت مالی کوتاه مدت Short-term financial management

• چرخه عملیات The operating cycle

• مدیریت مطالبات و موجودی Managing receivables and inventory

• شناخت کنترل های داخلی Understanding internal controls

• مدیریت پول نقد Cash management

4. ریسک و بازده 4. Risk and Return

• کاهش ریسک از طریق تنوع Reducing risk through diversification

• مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) Capital asset pricing model (CAPM)

• حق بیمه ریسک سهام Equity risk premium

• چرا ریسک را دوست نداریم Why we don’t like risk

• بتا: مثال ها Beta: Examples

• نرخ بدون ریسک Risk-free rate

• ریسک چیست؟ What is risk?

• بتا: مفهوم Beta: The concept

• معرفی ریسک و بازده Introducing risk and return

5. به دست آوردن تامین مالی بلند مدت 5. Obtaining Long-Term Financing

• آیا ساختار سرمایه مهم است؟ Does capital structure matter?

• هزینه سرمایه: تمام بدهی ها یا تامین مالی تمام سهام Cost of capital: All debt or all equity financing

• عوامل موثر بر ساختار سرمایه بهینه Factors influencing optimal capital structure

• میانگین وزني هزينه سرمایه Weighted-average cost of capital

• هزینه سرمایه: تقسیم تامین مالی بدهی و حقوق صاحبان سهام Cost of capital: Split debt-equity financing

• معرفی تامین مالی بلندمدت Introducing long-term financing

6. درک بازارهای اوراق بهادار 6. Understanding Securities Markets

• بازارهای اوراق قرضه Bond markets

• عرضه عمومی اولیه (IPO): مایکروسافت Initial public offering (IPO): Microsoft

• تفاوت بین سهام و اوراق قرضه The difference between a stock and a bond

• سهام قابل معامله عمومی: چه چیزی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد؟ Publicly traded shares: What impacts the share price?

• آیا می توانید سهام را در بازار سهام انتخاب کنید؟ Can you pick stocks in the stock market?

• بازارهای سهام Stock markets

• معرفی بازارهای اوراق بهادار Introducing securities markets

7. مؤسسات مالی 7. Financial Institutions

• بانک های سرمایه گذاری Investment banks

• صندوق های سرمایه گذاری: صندوق های شاخص Investment funds: Index funds

• صندوق های سرمایه گذاری: صندوق های مدیریت شده، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و صندوق های تامینی Investment funds: Managed funds, private equity funds, and hedge funds

• شرکت های بیمه Insurance companies

• معرفی موسسات مالی Introducing financial institutions

• بانک های سنتی Traditional banks

8. بودجه بندی سرمایه 8. Capital Budgeting

• مروری بر بودجه بندی سرمایه Capital budgeting overview

• معرفی بودجه بندی سرمایه ای Introducing capital budgeting

• ارزش زمانی پول The time value of money

• مثال: خرید ماشین در هنگ کنگ Example: Buying a car in Hong Kong

نتیجه Conclusion

• بررسی امور مالی شرکت Reviewing corporate finance