آموزش مدل سازی و ارزش گذاری مالی در اکسل - دوره کامل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

آموزش مقدماتی اکسل برای مدل سازی مالی Basic Excel Training for Financial Modeling

• دسترسی به MS Excel Accessing MS Excel

• صفحه راه اندازی MS Excel MS Excel Startup Screen

• درک روبان Understanding the Ribbon

• سلول ها در اکسل Cells in Excel

• ملزومات کاربرگ Worksheet Essentials

• ذخیره فایل Saving the File

• قالب بندی سلول ها Formatting Cells

• سبک های سلولی سفارشی Custom Cell Styles

• قالب بندی اعداد سفارشی در اکسل Custom Number Formatting in Excel

• بیشتر در مورد قالب بندی شماره سفارشی More on Custom Number Formatting

• فرمت های سفارشی داده ها Custom Formats of Data

• ترتیب عملیات ریاضی BEDMAS The BEDMAS Order of Mathematical Operations

• عملیات ریاضی بدون توابع Mathematical Operations without Functions

• عملیات ریاضی بدون توابع ادامه دارد Mathematical Operations without Functions Continued

• تابع IF IF Function

• اطلاعات بیشتر در مورد IF Function More on IF Function

• واردات داده ها و محاسبات Importing Data and Calculations

• کار با تابع شمارش Working with the Count Function

• شمارش های مشروط - تابع شمارش IF Conditional Counts - Count IF Function

• کار با تابع Sum Working with the Sum Function

• پیدا کردن میانگین Finding the Average

• میانگین شرطی - تابع میانگین IFS Conditional Average - Average IFS Function

• یافتن حداکثر مقدار با استفاده از تابع MAX Finding the Maximum Value Using the MAX Function

• یافتن حداقل مقدار با استفاده از تابع MINFS Finding the Minimum Value Using the MINFS Function

• تعیین نسبت ها و به روز رسانی یک محاسبه Determining Proportions and Updating a Calculation

• قالب بندی شرطی Conditional Formatting

• بیشتر در مورد قالب بندی شرطی More on Conditional Formatting

• کار با جداول Working with Tables

• جدول قالب بندی Formatting Table

• فیلتر کردن و مرتب سازی داده ها Filtering and Sorting of Data

• فریز و تقسیم Freeze and Split

• چاپ و چیدمان در اکسل Printing and Layouts in Excel

• جداول محوری Pivot Tables

• ایجاد جداول سفارشی Creating Custom Tables

• سازماندهی جداول محوری Organizing Pivot Tables

• نمودار ستونی Column Chart

• نمودار میله ای Bar Chart

• نمودار خطی Line Chart

• نمودار دایره ای Pie Chart

• نمودار نقشه Map Chart

• خطاهای رایج در اکسل Common Errors in Excel

• اطلاعات بیشتر در مورد خطاهای رایج More on Common Errors

ویژگی ها و توابع پیشرفته اکسل برای مدل سازی مالی Advanced Excel Features & Functions for Financial Modeling

• تابع منطقی - IF Logical Function - IF

• توابع AND OR و XOR AND OR and XOR Functions

• تابع IFS - مثال 1 IFS Function - Example 1

• تابع IFS - مثال 2 IFS Function - Example 2

• عملکرد سوئیچ SWITCH Function

• سایر توابع منطقی Other Logical Functions

• توابع اطلاعات - ISBLANK ISERR ISERROR ISEVEN ISODD ISTEXT Information Functions - ISBLANK ISERR ISERROR ISEVEN ISODD ISTEXT

• توابع تاریخ - TODAY DAY Date Functions - TODAY DAY

• MONTH YEAR توابع WEEKDAY WEEKNUM MONTH YEAR WEEKDAY WEEKNUM Functions

• توابع EDATE و EOMONTH EDATE and EOMONTH Functions

• تابع YERFRAC YEARFRAC Function

• پیوستن به داده ها با استفاده از CONCAT و TEXTJOIN Joining Data using CONCAT and TEXTJOIN

• LEN FIND TRIM چپ راست LEN FIND LEFT RIGHT TRIM

• با استفاده از UNIQUE و TRANSPOSE Using UNIQUE and TRANSPOSE

• تابع TEXT TEXT Function

• عملکرد را انتخاب کنید CHOOSE Function

• اطلاعات بیشتر در مورد CHOOSE Function More on CHOOSE Function

• عملکرد VLOOKUP VLOOKUP Function

• تابع HLOOKUP HLOOKUP Function

• تابع شاخص Index Function

• تابع مطابقت Match Function

• توابع XLOOKUP و XMATCH XLOOKUP and XMATCH Functions

• با استفاده از تابع OFFSET Using the OFFSET Function

• تابع OFFSET - امتیاز کل و میانگین OFFSET Function - Total and Average Score

• عملکرد OFFSET - بالاترین و کمترین امتیاز OFFSET Function - Highest and Lowest Score

• عملکرد OFFSET - فروش سال به ماه OFFSET Function - Year to Month Sales

• تابع OFFSET - فروش سه ماهه و نیم ماهه OFFSET Function - Quarterly and Half-Month Sales

• نام گذاری سلول Naming of Cell

• نامگذاری یک محدوده Naming a Range

• متن به ستون Text to Columns

• گروه بندی برگه ها و تابع جزئی Grouping Tabs and Subtotal Function

• کار با هایپرلینک ها Working with Hyperlinks

• اعتبار سنجی داده ها Data Validation

• اعتبارسنجی داده ها ادامه دارد Data Validation Continued

• اعتبارسنجی داده های سفارشی Custom Data Validation

• تولید اعداد تصادفی Generating Random Numbers

• نماهای سفارشی Custom Views

• محافظت از کاربرگ و کتاب کار Protecting Worksheet and Workbook

• PivotTable - ویژگی های پیشرفته PivotTable - Advanced Features

• اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های پیشرفته More on Advanced Features

• برش و جدول زمانی Slicers and Timelines

• حل کننده Solver

• جداول داده Data Tables

• اطلاعات بیشتر در مورد جداول داده More on Data Tables

• جستجوی هدف Goal Seek

• نمودارهای ترکیبی Combo Charts

• بیشتر در مورد نمودارهای ترکیبی More on Combo Charts

• خطوط جرقه Sparklines

• نمودار آبشار Waterfall Chart

• نمودار جعبه Box Chart

• نمودار ویسکر Whisker Chart

• نمودارهای TreeMap و Sun Burst TreeMap and Sun Burst Charts

• نمودار رادار Radar Chart

• نوارچرخ Scroll Bar

• دکمه چرخش و دکمه رادیو Spin Button and Radio Button

• برنامه کنترل فرم Form Control Application

• درخواست کنترل فرم ادامه دارد Form Control Application Continued

• فرم ورود اطلاعات Data Entry Form

بنیاد حسابداری Accounting Foundation

• مقدمه ای بر حسابداری مالی An Introduction To Financial Accounting

• هدف از صورتهای مالی Purpose Of Financial Statements

• توضیح یک چرخه تجاری Explaining A Business Cycle

• حسابداری برای صورت درآمد Accounting For Income Statement

• حسابداری برای ترازنامه -1 Accounting For Balance Sheet -1

• حسابداری برای ترازنامه -2 Accounting For Balance Sheet -2

• حسابداری برای ترازنامه - 3 Accounting For Balance Sheet - 3

• حسابداری برای جریان های نقدی Accounting For Cash Flows

• نتیجه Conclusion

درک صورت سود و زیان برای مدلسازی مالی Understanding Income Statement for Financial Modeling

• صورتهای مالی - سال مالی در مقابل سال تقویمی Financial Statements - Fiscal Year Vs Calendar Year

• فرم صورت درآمد Income Statement Format

• محاسبه حاشیه سود Calculating Profit Margins

• موارد غیر تکراری Non Recurring Items

• تغییرات در برآوردهای حسابداری Changes In Accounting Estimates

• اظهارات پایانی Final Remarks

• شناسایی درآمد - درصد تکمیل و قرارداد تکمیل شده Revenue Recognition - Percentage Completion & Completed Contract

• شناسایی درآمد - روش اقساط و بازیابی هزینه Revenue Recognition - Installment Method & Cost Recovery

• هزینه استهلاک Depreciation Expense

• دانلود صورت درآمد کلگیتس Downloading Colgates Income Statement

• فرمت تحلیلگر صورت درآمد کلگیت اس Analyst Format Of Colgate’S Income Statement

• قالب بندی صورت درآمد Formatting The Income Statement

• بررسی اتهامات غیر تکراری Investigating The Non-Recurring Charges

• جداسازی اقلام غیر تکراری Seperating Non-Recurring Items

• مقایسه حاشیه ها - قبل و بعد از تنظیمات Comparision Of Margins - Before And After Adjustments

درک ترازنامه Understanding Balance Sheet

• مقدمه ای بر ترازنامه Introduction To Balance Sheet

• مقدمه ای بر دارایی های جاری Introduction To Current Assets

• پول نقد و معادل Cash And Cash Equivalents

• پول نقد و معادل های نقدی - Colgate و Microsoft Cash And Cash Equivalents - Colgate' and Microsoft

• حساب های دریافتنی Accounts Receivables

• مطالعه موردی حساب های دریافتنی Accounts Receivables Case Study

• فهرست Inventory

• موجودی - مطالعه موردی Inventory - Case Study

• موجودی - Lcm Inventory - Lcm

• موجودی - کلگیت Inventory - Colgate

• ارزش گذاری موجودی Inventory Valuations

• ارزیابی موجودی - خلاصه Inventory Valuation - Recap

• هزینه های پیش پرداخت Prepaid Expenses

• سایر دارایی های جاری - Colgate Other Current Assets - Colgate

• استانداردهای گزارشگری مالی Financial Reporting Standards

• بدهی های جاری Current Liabilities

• بدهی های جاری - Colgate Current Liabilities - Colgate

• دارایی های بلند مدت Long Term Assets

• مقدمه ای بر سرقفلی Introduction To Goodwill

• روش ادغام حسابداری Pooling Method Of Accounting

• روش خرید حسابداری Purchase Method Of Accounting

• کاهش سرقفلی Goodwill Impairment

• سرمایه گذاری بلند مدت قسمت 1 Long Term Investments Part 1

• سرمایه گذاری های بلند مدت ادامه دارد Long Term Investments Continued

• سرمایه گذاری بلند مدت - مثال Long Term Investments - Example

• بدهی بلند مدت Long Term Liabilities

• بدهی های بلند مدت - نمایه ریسک Long Term Liabilities - Risk Profile

• مقدمه ای بر حقوق صاحبان سهام Introduction To Shareholder'S Equity

• سهام مشترک - ارزش همتراز و Apic Common Stock - Par Value And Apic

• سهام یا سهام خزانه Treasury Stock Or Shares

• سود انباشته و سود سهام Retained Earnings and Dividends

• سایر درآمدهای جامع اضافی Additional Other Comprehensive Income

• مقدمه ای بر سهام ترجیحی Introduction To Preference Shares

• حقوق صاحبان سهام مک دونالد Macdonald'S Shareholder'S Equity

• سود سهام - انواع Dividends - Types

• سود نقدی و دارایی - مثال Cash And Property Dividend - Example

• سود سهام Stock Dividends

• سود سهام کوچک و بزرگ - مثال Small & Large Stock Dividends - Example

• تقسیم سهام Stock Split

تجزیه و تحلیل جریان های نقدی Cash Flows Analysis

• مقدمه ای بر جریان های نقدی Introduction To Cash Flows

• CFO - روش مستقیم Cfo - Direct Method

• Cfo - روش مستقیم - ادامه دارد Cfo - Direct Method - Continued

• Cfo - روش مستقیم - مثال Cfo - Direct Method - Example

• CFO - روش غیر مستقیم Cfo - Indirect Method

• Cfo - روش غیر مستقیم - مثال Cfo - Indirect Method - Example

• Cfi Cfi

• Cff Cff

• مثال جامع - Cfo - روش مستقیم - 1 Comprehensive Example - Cfo - Direct Method - 1

• مثال جامع - Cfo - روش مستقیم - 2 Comprehensive Example - Cfo - Direct Method - 2

• مثال جامع - Cfo - روش غیر مستقیم Comprehensive Example - Cfo - Indirect Method

• مثال جامع - Cfi Comprehensive Example - Cfi

• مثال جامع - Cff Comprehensive Example - Cff

• مثال جامع - پایان مانده نقدی Comprehensive Example - Ending Cash Balance

ارزش گذاری، DCF و ارزش گذاری نسبی Valuation, DCF & Relative Valuation

• ارزیابی های شرکتی - بررسی اجمالی Corporate Valuations - Overview

• Ddm - مدل تخفیف سود سهام - ارزش ذاتی Ddm - Dividend Discount Model- Intrinsic Value

• Ddm - مدل تخفیف سود سهام - نرخ بازده مورد نیاز Ddm - Dividend Discount Model- Required Rate Of Return

• Ddm - مدل تخفیف سود سهام - قیمت ذاتی و بازار را مقایسه کنید Ddm - Dividend Discount Model- Compare Intrinsic And Market Price

• Ddm - ارزش ذاتی شرکت‌های در حال رشد Ddm - Intrinsic Value Of Growth Companies

• Ddm - مدل تخفیف سود سهام - ارزش فعلی Ddm - Dividend Discount Model- Present Value

• مقدمه ای بر Dcf Introduction To Dcf

• پیش بینی صورت سود Ebitda Forecasting Income Statement Ebitda

• درک سرمایه در گردش Understanding The Working Capital

• تکمیل محاسبات سرمایه در گردش Completing The Working Capital Calculations

• پیوند جریان نقدی رایگان به شرکت Fcff Linking The Free Cash Flow To Firm Fcff

• تنزیل جریان های نقدی دوره صریح Discounting The Explicit Period Cash Flows

• محاسبه مقادیر پایانی Calculation Of Terminal Values

• خلاصه ارزش گذاری Dcf Dcf Valuation Summary

• تجزیه و تحلیل حساسیت Dcf Dcf Sensitivity Analysis

• درک ساختار سرمایه Understanding The Capital Structure

• روش سهام خزانه اختیارات Options Treasury Stock Method

• گزینه ها توضیح داده شد Options Explained

• محاسبه In The Money Convertibles Calculation Of In The Money Convertibles

• محاسبه گزینه های سهام در پول Calculation Of In The Money Stock Options

• محاسبه نسبت حقوق صاحبان سهام Calculation Of Debt Equity Ratio

• محاسبه هزینه بدهی Cost Of Debt Calculations

• محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام Cost Of Equity Calculation

• محاسبه ارزش سازمانی تکمیل پیوندهای گمشده Enterprise Value Calculation Completing The Missing Links

• مقدمه ای بر ارزش گذاری نسبی Introduction To Relative Valuation

• ارزش گذاری نسبی ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام Relative Valuations Enterprise Value And Equity Value

• ورق مقایسه ارزش گذاری های نسبی Relative Valuations Comparable Comp Sheet

• درک نسبت Pe Understanding Pe Ratio

• پیشرو و دنباله دار Pe Forward And Trailing Pe

• مزایا و محدودیت های Pe Advantages And Limitations Of Pe

• درک نسبت Pbv Understanding Pbv Ratio

• چرا Pbv در بانک ها استفاده می شود Why Pbv Is Used In Banks

• Pbv و Roe مورد استفاده در بخش انرژی Pbv And Roe Used For Energy Sector

• درک نسبت Pcf Understanding Pcf Ratio

• چرا از Pcf در املاک و مستغلات طلای نفت گاز استفاده می شود Why Pcf Used In Oil Gas Gold Real Estate

مدل سازی مالی شرکت اپل Financial Modeling of Apple Inc.

• بررسی اجمالی مدلسازی مالی Financial Modeling Overview

• خواندن گزارش سالانه Reading the Annual Report

• پیش بینی درآمد Revenue Forecasting

• محاسبات برگه هزینه Cost Sheet Calculations

• پیوند داده های برگه هزینه به صورت درآمد Linking Cost Sheet Data to Income Statement

• محاسبه درآمد هر سهم Earning Per Share Calculations

• محاسبه میانگین موزون سهام Computing Weighted Average Shares

• مقدمه ای بر ترازنامه و اجزای آن Introduction to Balance Sheet and its Components

• محاسبه سرمایه در گردش خالص Calculating Net Working Capital

• چرخه تبدیل پول نقد Cash Conversion Cycle

• محاسبه حساب دریافتنی Calculating Account Receivable

• مفروضات ساختمانی Building Assumptions

• پیوند ارزش سرمایه در گردش به ترازنامه Linking Working Capital Values to Balance Sheet

• پیش بینی هزینه های سرمایه ای Forecasting Capital Expenditures

• پیش بینی استهلاک با استفاده از آبشار Forecasting Depreciation Using a Waterfall

• محاسبه پایان خالص PP و E Calculating Ending Net PP and E

• سهام عادی و سود انباشته Common Stock and Retained Earnings

• پیش بینی سود سهام Forecasting Dividend

• سایر بدهی های جاری و غیر جاری Other Current and Non Current Liabilities

• پیش بینی بدهی بلند مدت Forecasting Long Term Debt

• محاسبه هزینه بهره Interest Expense Calculation

• پیوند بدهی Linking Debt

• مرجع دایره ای در مدل های مالی Circular Reference in Financial Models

• مکانیک DCF DCF Mechanics

• مدل سازی هزینه بدهی Modeling Cost of Debt

• مدل سازی WACC Modeling WACC

• درک میانگین موزون نرخ بهره Understanding Weighted Average Interest Rates

• مفهوم WACC WACC Concept

• ارزش زمانی پول Time Value of Money

• هزینه فرصت Opportunity Cost

• محاسبه نرخ بدون ریسک Calculating Risk Free Rate

• محاسبه بتا و حق بیمه ریسک سهام Calculating Beta and Equity Risk Premium

• ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی Market Value of Equity and Book Value of Debt

• محاسبات WACC WACC Calculations

• مفهوم FCFF FCFF Concept

• مفهوم FCFE FCFE Concept

• FCFF شرکت اپل FCFF of Apple Inc

• ملاحظات نرخ رشد FCFF FCFF Growth Rate Considerations

• NPV دوره صریح NPV of Explicit Period

• محاسبات قیمت سهم هدف Target Share Price Calculations

• تجزیه و تحلیل میزان حساسیت Sensitivity Analysis

• رابطه نرخ رشد و ارزش گذاری Growth Rate and Valuation Relation

• گزینه خروج Exit Option

• بیشتر در مورد ارزش گذاری More on Valuation