آموزش مقدمه ای بر امور مالی، حسابداری، مدل سازی و ارزش گذاری

سرفصل ها و درس ها

معرفی دوره Course Introduction

• پیام تشکر از کریس Thank You Message from Chris

• معرفی دوره و این دوره برای چه کسانی است؟ Course Introduction & Who is this Course For?

• چگونه به صورت زنده در پخش اینترنتی هفتگی از من سؤال بپرسیم (شامل بزرگنمایی) How to Ask me Questions Live on my Weekly Webcast (Includes Zoom)

حسابداری قسمت 1 از 3: تجزیه و تحلیل صورت سود Accounting Part 1 of 3: Income Statement Analysis

• چرا صورت درآمد مهم است و چگونه می تواند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند Why is the Income Statement Important & How Can It Help You Achieve Your Goals

• توضیح صورت سود و زیان Income Statement Explanation

• مثال و تجزیه و تحلیل صورت سود Income Statement Example and Analysis

• تمرین تجزیه و تحلیل صورت سود Income Statement Analysis Exercise

• تمرین تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان پاسخ توضیحات Income Statement Analysis Exercise Answers Explanations

حسابداری قسمت 2 از 3: تجزیه و تحلیل ترازنامه Accounting Part 2 of 3: Balance Sheet Analysis

• چرا ترازنامه مهم است و چگونه می تواند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند Why is the Balance Sheet Important & How Can It Help You Achieve Your Goals

• توضیح ترازنامه Balance Sheet Explanation

• مثال ترازنامه و تجزیه و تحلیل Balance Sheet Example and Analysis

• تمرین تجزیه و تحلیل ترازنامه Balance Sheet Analysis Exercise

• توضیحات پاسخ تمرین تحلیل ترازنامه Balance Sheet Analysis Exercise Answer Explanations

حسابداری قسمت 3 از 3: تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی Accounting Part 3 of 3: Cash Flow Statement Analysis

• چرا صورت جریان نقدی مهم است + چگونه می تواند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند Why is the Cash Flow Statement Important+How Can It Help You Achieve Your Goals

• توضیح صورت جریان نقدی Cash Flow Statement Explanation

• مثال و تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی Cash Flow Statement Example and Analysis

• تمرین تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی Cash Flow Statement Analysis Exercise

• تشریح پاسخ تمرین تحلیل صورت جریان نقدی Cash Flow Statement Analysis Exercise Answer Explanations

• نتیجه گیری تجزیه و تحلیل صورت های مالی (چگونه هر 3 صورت به هم مرتبط هستند) Financial Statement Analysis Conclusion (How All 3 Statements Are Related)

• آزمون بررسی CPE: بخش 2-4 CPE Review Quiz: Section 2-4

مدل سازی مالی قسمت 1 از 4: مقدمه و بهترین روش ها Financial Modeling Part 1 of 4: Introduction and Best Practices

• چرا مدل سازی مالی مهم است و چگونه می تواند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کند Why is Financial Modeling Important & How Can It Help You Achieve Your Goals

• بهترین روش های مدل سازی مالی Financial Modeling Best Practices

مدل سازی مالی قسمت 2 از 4: از کجا می توانم داده های تاریخی را دریافت کنم؟ Financial Modeling Part 2 of 4: Where Do I Get Historical Data From?

• چرا Relations Investor+SEC.Gov مهم است و چگونه می تواند به من در ساختن مدل کمک کند؟ Why is Investor Relations+SEC.Gov Important & How Can It Help Me Build Models?

• مقدمه ای بر روابط سرمایه گذار (یک منبع داده مدل عالی) Introduction to Investor Relations (A Great Model Data Source)

• SEC.gov یکی دیگر از منابع مدل عالی است SEC.gov is Another Great Model Resource

• Yahoo Finance نیز یک منبع مدل عالی است Yahoo Finance is Also a Great Model Resource

• درآمد سه ماهه چیست و چرا برای اهداف مدلسازی مهم است؟ What Quarterly Earnings Call & Why Is It Important for Modeling Purposes?

• آزمون بررسی CPE: بخش 5-6 CPE Review Quiz: Section 5-6

مدل سازی مالی قسمت 3 از 4: مطالعه موردی: ساخت یک مدل برای لینکدین Financial Modeling Part 3 of 4: Case Study: Building a Model for LinkedIn

• مقدمه مطالعه موردی و آنچه در این بخش خواهید آموخت Case Study Introduction and What You Will Learn in this Section

• تجزیه و تحلیل کیفی در لینکدین Qualitative Analysis on LinkedIn

• کل بازار آدرس پذیر لینکدین چیست و چرا این مهم است؟ What is the Total Addressable Market for LinkedIn and Why is this Important?

• معرفی مدل لینکدین LinkedIn Model Introduction

• بحث مدل لینکدین با جزئیات بیشتر (فقط داده های تاریخی) LinkedIn Model Discussion in More Detail (Historical Data Only)

• پیش بینی مدل لینکدین Forecasting the LinkedIn Model

مدل سازی مالی قسمت 4 از 4: تمرین مدل مالی Financial Modeling Part 4 of 4: Financial Model Exercise

• مقدمه تمرین های مدل سازی مالی Financial Modeling Exercises Introduction

• تمرین مدلسازی مالی Financial Modeling Exercise

• توضیحات پاسخ تمرین مدلسازی Modeling Exercise Answer Explanations

• آزمون بررسی CPE: بخش 7-8 CPE Review Quiz: Section 7-8

ارزش گذاری قسمت 1 از 6: مقدمه و بهترین روش ها Valuation Part 1 of 6: Introduction and Best Practices

• مقدمه ای بر ارزش گذاری Introduction to Valuation

• جزئیات بیشتر در مورد رشد در مقابل ارزش و P/E + P/R + DCF نمای کلی More Detail on Growth Versus Value and P/E + P/R + DCF Overview

• 25 ارزیابی و مدل سازی بهترین روش 25 Valuation and Modeling Best Practices

ارزیابی قسمت 2 از 6: جریان نقدی با تخفیف (DCF) Valuation Part 2 of 6: Discounted Cash Flow (DCF)

• DCF چیست، چرا مهم است و چگونه کار می کند؟ What is DCF, Why is it Important and How Does it Work?

• محاسبه ارزش پایانی Calculating the Terminal Value

• محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Calculating the Weighted Average Cost of Capital (WACC)

• مثال DCF DCF Example

• تمرین DCF DCF Exercise

• توضیحات پاسخ تمرین DCF قسمت 1 از 2 DCF Exercise Answer Explanations Part 1 of 2

• توضیحات پاسخ تمرین DCF قسمت 2 از 2 DCF Exercise Answer Explanations Part 2 of 2

ارزیابی قسمت 3 از 6: قیمت به درآمد Valuation Part 3 of 6: Price to Revenue

• قیمت/درآمد چیست و چرا باید قیمت هدف را بر اساس این نسبت قرار دهیم؟ What is Price / Revenue and Why Do We Need to Base a Target Price on this Ratio?

• قیمت به درآمد مثال Price to Revenue Example

• تمرین ارزیابی قیمت به درآمد Price to Revenue Valuation Exercise

• توضیحات پاسخ تمرین قیمت به درآمد Price to Revenue Exercise Answer Explanations

ارزش گذاری قسمت 4 از 6: قیمت به سود و روش های ارزش گذاری اضافی Valuation Part 4 of 6: Price to Earnings & Additional Valuation Methodologies

• مقدمه ای بر P/E و چرا اهمیت دارد Introduction to P/E and Why it Matters

• مثال قیمت به درآمد Price to Earnings Example

• تمرین ارزش گذاری قیمت تا سود Price to Earnings Valuation Exercise

• توضیحات پاسخ تمرین قیمت به سود Price to Earnings Exercise Answer Explanations

• روش‌های ارزش‌گذاری اضافی Additional Valuation Methodologies

ارزش گذاری قسمت 5 از 6: محاسبه قیمت هدف نهایی و "بررسی سلامت TAM" Valuation Part 5 of 6: Final Target Price Calculation & "TAM Sanity Check"

• محاسبه هدف نهایی قیمت ما Our Final Price Target Calculation

ارزش گذاری قسمت 6 از 6: ارزیابی قسمت 6 از 6 مقایسه TAM با قیمت هدف Valuation Part 6 of 6: Valuation Part 6 of 6 Comparing TAM to the Target Price

• استفاده از TAM برای بررسی اینکه قیمت هدف ما چقدر واقعی است Using the TAM to Verify How Realistic Our Target Price Is

ارزیابی مالی با فرمول ها Assessing Financials with Formulas

• مقدمه ای بر فرمول ها Introduction to Formulas

• فرمول های شگفت انگیز برای ارزیابی مالی Amazing Formulas to Assess Financials

• تمرین استفاده از فرمول ها Exercise on Using Formulas

• بحث در مورد پاسخ تمرین فرمول ها Discussion of the Answers to the Formulas Exercise

• آزمون بررسی CPE: بخش 9-15 CPE Review Quiz: Section 9-15

مواد پاداش Bonus Materials

• آیتم های جایزه Bonus Items

نتیجه گیری دوره Course Conclusion

• نتیجه Conclusion

• ارزیابی واجد شرایط CPE CPE Qualified Assessment