آموزش ارزش‌گذاری، مدل‌سازی مالی و ساختار معاملات در سهام خصوصی (Private Equity) - آخرین آپدیت

مبانی سهام خصوصی Foundations of Private Equity

• مقدمه‌ای بر سهام خصوصی Introduction to Private Equity

• ویژگی‌ها و تاریخچه PE Features and History of PE

• موفقیت‌های جهانی در سهام خصوصی Successful Perseus's of World

• ساختار کارمزد Fee Structure

• ادامه ساختار کارمزد Fee Structure Continues

• ساختار پایه سهام خصوصی Basic Structure of PE

• ساختاربندی معامله Deal Structuring

• ادامه ساختاربندی معامله Deal Structuring Continues

• ارزش پیش از سرمایه‌گذاری و پس از آن (Pre and Post Money) Pre and Post Money

ساختارها و ابزارهای سرمایه‌گذاری Investment Structures & Instruments

• سهام ممتاز مشارکتی Participating Pref. Share

• محاسبه قیمت موثر سهام Calculate Effective Share Price

• سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) Venture Capital

• سرمایه رشد (Growth Capital) Growth Capital

• خرید اهرمی (LBO) Leverage Buyouts

• املاک و مستغلات Real Estate

• نقش بانک‌ها در سهام خصوصی Role of Banks in PE

• سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی Private Equity Investments

• اندازه‌گیری عملکرد در PE Performance Measure of PE

عملکرد و اصول بنیادی صندوق Performance & Fund Fundamentals

• ادامه اندازه‌گیری عملکرد PE Performance Measure of PE Continue

• ساختار صندوق سهام خصوصی PE Fund Structure

• صندوق سرمایه‌گذاری Investment Fund

• شریک عمومی (General Partner) General Partner

• صندوق‌های موازی Parallel Funds

• ابزارهای سرمایه‌گذاری جایگزین Alternative Investment Vehicles

• صندوق‌های تغذیه‌کننده (Feeder Funds) Feeder Funds

• ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک Co-Investment Vehicles

• تعهدات سرمایه‌ای Capital Commitments

عملیات صندوق و جریان‌های نقدی Fund Operations & Cash Flows

• بازیافت تعهدات سرمایه‌ای Recycling of Capital Commitments

• آبشارهای توزیع سود Distribution Waterfalls

• سود carried interest و جبرانی (Catch up) Carried Interest and Catch up

• مکانیسم بازپس‌گیری (Claw back) Claw back

• کارمزدهای صندوق Fund Fees

• ادامه کارمزدهای صندوق Fund Fees Continue

• هزینه‌های صندوق Fund Expenses

• بازاریابی صندوق Fund Marketing

• عوامل جذب سرمایه (Placement Agents) Placement Agents

چرخه عمر صندوق و چارچوب قانونی Fund Lifecycle & Legal Framework

• بستن صندوق Fund Closing

• مدت زمان صندوق Fund Term

• ادامه مدت زمان صندوق Fund Term Continue

• اسناد قانونی مهم Important Legal Document

• قرارداد شراکت یا قرارداد عملیاتی صندوق Fund Partnership or Operating Agreement

• قرارداد پذیره‌نویسی و پرسشنامه سرمایه‌گذار Subscription Agreement and Investor Questionnaire

• نامه‌های جانبی (Side Letters) Side Letters

• قرارداد مدیریت سرمایه‌گذار Investor Management Agreement

• نحوه تعامل با سهام خصوصی Approaching the Private Equity

مدل‌سازی مالی – درآمد و هزینه‌ها Financial Modeling – Revenue & Costing

• طرح کسب‌وکار و تنظیم مدل درآمدی Business Plan & Revenue Model Setup

• فرض‌های کلیدی برای پیش‌بینی درآمد Key Assumptions for Revenue Forecasting

• تخمین رشد کاربران و دانلودها User Growth & Download Estimation

• جریان‌های درآمدی و محاسبه درآمد Revenue Streams & Income Calculation

• تبدیل مشتری و ساختار نهایی درآمد Client Conversion & Final Revenue Build-up

• هزینه‌های نیروی انسانی Manpower Cost

• هزینه‌ها Cost

• ادامه هزینه‌ها Cost Continue

• جریان نقدی Cash Flow

ارزش‌گذاری، بازده و اجرای معاملات Valuation, Returns & Deal Execution

• جدول زمان‌بندی سهام (Equity Schedule) Equity Schedule

• صورت سود و زیان و ترازنامه Income and Balance Sheet

• ارزش‌گذاری پیش و پس از سرمایه‌گذاری Pre and Post Money Valuation

• میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Weighted Average Cost of Capital

• ادامه میانگین موزون هزینه سرمایه Weighted Average Cost of Capital Continue

• ارزش‌گذاری با روش DCF Valuation Using DCF Method

• ترم‌شیت (Term Sheet) Term Sheet

• ادامه ترم‌شیت Term Sheet Continue