مدل‌سازی مالی: آموزش جامع مالی با اکسل - آخرین آپدیت

آموزش مدلسازی مالی در اکسل: طرح کسب و کار، ارزش‌گذاری و مدل‌سازی مالی پیشرفته

آیا می‌خواهید قواعد مدلسازی مالی مورد استفاده بانکداران سرمایه‌گذاری، متخصصان سهام خصوصی و مشاوران خدمات معاملاتی را یاد بگیرید؟

• ایجاد یک مدل مالی واضح، کامل و ساختاریافته در اکسل
• کسب مبانی مدلسازی مالی
• ساخت یک طرح کسب و کار (Business Plan) حرفه‌ای در اکسل
• مرور پیش‌نیازها و اصول حسابداری ضروری برای مدلسازی مالی
• ایجاد جدول جریان نقدی و محاسبه جریان نقدی آزاد (FCF)
• مدلسازی بدهی‌های مالی، بازپرداخت اصل و بهره وام
• تعیین ارزش یک شرکت با روش شرکت‌های مشابه و استخراج ارزش سهام
• تعریف EBITDA نرمال
• محاسبه ضریب سرمایه‌گذاری و نرخ بازده داخلی (TRI) و تحلیل حساسیت آن در اکسل

پیش‌نیاز: دسترسی به Microsoft Excel

اگر به مشاغل حوزه مالی مانند سهام خصوصی، M&A، کنترل مدیریت یا مدیریت مالی علاقه‌مند هستید، حتماً متوجه شده‌اید که یک مهارت کلیدی برای تسلط در همه این مشاغل وجود دارد: مدلسازی مالی.

مدلسازی مالی در امور مالی اساسی است زیرا پایه و اساس بسیاری از وظایف ضروری مانند تهیه طرح‌های کسب و کار، ایجاد گزارش‌ها در اکسل و ارزش‌گذاری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد. توانایی ایجاد مدل‌های مالی قابل اعتماد و ساختاریافته در صورتی که به دنبال حرفه‌ای در امور مالی شرکتی هستید، بسیار مهم است.

به همین دلیل است که بسیاری از مصاحبه‌ها شامل موارد فنی در اکسل هستند. در ۳۰ دقیقه تا یک ساعت، می‌توان یک انتخاب دقیق در بین نامزدها انجام داد. با ارائه یک کامپیوتر و دستورالعمل‌های دقیق، می‌توان ۱۰ درصد از شایسته‌ترین نامزدها را در مدل‌سازی مالی شناسایی و حفظ کرد.

این دوره جامع آموزش مالی در اکسل دانش، کدها و بهترین روش‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید یک مدل اکسل واضح، ساختاریافته و مطابق با انتظارات بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سهام خصوصی، بخش‌های مالی و تیم‌های کنترل مدیریت ایجاد کنید.

در این آموزش، با استانداردهای مدلسازی مالی و قوانینی که باید برای دستیابی به یک رندر حرفه‌ای، دقیق، بهینه و بدون خطا رعایت شوند، آشنا خواهید شد.

شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک مدل مالی کامل با چندین سناریوی سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت، یک جدول زمانی بدهی شامل چندین مرحله تامین مالی با ویژگی‌های مختلف، یک جدول استخدام منابع و یک طرح تجاری واضح، یک ارزش‌گذاری با روش مقایسه معاملات بر اساس EBITDA هنجاری طراحی کنید. در نهایت، به TRI خواهیم رسید که بسته به پارامترهای خروج از سرمایه‌گذاری، به آن حساس خواهیم بود.

البته اگر هنوز با همه این مفاهیم آشنا نیستید، قبل از شروع مدلسازی مالی در اکسل خواهیم دید که به چه چیزی اشاره می‌کنند.

این دوره به مبانی ضروری در امور مالی و دانش ضروری برای تسلط قبل از نشان دادن گام به گام نحوه ایجاد یک مدل مالی مطابق با انتظارات تیم‌های کنترل مدیریت، تجزیه و تحلیل مالی یا مشاغل تراکنش (صندوق‌های سرمایه‌گذاری، M&A، خدمات تراکنش) می‌پردازد.

معرفی مدرس:

من یاسین هستم، بنیانگذار یک سازمان آموزشی در امور مالی شرکتی که هزاران دانشجو و فارغ التحصیل جوان را در آماده‌سازی برای مصاحبه‌ها در سهام خصوصی، بانکداری سرمایه‌گذاری و مشاوره در خدمات معاملات، ارزش‌گذاری و بازسازی مالی همراهی کرده است.

من همچنین یک همکار سابق در سهام خصوصی هستم، زیرا به مدت ۲ سال در ۲ صندوق سرمایه‌گذاری مختلف در پاریس در عملیات‌های small cap در بخش‌های مختلف مانند مهمان نوازی و املاک، فناوری و رسانه یا انرژی‌های تجدیدپذیر کار کردم.

من همچنین مشاور ارشد در ارزش‌گذاری و مدل‌سازی مالی در EY بودم. بنابراین، من مجبور شدم چندین مدل مالی را در زمینه‌های معاملاتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنم.