آموزش جامع مبانی سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity): تحلیل، ساختاردهی و اجرا - آخرین آپدیت

مبانی سرمایه‌گذاری خصوصی Foundations of Private Equity

• سرمایه‌گذاری خصوصی چیست What is Private Equity

• صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی Private Equity Fund

• کارمزدهای در سرمایه‌گذاری خصوصی Fees in Private Equity

• بازدهی در سرمایه‌گذاری خصوصی Returns in Private Equity

• ساختاردهی معامله: ارزش‌گذاری پیش و پس از سرمایه Deal Structuring- Pre & Post Money

• ساختاردهی معامله: سهام ممتاز Deal Structuring- Preferred shares

• ساختاردهی معامله: سهام ممتاز مشارکتی Deal Structuring- Participating Preferred shares

• ساختاردهی معامله: اولویت تسویه چندگانه Deal Structuring- Multiple Liquidation Preference

• ساختاردهی معامله: سایر ساختارها Deal Structuring- Other Structures

استراتژی‌ها و ساختارها Strategies and Structures

• استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خصوصی Private Equity strategies

• سرمایه‌گذاری‌های Private Equity Private Equity investments

• نقش بانک‌ها در سرمایه‌گذاری خصوصی Role of banks in Private Equity

• ارزش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی Value of private equity investments

• ساختاردهی سرمایه‌گذاری خصوصی Private equity structuring

• مهندسی مالی Financial Engineering

• خرید سهام یا دارایی‌ها Buy shares or assets

• یادداشت ارائه خصوصی (PPM) Private Placement Memorandum

مکانیسم‌های صندوق Fund Mechanics

• ساختار صندوق: جریان پول Fund Structure- Flow of Money

• ساختار و سازماندهی صندوق Fund Structure and organization

• چرا PEها اغلب از ساختار صندوق استفاده می‌کنند PE often use a fund structure

• فرآیند سرمایه‌گذاری: رویکرد به شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی Investment Process- Approach the Private Equity Firm

• فرآیند سرمایه‌گذاری: ادامه رویکرد به شرکت PE Investment Process- Approach the Private Equity Firm Continues

• فرآیند سرمایه‌گذاری: استعلام‌ها و مذاکرات Investment Process- Inquiries and Negotiations

• فرآیند سرمایه‌گذاری: بررسی دقیق (Due Diligence) Investment Process- Due Diligence

• فرآیند سرمایه‌گذاری: مذاکره نهایی و تکمیل قرارداد Investment Process- Final Negotiation and Completion

• فرآیند سرمایه‌گذاری: مسیرهای خروج Investment Process- Exit routes

دیدگاه‌ها و عملکرد Perspectives and Performance

• دیدگاه مدیران صندوق: نکات قابل توجه Fund Managers Perspective- Points to consider

• دیدگاه مدیران صندوق: فاصله قیمت خرید و فروش (Bid-Ask Spread) Fund Managers Perspective- Bid-Ask spread

• اهمیت برگه شرایط (Term Sheet) Relevance of term sheet

• فرآیند پر کردن شکاف قیمت خرید و فروش Process to bridge Bid-ask gap

• عملکرد پس از سرمایه‌گذاری Post investment performance