آموزش تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از مالی رفتاری - آخرین آپدیت

مبانی مالی رفتاری Foundations of Behavioral Finance

• مقدمه‌ای بر مالی رفتاری Introduction Behavioral Finance

• مالی رفتاری در مقابل مالی سنتی Behavioral Finance Vs Traditional Finance

• تئوری مطلوبیت و اصول آن Utility Theory and its Axioms

• ادامه تئوری مطلوبیت و اصول آن Utility Theory and its Axioms Continues

• تئوری بیز و مثال کاربردی Bayes Theory and Example

• تئوری بیز و مطلوبیت Bayes Theory and Utility

• انسان اقتصادی منطقی Rational Economic Man

ریسک، ترجیحات و رفتار فردی Risk, Preferences, and Individual Behavior

• ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران Risk Aversion of Investors

• دیدگاه‌های مالی رفتاری نسبت به افراد Behavioral Finance Perpectives on Individuals

• تئوری چشم‌انداز و تصمیم‌گیری Prospect and Decision Making Theory

• عقلانیت محدود Bounded Rationality

• تئوری چشم‌انداز (مرحله ویرایش) Prospect Theory - Editing Phase

• اثر انزوا Isolation Effect

• مثالی از اثر انزوا Example of Isolation Effect

بازارها، کارایی و ناهنجاری‌ها Markets, Efficiency, and Anomalies

• بازارهای کارا و انواع کارایی بازار Efficient Markets and Forms of Market Efficiency

• فرضیه بازار کارا Efficient Market Hypothesis

• ناهنجاری‌های بازار Market Anomalies

• ادامه ناهنجاری‌های بازار Market Anomalies Continues

تفکر سنتی در مقابل تفکر رفتاری در سبد سهام Traditional vs Behavioral Portfolio Thinking

• دیدگاه سنتی در ساخت سبد سهام Traditional Perspective of Portfolio Construction

• مدل مصرف و پس‌انداز Consumption and Savings Model

• مدل قیمت‌گذاری رفتاری دارایی‌ها Behavioral Asset Pricing Model

• تئوری سبد سهام رفتاری Behavioral Portfolio Theory

• فرضیه بازار تطبیقی Adaptive Market Hypothesis

• انواع تحلیل Types of Analysis

تئوری‌های تصمیم‌گیری و ترجیحات ریسک Decision Theories and Risk Preferences

• تئوری مطلوبیت Utility Theory

• سطوح ریسک‌گریزی Risk Aversion Levels

• تئوری تصمیم‌گیری Decision Making Theory

• تئوری چشم‌انداز Prospect Theory

• ادامه تئوری چشم‌انداز Prospect Theory Continue

• رویکرد رفتاری و سنتی Behavioural and Traditional Approach

• ادامه رویکرد رفتاری و سنتی Behavioural and Traditional Approach Continues

سوگیری‌های شناختی و عاطفی Cognitive and Emotional Biases

• سوگیری‌های شناختی در مقابل عاطفی Cognitive vs Emotional Biases

• خطاهای شناختی Cognitive Errors

• پافشاری بر خطاهای شناختی Cognitive Errors Persevearence

• خطاهای شناختی در پردازش اطلاعات Cognitive Errors - Information Processing

• خطاهای شناختی در قاب‌بندی Cognitive Errors - Framing

• سوگیری رفتاری: زیان‌گریزی EB - Loss Aversion

• سوگیری رفتاری: اعتماد به نفس بیش از حد EB - Overconfidence

• سوگیری رفتاری: سوگیری کنترل EB - Control Bias

• سوگیری مالکیت Endowment Bias

سرمایه‌گذاری رفتاری در عمل Behavioral Investing in Practice

• تأثیر و کاهش سوگیری‌ها (مخصوص آزمون) Impact and Mitigation of Biases - For the Exam

• تأثیر سوگیری تأییدی Confirmation Bias Impact

• تأثیر سوگیری توهم کنترل illusion of Control Bias Impact

• تأثیر سوگیری قاب‌بندی Framing Bias Impact

• سوگیری‌های عاطفی Emotional Biases

• تأثیر سوگیری خودکنترلی Self Control Bias - Impact

• تأثیر سوگیری وضعیت موجود Status Quo Bias - Impact

• سرمایه‌گذاری مبتنی بر هدف Goals Based Investing

• تخصیص دارایی اصلاح‌شده بر اساس رفتار Behaviourally Modified Asset Allocation

• ادامه تخصیص دارایی اصلاح‌شده بر اساس رفتار Behaviourally Modified Asset Allocation Continues

• مدل دوطرفه بارنوال Barnewall Two Way Model

• مدل پنج‌گانه BBK BBK Five Way Model

• مدل پمپین Pompian Model

• ادامه مدل پمپین Pompian Model Continues

• تعامل با سوگیری‌های رفتاری (BITs) Dealing with BITs

• محدودیت‌های سوگیری‌های رفتاری Limitations of BIT

• رابطه مشاور و مشتری Advisor Client Relationship

• ساخت سبد سهام Portfolio Construction

• ساخت سبد سهام در طرح‌های بازنشستگی Portfolio Construction - DC Plans

• نمایش حسابداری ذهنی در رفتار فردی BP-Indivisiol Show Mental Accounting

• پیش‌بینی‌های تحلیلگر Analyst Forecasts

• تأثیر مدیریت شرکت بر تحلیل Influence of Company Management on Analysis

• سوگیری تحلیلگر در انجام تحقیق Analyst Bias in Conducting research

• کمیته‌های سرمایه‌گذاری Investment Committees

• ناهنجاری‌های بازار (هاردینگ) Market Anomalies-Harding

• ناهنجاری‌های ارزش و رشد Value and Growth Anomalies