آموزش ارزیابی گام به گام DCF!

سرفصل ها و درس ها

اصول اصلی ارزش گذاری Core Principles of Valuation

• مقدمه دوره Introduction to the Course

• ارزش زمانی پول و نرخ های تخفیف The Time Value of Money & Discount Rates

• جریان نقدی رایگان و ارزش فعلی خالص Free Cash Flow & Net Present Value

• کدام شرکت ها با ارزش گذاری DCF مناسب هستند؟ Which Companies Suit DCF Valuations?

• اصول اصلی ارزش گذاری Core Principles of Valuation

امور مالی شرکت Company Financials

• یافتن پیش بینی های مالی با MarketScreener Finding Forecast Financials with MarketScreener

• استخراج P&L کلیدی و اقلام جریان نقدی Extracting Key P&L and Cash Flow Items

• مجموعه ای از پیش بینی های مالی ایجاد کنید Create a Set of Forecast Financials

WACC The WACC

• بررسی اجمالی WACC Overview of the WACC

• تعیین هزینه بدهی و نرخ مالیات قابل اعمال Determining the Cost of Debt & Applicable Tax Rate

• تعیین ساختار سرمایه هدف Determining the Target Capital Structure

• مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) The Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• WACC را محاسبه کنید Calculate the WACC

مفروضات DCF DCF Assumptions

• تعیین تاریخ ارزش گذاری و تنظیم خرد Determining the Valuation Date and Stub Adjustment

• تعیین تعداد سالهای پیش بینی Determining the Number of Forecast Years

• روشهای تعیین ارزش پایانی The Methods to Determine the Terminal Value

• نرخ رشد پایانی مناسب را تعیین کنید Determine the Appropriate Terminal Growth Rate

محاسبه ارزش DCF Calculating the DCF Valuation

• برنامه جریان نقدی رایگان The Free Cash Flow Schedule

• جدول ارزش پایانی The Terminal Value Schedule

• ارزش شرکت و قیمت ضمنی سهم را محاسبه کنید Calculate Company Value and Implied Share Price

• قیمت سهم ضمنی را با استفاده از مدل DCF محاسبه کنید Calculate the Implied Share Price using a DCF Model

تجزیه و تحلیل میزان حساسیت Sensitivity Analysis

• هدف از تجزیه و تحلیل حساسیت The Purpose of Sensitivity Analysis

• ایجاد حساسیت های DCF Building in DCF Sensitivities

• ایجاد حساسیت های DCF در اکسل Create DCF Sensitivities in Excel

ایجاد خروجی ها Creating Outputs

• خروجی های DCF در پاورپوینت DCF Outputs in PowerPoint

• یک خروجی DCF در پاورپوینت ایجاد کنید Create a DCF Output in PowerPoint

متشکرم! Thank You!

• متشکرم! Thank You!