آموزش مدیریت و عملیات خزانه داری فارکس - راهنمای فشرده

سرفصل ها و درس ها

مروری بر بازار ارز Overview of the Foreign Exchange Market

• ارز خارجی چیست؟ What is Foreign Exchange?

• شرکت کنندگان و بخش های بازار فارکس Participants and Segments of a Forex Market

• خلاصه Recap

ارزها و مظنه ها Currencies and Quotations

• ارزهای اصلی و کدهای ISO Major currencies and ISO codes

• نحوه نقل قول ارزها - نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم How Currencies are Quoted - Direct and Indirect Quotations

• نقل قول های دو طرفه - قیمت پیشنهادی و درخواستی Two way Quotations - Bid and Ask Quotes

• پیپ، شکل بزرگ، شکل کوچک چیست؟ What is Pip, Big Figure, Small Figure?

• اختصارات در سمت پیشنهاد یک نقل قول دو طرفه چگونه کار می کنند؟ How abbreviations work in the Offer side of a Two Way Quote?

• سلسله مراتب ارزها - ارز پایه کدام خواهد بود؟ Hierarchy of Currencies - Which will be the Base Currency?

• نرخ های متقاطع Cross Rates

• نقل قول های نرخ - تکلیف 1 Rate quotations - Assignment 1

• نقل قول های نرخ - تکلیف 2 Rate quotations - Assignment 2

• محاسبه نرخ متقاطع - انتساب Calculating cross rates - Assignment

• نرخ اختصارات - تکلیف Rate Abbreviations - Assignment

محاسبه تاریخ های نقدی، تام، نقطه، فوروارد Calculation of Cash, Tom, Spot, Forward Dates

• محاسبه تاریخ های نقدی، تام، نقطه، فوروارد Calculation of Cash, Tom, Spot, Forward Dates

• محاسبه تاریخ - تکلیف Calculation of Dates - Assignment

معاملات نقطه ای تاجر و عملیات پوششی مربوطه Spot Merchant Deals and Corresponding Cover Operations

• درک موقعیت بورس و موقعیت صندوق یک بانک Understanding Exchange Position and Fund Position of a Bank

• درک معاملات خرید و فروش نقطه ای و عملیات پوششی مربوطه Understanding Spot Buy and Sell Transactions and Corresponding Cover Operations

• محاسبه نرخ نقطه - USD یکی از ارزها Calculation of Spot Rate - USD one of the Currencies

• محاسبه نرخ نقطه - مثال Spot Rate calculation - Examples

• محاسبه نرخ نقطه - تکلیف Spot Rate Calculation - Assignment

• محاسبه نرخ نقطه متقاطع Calculation of Cross Spot Rate

• محاسبه نرخ متقاطع - مثالها Cross Spot Rate Calculation - Examples

• محاسبه نرخ متقاطع - تکلیف Cross Spot Rate Calculation - Assignment

معاملات فوروارد و نقدی تاجر Forward and Cash Merchant Deals

• قراردادهای آتی و عوامل مؤثر بر دیفرانسیل آینده Forward Contracts and Factors affecting Forward Differential

• نقاط مبادله چگونه مشخص می شوند؟ How are Swap Points Denoted?

• محاسبه نرخ های فوروارد Calculation of Forward Rates

• محاسبه نرخ فوروارد - مثالها Calculation of Forward rates - Examples

• محاسبه نرخ فوروارد - واگذاری Calculation of Forward rates - Assignment

• محاسبه نرخ های متقاطع به جلو Calculation of Cross Forward Rates

• محاسبه نرخ های متقاطع فوروارد - مثال ها Calculation of Cross Forward Rates - Examples

• محاسبه نرخ های نقدی Calculation of Cash Rates

• محاسبه نرخ های نقدی - مثال Calculation of Cash Rates - Examples

• محاسبه نرخ نقدی - واگذاری Calculation of Cash Rate - Assignment

• خلاصه Recap

عملیات پوشش معاملات فوروارد و نقدی - سوآپ فارکس Cover Operations of Forward and Cash Deals - Forex Swap

• سوآپ فارکس چیست؟ What is a Forex Swap?

• مبادله فارکس برای تسویه پیش رو Forex Swap for Forward Settlements

• مبادله فارکس برای تسویه نقدی Forex Swap for Cash Settlements

مقررات عملیات خزانه داری و رویه های بازار Regulation of Treasury Operations and Market Practices

• کد رفتار Code of Conduct

• اصطلاحات بازار و نمونه گفتگوی معامله Market Terminologies and Sample Deal Conversation

آزمون تمرینی Practice Test

• آزمون تمرینی Practice Test

• جایزه Bonus