آموزش مدل سازی مالی املاک و مستغلات: مبانی تا مطالعه موردی کارشناسی

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه ای بر مدل سازی املاک و مستغلات Introduction to Real Estate Modelling

مفاهیم املاک و مستغلات Concepts of Real Estate

• بخش املاک و مستغلات Division in Real Estate

• بازار املاک و مستغلات Real Estate Market

• فرصت ها در املاک و مستغلات Opportunities in Real Estate

• املاک مسکونی Residential Real Estate

• املاک تجاری Commercial Real Estate

• دسته بندی های RE تجاری Categories of Commercial RE

• انواع املاک زمین Types of Land Properties

• هزینه یک ملک Cost of a Property

• وام دهنده مرتبط با ریسک Risk Associated Lender

• وام گیرنده مرتبط با ریسک Risk Associated Borrower

• ریسک نقدینگی Liquidity Risk

• مراحل ساخت و ساز Construction Stages

• خواص میدان سبز Green Field Properties

• تقاضا برای پروژه Demand for the Project

• ارزیابی پرسشنامه توسعه دهنده Evaluating Developer Questionnaire

• بررسی پرسشنامه توسعه دهنده Examining Developer Questionnaire

• قانون تقاضا Law of Demand

• قانون عرضه Law of Supply

• عوامل موثر بر ارزش گذاری Factors Affecting the Valuation

• عوامل برای تقاضا Factors for Demand

• درآمد قابل تصرف و در دسترس بودن زمین Disposable Income and Availability of Land

• موثر بر عوامل عرضه Affecting Supply Factors

• انتظارات مشتریان Expectations of Customers

ارزش گذاری Valuation

• ارزیابی املاک و مستغلات Real Estate Valuation

• منابع وجوه Sources of Funds

اجاره با تخفیف Lease rental Discounting

• مفهوم ارزش پایانی Concept of Terminal Value

• کل مساحت ساخته شده Total Constructed Area

• اجاره ساختمان Building Lease Rentals

• محاسبه شمارنده Calculating the Numerator

• حساب سود و زیان Profit and Loss Account

• محاسبه هزینه ها Calculating the Expenses

• تجزیه و تحلیل روش SLM Analyzing the SLM Method

• جریان نقدی برای خدمات بدهی Cashflow for Debt Service

• درک نسبت DSCR Understanding DSCR Ratio

• محاسبه ورق DSCR Calculating DSCR Sheet

روش درصد تکمیل Percentage of Completion Method

• روش درصد تکمیل Percentage of Completion Method

• محاسبه اندازه گیری Calculating the Measurement

• کل مساحت ساخته شده Total Built up Area

• ارزش گذاری بر اساس هزینه پروژه Valuation on Project Cost

• تفکیک هزینه ساخت و ساز Breakup of Construction Cost

• درصد تکمیل Percentage of Completion

• سه ماهه در مشارکت مروجین Quarters in Promoters Contribution

• تخصیص هزینه نرم Allocation of Soft Cost

• محاسبه سرمایه سهام Calculating the Share Capital

• مشارکت مروجین خردمند سال Year Wise Promoters Contribution

• ساخت و سازهای برداشتی و فصلی Drawdown and Quarterly Constructions

• بهره در طول ساخت و ساز Interest During Construction

• محاسبه بهره در طول ساخت و ساز Calculating Interest During Construction

• محاسبه بهره سرمایه Calculating Capital Interest

• هزینه نرم در طول ساخت و ساز Soft Cost during Construction

• محاسبه هزینه های بازاریابی Calculating Marketing Expenditure

• محاسبه هزینه های عملیاتی Calculating Operating Expenditure

• درآمد حاصل از پروژه Income from the Project

• محاسبه EBIDTA Calculating the EBIDTA

• محاسبه وام های تضمین شده Calculating Secured Loans

• جمع کل دارایی ها Sum of Total Assets

• کاهش پیش پرداخت در مقابل فروش Decrease in Advance Against Sales

• محاسبات IRR IRR Calculations

لاون در برابر مدل مالکیت Laon Against Property Model

• وام در مقابل اموال Loan against Property

• محاسبه ارزش ملک Calculating Value of the Property

• مثال در مورد مدل وام در مقابل اموال Example on Loan Against Property Model

• ارزیابی نرخ در هر فوت مربع Evaluating Rate Per Sq Feet

• مجموعه اولیه و معوق Upfront and Deferred Collection

• وام موجود و جدید Existing and New Term Loan

• کل هزینه پروژه Total Project Cost

مطالعه موردی Case Study

• مطالعه موردی آپارتمان لیریک Case Study on Lyric Apartment

• انواع کیس RE PE Types of RE PE Cases

• مطالعه موردی تحلیلگر سرمایه گذاری Investment Analyst Case Study

• Unit Mix for the Lyric Unit Mix for the Lyric

• انواع مختلف یونیت میکس Different kinds of Unit Mix

• ارزیابی و مقایسه شرکتها Evaluating and Comparing Companies

• ارزیابی جمعیت شناسی Evaluating the Demographics

• تبیین داده ها از طریق مطالعه موردی Data Explanation through Case Study

• روش معامله قابل مقایسه Comparable Transaction Method

• محاسبه فروش Comp Calculating the Comp Sales

• بدهی ارشد و حقوق صاحبان سهام Senior Debt and Investor Equity

• تعیین درآمد پایه اجاره Determining the Base Rental Income

• ارزیابی هزینه های عملیاتی Evaluating the Operating Expenses

• محاسبه هزینه بهره بدهی Calculating the Interest Expense on Debt

• اضافه کردن سود و مبلغ اصل Adding Interest and Principle Amount

• جریان نقدی به سرمایه گذاران سهام Cash Flow to Equity Investors

مطالعه موردی LRIC REPE Case study OF LRIC REPE

• چندگانه و روش های رشد دائمی Multiples and Perpetuity Growth Methods

• ارزش فعلی ارزش پایانی Present Value of Terminal Value

• ارزیابی نرخ سقف خروج Evaluating the Exit Cap Rate

• املاک فرصت طلب Opportunistic Real Estate

• توصیف بازار و خواص قابل مقایسه Market Description and Comparable Properties

مطالعه موردی در مورد مدلسازی املاک و مستغلات Case study on Real Estate Modelling

• مقایسه برای خواص مشابه Comparison for same properties

• استفاده از کل دوره زمانی Utilization of Total Time Period

• مدل تحلیل سرمایه گذاری Vhouse Vhouse Investment Analysis Model

• نسبت پوشش بهره Interest Coverage Ratio