آموزش گواهی پیشرفته در تجزیه و تحلیل مالی و مدیریت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• سوار شدن به فرایند یادگیری Onboarding to the learning process

• به MTF خوش آمدید Welcome to MTF

مقدمه و اصول تجزیه و تحلیل مالی Introduction and Fundamentals of Financial Analysis

• روشهای حسابداری ACCOUNTING METHODS

• استانداردهای حسابداری ACCOUNTING STANDARDS

• صورتهای مالی اصلی MAIN FINANCIAL STATEMENTS

• نسبت مالی FINANCIAL RATIOS

• اصول ارزش گذاری VALUATION PRINCIPLES

• با استفاده از رویکرد DCF USING THE DCF APPROACH

• صورتهای مالی اصطلاحات کلیدی Financial Statements Key Terms

• بیانیه های درآمد شرایط کلیدی Income Statements Key Terms

• ترازنامه اصطلاحات کلیدی Balance Sheets Key Terms

تجزیه و تحلیل مالی و مدل سازی Financial Analysis and Modeling

• معرفی ماژول Module Introduction

• ماژول اسلاید و پرونده ها Module Slide-deck and files

• نمای کلی ماژول Module Overview

• تکنیک های اصلی تجزیه و تحلیل مالی درس 1 Core Financial Analysis Techniques Lesson 1

• آشنایی با تجزیه و تحلیل مالی: اضافه کردن ارزش به تصمیمات Introduction to Financial Analysis: Adding Value to Decisions

• استفاده از اکسل برای بینش های مالی Leveraging Excel for Financial Insights

• ورزش 1 تجزیه و تحلیل افقی و عمودی Exercise 1 Horizontal & Vertical Analysis

• تکنیک های اصلی تجزیه و تحلیل مالی درس 2 Core Financial Analysis Techniques Lesson 2

• ورزش 2 حساسیت و تجزیه و تحلیل سناریو Exercise 2 Sensitivity & Scenario Analysis

• تکنیک های اصلی تجزیه و تحلیل مالی 3 درس 3 Core Financial Analysis Techniques Lesson 3

• ورزش 3 تجزیه و تحلیل سود محصول Exercise 3 Product Profit Analysis

• ورزش 4 اقتصاد واحد Exercise 4 Unit Economics

• دیدگاه مالی به اقتصاد واحد Financial View to Unit Economics

• چرا اقتصاد واحد برای مدیران مالی در تجارت الکترونیک و فراتر از آن اهمیت دارد Why Unit Economics Matter for Financial Managers in Ecommerce and Beyond

• تکنیک های تجزیه و تحلیل مالی اصلی درس 4 بودجه سالانه Core Financial Analysis Techniques Lesson 4 Annual Budget

• تمرین 5 تجزیه و تحلیل واریانس بودجه Exercise 5 Budget Variance Analysis

• ارزیابی و پیش بینی Valuation & Forecasting

• ارزیابی و پیش بینی Valuation & Forecasting

• تست های استرس Stress Tests

• شبیه سازی مونت کارلو Monte Carlo Simulations

• پیش بینی های مالی نورد Rolling Financial Projections

• تشخیص پرچم های قرمز مالی Detecting Financial Red Flags

• گزارش مالی Financial Reporting

• مراحل بعدی Next Steps

تجزیه و تحلیل سود و ضرر Profit and Loss Analysis

• درک اصول تجزیه و تحلیل زیان Understanding the Fundamentals of Profit and Loss Analysis

• تجزیه بیانیه P&L برای یک خط تجاری خاص Deconstructing the P&L Statement for a Specific Business Line

• تخصیص هزینه و تأثیر آن بر سودآوری خط تجارت Cost Allocation and its Impact on Business Line Profitability

• تجزیه و تحلیل جریان های درآمد و رانندگان برای یک خط تجاری خاص Analyzing Revenue Streams and Drivers for a Specific Business Line

• تجزیه و تحلیل رفتار هزینه برای یک خط تجاری خاص Cost Behavior Analysis for a Specific Business Line

• معیارهای سودآوری و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) Profitability Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)

• معیار و تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​عملکرد خط تجارت Benchmarking and Comparative Analysis of Business Line Performance

• پیش بینی و بودجه برای یک خط تجاری خاص Forecasting and Budgeting for a Specific Business Line

• تصمیم گیری استراتژیک مبتنی بر تجزیه و تحلیل خط تجاری P&L Strategic Decision-Making Based on Business Line P&L Analysis

• مطالعات موردی در آنالیز P&L خط تجارت Case Studies in Business Line P&L Analysis

مطالعه موردی: مدیریت اقتصاد واحد برای مدیران مالی Case Study: Unit Economics Management for Financial Managers

• درس 1 اینترو (درباره اقتصاد واحد و معیارها) 1-Intro lesson (about unit economics and metrics)

• 2-revenue_and_growth. معیارهای غرور در مقابل معیارهای مهم 2-Revenue_and_Growth. Vanity metrics vs Important metrics

• 3-funnels_and_conversions 3-Funnels_and_conversions

• 4A - اقتصاد واحد - نمای کلی 4a - Unit economics -- overview

• 4B - معیارهای کلیدی اقتصاد واحد (CPA ، ARPU ، CAC ، ARPPU ، C1) 4b - Key metrics of unit economics (CPA, ARPU, CAC, ARPPU, C1)

• 5a - مطالعه موردی - قیف SaaS 5a - Case study - SaaS Funnel

• 5b - مطالعه موردی - راه اندازی PromoCode 5b - Case study - Promocode launch

• LTV ، نرخ churn و حفظ LTV, Churn and retention rates

• گروهها (PL در مقابل Ue ، مطلق _ گروه های نسبی) Cohorts (PL vs UE, absolute _ relative cohorts)

• گروهها (LTV برای دوره خاص ، پیش بینی) Cohorts (LTV for specific period, forecast)

• نحوه انتخاب معیارهای مهم How to choose important metrics

• درج کردن Recap

مدیریت مالی تجارت گرا Business-Oriented Financial Management

• اصول مدیریت مالی برای شرکت های فنی Financial Management Fundamentals for Tech Companies

• نقش شریک تجاری مالی در IT و SaaS The Role of the Financial Business Partner in IT and SaaS

• برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی (FP&A) در استارتاپ ها Financial Planning and Analysis (FP&A) in Startups

• تجزیه و تحلیل سودآوری محصول: معیارها و چارچوب ها Product Profitability Analysis: Metrics and Frameworks

• بودجه ریزی و پیش بینی برای توسعه محصول Budgeting and Forecasting for Product Development

• استراتژی های مدیریت هزینه برای پروژه های IT و SaaS Cost Management Strategies for IT and SaaS Projects

• ارزیابی سرمایه گذاری و ROI برای ابتکارات فناوری Investment Appraisal and ROI for Technology Initiatives

• مدیریت ریسک مالی در صنعت فناوری Financial Risk Management in the Tech Industry

• ایجاد یک همکاری مالی با تیم های محصول Building a Financial Partnership with Product Teams

• مطالعات موردی در مدیریت مالی برای شرکت های فنی Case Studies in Financial Management for Tech Companies

قسمت تعاملی ، مراحل بعدی و پاسخ به سوالات Interactive Part, Next Steps and Answers to Questions

• قسمت تعاملی Interactive Part

• تبریک می گویم با پایان دادن به MTF Congratulations with finishing from MTF

• بخش جایزه: مراحل بعدی Bonus Section: Next Steps