آموزش راهنمای جامع مسیر یادگیری پرایوت اکوئیتی (سرمایه خصوصی) و LBO (خرید اهرمی) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) Introduction to Private Equity (PE)

• مقدمه Introduction

مبانی سرمایه‌گذاری خصوصی | ساختاردهی معامله | فرآیند سرمایه‌گذاری Private Equity Fundamentals | Deal Structuring | Investment Process

• سرمایه‌گذاری خصوصی چیست؟ What is Private Equity

• صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی Private Equity Fund

• کارمزدها در سرمایه‌گذاری خصوصی Fees in Private Equity

• بازدهی در سرمایه‌گذاری خصوصی Returns in Private Equity

• ساختاردهی معامله - قبل و بعد از سرمایه‌گذاری Deal Structuring- Pre & Post Money

• ساختاردهی معامله - سهام ممتاز Deal Structuring- Preferred shares

• ساختاردهی معامله - سهام ممتاز مشارکتی Deal Structuring- Participating Preferred shares

• ساختاردهی معامله - اولویت چندگانه در انحلال Deal Structuring- Multiple Liquidation Preference

• ساختاردهی معامله - سایر ساختارها Deal Structuring- Other Structures

• استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خصوصی Private Equity strategies

• سرمایه‌گذاری‌های خصوصی Private Equity investments

• نقش بانک‌ها در سرمایه‌گذاری خصوصی Role of banks in Private Equity

• ارزش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی Value of private equity investments

• ساختاردهی سرمایه‌گذاری خصوصی Private equity structuring

• مهندسی مالی Financial Engineering

• خرید سهام یا دارایی‌ها Buy shares or assets

• تفاهم‌نامه عرضه خصوصی Private Placement Memorandum

• ساختار صندوق - جریان پول Fund Structure- Flow of Money

• ساختار و سازمان‌دهی صندوق Fund Structure and organization

• PE اغلب از ساختار صندوق استفاده می‌کند PE often use a fund structure

• فرآیند سرمایه‌گذاری - مراجعه به شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی Investment Process- Approach the Private Equity Firm

• فرآیند سرمایه‌گذاری - مراجعه به شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی (ادامه) Investment Process- Approach the Private Equity Firm Continues

• فرآیند سرمایه‌گذاری - استعلامات و مذاکرات Investment Process- Inquiries and Negotiations

• فرآیند سرمایه‌گذاری - بررسی موشکافانه Investment Process- Due Diligence

• فرآیند سرمایه‌گذاری - مذاکره نهایی و تکمیل Investment Process- Final Negotiation and Completion

• فرآیند سرمایه‌گذاری - مسیرهای خروج Investment Process- Exit routes

• دیدگاه مدیران صندوق - نکات قابل توجه Fund Managers Perspective- Points to consider

• دیدگاه مدیران صندوق - اسپرد خرید و فروش Fund Managers Perspective- Bid-Ask spread

• اهمیت ورقه شرایط (Term Sheet) Relevance of term sheet

• فرآیند پر کردن شکاف قیمت خرید و فروش Process to bridge Bid-ask gap

• عملکرد پس از سرمایه‌گذاری Post investment performance

تاریخچه سرمایه‌گذاری خصوصی | ساختارها | مفاهیم کلیدی Private Equity History | Structures | Key Concepts

• مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری خصوصی Introduction to Private Equity

• ویژگی‌ها و تاریخچه PE Features and History of PE

• PE‌های موفق جهان Successful PE's of World

• ساختار کارمزد Fee Structure

• ساختار کارمزد (ادامه) Fee Structure Continues

• ساختار اساسی PE Basic Structure of PE

• ساختاردهی معامله Deal Structuring

• ساختاردهی معامله (ادامه) Deal Structuring Continues

• ارزش‌گذاری قبل و بعد از سرمایه‌گذاری Pre and Post Money

• سهام ممتاز مشارکتی Participating Pref. Share

• محاسبه قیمت سهم مؤثر Calculate Effective Share Price

• سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) Venture Capital

• سرمایه رشد (Growth Capital) Growth Capital

• خرید اهرمی (Leverage Buyouts) Leverage Buyouts

• املاک و مستغلات Real Estate

• نقش بانک‌ها در PE Role of Banks in PE

• سرمایه‌گذاری‌های خصوصی Private Equity Investments

• معیار عملکرد PE Performance Measure of PE

• معیار عملکرد PE (ادامه) Performance Measure of PE Continue

• ساختار صندوق PE PE Fund Structure

• صندوق سرمایه‌گذاری Investment Fund

• شریک عمومی General Partner

• صندوق‌های موازی Parallel Funds

• ابزارهای سرمایه‌گذاری جایگزین Alternative Investment Vehicles

• صندوق‌های تغذیه‌کننده (Feeder Funds) Feeder Funds

• ابزارهای هم‌سرمایه‌گذاری Co-Investment Vehicles

• تعهدات سرمایه Capital Commitments

• بازیافت تعهدات سرمایه Recycling of Capital Commitments

• آبشارهای توزیع Distribution Waterfalls

• سود حمل شده و جبران (Carried Interest and Catch up) Carried Interest and Catch up

• بازپس‌گیری (Clawback) Clawback

• کارمزدهای صندوق Fund Fees

• کارمزدهای صندوق (ادامه) Fund Fees Continue

• هزینه‌های صندوق Fund Expenses

• بازاریابی صندوق Fund Marketing

• واسطه‌های عرضه (Placement Agents) Placement Agents

• بستن صندوق Fund Closing

• مدت صندوق Fund Term

• مدت صندوق (ادامه) Fund Term Continue

• سند حقوقی مهم Important Legal Document

• قرارداد مشارکت یا عملیاتی صندوق Fund Partnership or Operating Agreement

• موافقت‌نامه پذیره‌نویسی و پرسشنامه سرمایه‌گذار Subscription Agreement and Investor Questionnaire

• نامه‌های جانبی (Side Letters) Side Letters

درآمد سرمایه‌گذاری خصوصی | هزینه‌ها | ارزش‌گذاری مالی Private Equity Revenue | Costs | Financial Valuation

• توافقنامه مدیریت سرمایه‌گذار Investor Management Agreement

• رویکرد به سرمایه‌گذاری خصوصی Approaching the Private Equity

• درآمد بخش 1 Revenue Part 1

• درآمد بخش 2 Revenue Part 2

• درآمد بخش 3 Revenue Part 3

• درآمد بخش 4 Revenue Part 4

• درآمد بخش 5 Revenue Part 5

• هزینه نیروی انسانی Manpower Cost

• هزینه Cost

• هزینه (ادامه) Cost Continue

• جریان نقدی Cash Flow

• جدول زمانی حقوق صاحبان سهام Equity Schedule

• صورت سود و زیان و ترازنامه Income and Balance Sheet

• ارزش‌گذاری قبل و بعد از سرمایه‌گذاری Pre and Post Money Valuation

• میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Weighted Average Cost of Capital

• میانگین موزون هزینه سرمایه (ادامه) Weighted Average Cost of Capital Continue

• ارزش‌گذاری با استفاده از روش DCF Valuation Using DCF Method

• ورقه شرایط (Term Sheet) Term Sheet

• ورقه شرایط (ادامه) Term Sheet Continue

مطالعه موردی: بیگ سریز مدیا (Big Series Media) و سرمایه‌گذاری خصوصی Case Study: Big Series Media Private Equity

• مقدمه دوره Introduction to Course

• مزایای اهرم مالی Benefits of Leverage

• مزایای اهرم مالی (ادامه) Benefits of Leverage Continued

• بررسی مدل سرمایه‌گذاری خصوصی Private Equity Model Walkthrough

• صورت سود و زیان بیگ سریز مدیا Income Statement Big Series Media

• صورت سود و زیان بیگ سریز مدیا (ادامه) Income Statement Big Series Media Continued

• صورت جریان وجوه نقد بخش 1 Cash Flow Statement Part 1

• صورت جریان وجوه نقد بخش 2 Cash Flow Statement Part 2

• صورت جریان وجوه نقد بخش 3 Cash Flow Statement Part 3

• تشکیل ترازنامه بخش 1 Balance Sheet Build-up Part 1

• تشکیل ترازنامه بخش 2 Balance Sheet Build-up Part 2

• تشکیل ترازنامه بخش 3 Balance Sheet Build-up Part 3

• بدهی و بهره Debt and Interest

• بدهی و بهره (ادامه) Debt and Interest Continued

• سهام در گردش Shares Outstanding

• سهام در گردش (ادامه) Shares Outstanding Continued

• LBO بخش 1 LBO Part 1

• LBO بخش 2 LBO Part 2

• LBO بخش 3 LBO Part 3

تکنیک‌های مدل‌سازی سرمایه‌گذاری خصوصی Private Equity Modeling Techniques

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی سرمایه‌گذاری خصوصی Introduction Private Equity Modelling

• نمونه‌ای برای رویکرد حسابداری Illustration for Accounting Approach

• نمونه‌ای برای رویکرد حسابداری (ادامه) Illustration for Accounting Approach Continues

• ارزش‌گذاری شرکت خصوصی Valuing of Private Firm

• مروری بر شرکت‌های تجاری و خصوصی Overview of Trade and Private Firm

• نمونه‌ای برای رویکرد بنیادی در شرکت خصوصی Illustration for Fundamental Approach in Private Firm

• نمونه‌ای برای رویکرد بنیادی در شرکت خصوصی (ادامه) Illustration for Fundamental Approach in Private Firm Continues

• رویکرد از پایین به بالا برای برآورد ریسک اهرمی Bottom Up Approach to Estimate the Levered Risk

• برآورد ریسک اهرمی برای اینفو سافت (Info Soft) Estimate Levered Risk for Info Soft

• تعدیل برای عدم تنوع در رویکرد از پایین به بالا Adjusting for Non Diversification in Bottom Up Approach

• نمونه‌ای برای عدم تنوع در رویکرد از پایین به بالا Illustration for Non Diversification in Bottom Up Approach

• تعدیل جایگزین برای ریسک شرکت خصوصی Alternative Adjustment for Private Firm Risk

• هزینه حقوق صاحبان سهام به هزینه سرمایه Cost of Equity to Cost of Capital

• نسبت بدهی در... Debt Ratio in

• نمونه‌ای برای برآورد هزینه سرمایه Illustration to Esitmate Cost of Capital

• جریان نقدی در مدل‌سازی سهام Cash Flow in Equity Modeling

• نمونه‌ای در مورد سود عملیاتی و خالص Illustration on Operating and Net Income

• نمونه‌ای در مورد سود عملیاتی و خالص (ادامه) Illustration on Operating and Net Income Continues

• رشد در مدل‌سازی سهام Growth in Equity Modeling

• نمونه‌ای در مورد برآورد رشد Illustration on Estimating Growth

• تأثیر فرد کلیدی بر ارزش Key Person Effect on Value

• تخفیف نقدشوندگی در مدل‌سازی سهام Illiquidity Discount in Equity Modeling

• مثالی از تخفیف نقدشوندگی Example of Illiquidity Discount

• انگیزه‌های ارزش‌گذاری و برآوردهای ارزش در مدل‌سازی سهام Valuation Motives and Value Estimates in Equity Modeling

• نمونه‌ای در مورد انگیزه‌های ارزش‌گذاری Illustration on Valuation Motives

• نمونه‌ای در مورد برآوردهای ارزش Illustration on Value Estimates

• نمونه‌ای در مورد برآوردهای ارزش (ادامه) Illustration on Value Estimates Continues

مبانی خریدهای اهرمی (LBO) Leveraged Buyouts (LBO) Foundations

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی سرمایه‌گذاری خصوصی Introduction to Private Equity Modelling

• خرید اهرمی (Leverage Buyout) Leverage Buyout

• محاسبه EBITDA و بهره در خرید اهرمی Calculate EBITDA and Interest in Leverage Buyout

• محاسبه EBITDA و بهره در خرید اهرمی (ادامه) Calculate EBITDA and Interest in Leverage Buyout Continues

• MOIC هدف در خرید اهرمی (Leverage Buyout) Target MOIC Leverage Buyout

• مصارف و ضرایب خرید Uses and Purchase Multiples

• مالی هدف Target Financial

• جریان نقدی آزاد پیش‌بینی شده Projected Free Cash Flow

• تحلیل IRR IRR Analysis

• ساختار سرمایه بدهی Dept Capital Structure

• ساختار سرمایه بدهی (ادامه) Dept Capital Structure Continues

• رشد EBITDA EBITDA Growth

• مثالی از رشد EBITDA Example of EBITDA Growth

• تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis

• ضریب خرید EDBITDA EDBITDA Purchase Multiple

• استراتژی‌های مطالعه موردی Strategies of Case Study

• صورت سود و زیان درآمدی Revenue Income Statement

• محاسبه هزینه‌های سرمایه‌ای Calculate Capital Expenditure

• محاسبه هزینه‌های سرمایه‌ای (ادامه) Calculate Capital Expenditure Continues

• هزینه خالص بهره Net Interest Expense

• محاسبه ارزش حقوق صاحبان سهام Calculate the Equity Value

• محاسبه ارزش حقوق صاحبان سهام (ادامه) Calculate the Equity Value Continues

• حاشیه EBITDA EBITDA Margin

• استراتژی‌های LBO Strategies of LBO

مدل‌سازی LBO برای کاربرد عملی LBO Modeling for Practical Application

• مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری خصوصی Introduction to Private Equity

• ساخت مدل Building up the Model

• وارد کردن ورودی‌ها Feeding the Inputs

• مدل‌سازی EBIT Modelling the EBIT

• سود انباشته حمل شده Cumulative Carried Interest

• خالص ارزش دارایی پس از توزیع (NAV Post Distribution) NAV Post Distribution

• محاسبه TVPI Calculating TVPI

• اندازه‌گیری درآمد Measuring the Revenue

• نوع طرح پاداش Kind of Remuneration Scheme

• ارزش‌گذاری قبل از سرمایه‌گذاری Pre Money Valuation

• نسبت مالکیت Fraction of Ownership

• محاسبه سهام Calculating the Shares

• سناریوهایی برای حالت پایه Scenarios for Base Case

• مقایسه بهترین و بدترین حالت Comparing Best and Worst Case

• شرط بازپس‌گیری (Claw Back Provision) Claw Back Provision

• ارزش‌گذاری بعد از سرمایه‌گذاری Post Money Valuation

مطالعات موردی و کاربردهای پیشرفته خرید اهرمی (LBO) Advanced Leveraged Buyout (LBO) Case Studies and Applications

• مقدمه‌ای بر خرید اهرمی LBO Introduction to Leverage Buyout LBO

• چه کسی واجد شرایط LBO است؟ Who Qualifies for LBO

• مثالی از هتل‌های هیلتون Example of Hilton Hotels

• مثالی از کارت‌های تبریک گیبسون Example of Gibson Greeting Cards

• مثالی از نیمه‌رسانای فری‌اسکیل (Free Scale Semiconductor) Example of Free Scale Semiconductor

• مثالی از شرکت هندی Example of Indian Company

• ساختار LBO LBO Structure

• تأمین مالی LBO Financing LBO

• مزایا و معایب Advantages and Disadvantages

• کار بر روی ارزش‌گذاری Working on Valuation

• نحوه تأمین مالی معامله How to Finance the Deal

• اطلاعات عمومی General Information

• جریان نقدی حاصل از LBO Cash Flow from LBO

• جریان نقدی حاصل از LBO (ادامه) Cash Flow from LBO Continues

• نتیجه LBO Result of LBO

• ساختار سرمایه و COEC Capital Structure and COEC

• جزئیات معامله Transaction Details

• ساختار تأمین مالی Financing Structure

• مفروضات عملیاتی Operation Assumptions

• جدول دارایی‌های ثابت Fixed Asset Schedule

• محاسبه جریان نقدی آزاد Find Out Free Cash Flow

• جدول زمانی بدهی Debt Schedule

• کار بر روی مفروضات عملیاتی (ادامه) Working on Operation Assumptions Continues

• کار بر روی برگه IRR Working on IRR Sheet

• کار بر روی برگه IRR (ادامه) Working on IRR Sheet Continues

• ضریب معامله X Transaction Multiple X

تحلیل عمیق LBO و تکنیک‌های مدل‌سازی: زیمنس In-Depth LBO Analysis and Modeling Techniques: Siemens

• مقدمه‌ای بر LBO Introduction to LBO

• خرید سهام چیست؟ What is Buyout

• ویژگی‌های یک LBO Features of an LBO

• مزایای اهرم مالی Benefits of Leverage

• مزایای اهرم مالی (ادامه) Benefits of Leverage Continues

• معایب اهرم مالی Disadvantages of Leverage

• تمرین ساده LBO Simple LBO Exercise

• ایجاد بازدهی Returns Generation

• کاندیداهای ایده‌آل Ideal Candidates

• کاندیداهای غیرایده‌آل Non Ideal Candidates

• ضریب EBITDA متوسط تا بالا Moderate to high EBITDA Multiple

• گزینه‌های خروج Exit Options

• وارد کردن ورودی‌ها Inputting the Inputs

• انواع بدهی Types of Debt

• انواع بدهی (ادامه) Types of Debt Continues

• وارد کردن ورودی‌ها Inputing the Inputs

• جزئیات بیشتر در مورد وارد کردن ورودی‌ها More on Inputing the Inputs

• ورودی سطح بالا High Level Input

• ارزش‌گذاری اولیه Initial valuation

• ارزش‌گذاری اولیه (ادامه) Initial valuation Continues

• وارد کردن داده‌های مالی انتخاب شده Inputing Selected Financial Data

• تحلیل خرید اهرمی برای زیمنس Leverage Buyout Analysis for Siemens

• مصارف و منابع صندوق Uses and Sources of Fund

• مصارف و منابع صندوق (ادامه) Uses and Sources of Fund Continues

• درک کارمزدها Understanding Fees

• درک سهام ممتاز و انتقال مدیریت Understanding Preferred Equity and Management Rollover

• وارد کردن داده‌های تاریخی Inputing the Historical

• پیش‌بینی اقلام آتی - صورت سود و زیان Predicting Future line Items -Income Statement

• کار با جداول زمانی Working with schedules

• کار با جداول زمانی (ادامه) Working with schedules Continues

• توضیح صورت جریان وجوه نقد Explain Cash Flow Statement

• جداول زمانی بدهی Debt Schedules

• تفکیک بدهی Debt Breakdowns

• تفکیک بدهی (ادامه) Debt Breakdowns Continues

• تحلیل سناریو Scenario Analysis

• تحلیل نهایی LBO Final Analysis of LBO

• درک مکانیزم‌های توقف معاملات (Circuit Breakers) Understanding Circuit Breakers

• جدول حساسیت Sensitivity Table

• سوالات رایج مصاحبه Common Interview Questions

تمرین جامع مدل‌سازی LBO Comprehensive LBO Modeling Practice

• مقدمه‌ای بر LBO Introduction to LBO

• ترازنامه تلفیقی Consolidated Balance Sheet

• ترازنامه تلفیقی (ادامه) Consolidated Balance Sheet Continue

• مفروضات Assumptions

• مفروضات (ادامه) Assumptions Continue

• قیمت ورود و خروج Entry and Exit Price

• قیمت ورود و خروج (ادامه) Entry and Exit Price Continue

• منابع و مصارف وجوه Sources Uses of Funds

• ترازنامه افتتاحیه Opening Balance Sheet

• پیش‌بینی صورت‌های مالی Forecast Financial Statements

• پیش‌بینی صورت‌های مالی (ادامه) Forecast Financial Statements Continues

• جدول استهلاک بدهی Debt Amortization Schedule

• نقدینگی موجود برای TLB Cash Available for TLB

• پیش‌بینی صورت‌های مالی و IRR Forecast Financial Statements and IRR

• جزئیات بیشتر در مورد پیش‌بینی صورت‌های مالی و IRR More on Forecast Financial Statements 5 and IRR

• حساسیت IRR IRR Sensitivity

مدل‌سازی و ارزیابی نهایی LBO Final LBO Modeling and Evaluation

• مروری کلی بخش 1 Overview part 1

• مروری کلی بخش 2 Overview part 2

• مفروضات معامله Transaction Assumptions

• مفروضات بدهی بخش 1 Debt assumptions part 1

• مفروضات بدهی بخش 2 Debt assumptions part 2

• منابع و مصارف Sources & uses

• تکمیل مقادیر تاریخی Populating the Historical Values

• تشکیل درآمد بخش 1 Revenue Build up part 1

• تشکیل درآمد بخش 2 Revenue build up part 2

• تشکیل درآمد بخش 3 Revenue build up part 3

• محاسبات برگه هزینه Cost sheet calculations

• مدیریت سرمایه در گردش Working Capital Management

• نسبت‌ها و مفروضات بخش 1 Ratios and Assumptions part 1

• نسبت‌ها و مفروضات بخش 2 Ratios and Assumptions part 2

• Capex - معادله پایه Capex-Base Equation

• محاسبه استهلاک بخش 1 Calculating depreciation part 1

• محاسبه استهلاک بخش 2 Calculating depreciation part 2

• جدول استهلاک Amortization schedule

• اتصال صورت سود و زیان Linking the income statement

• اتصال ترازنامه Linking the balance sheet

• اتصال صورت جریان وجوه نقد Linking the cash flow statement

• جدول زمانی حقوق صاحبان سهام Shareholders equity schedule

• جدول زمانی بدهی بخش 1 Debt schedule part 1

• جدول زمانی بدهی بخش 2 Debt schedule part 2

• جدول زمانی بدهی بخش 3 Debt schedule part 3

• جدول زمانی بدهی بخش 4 Debt schedule part 4

• تکمیل پیوندهای گمشده Completing the missing links

• محاسبه IRR بخش 1 calculating IRR part 1

• محاسبه IRR بخش 2 calculating IRR part 2

• تحلیل حساسیت بخش 1 Sensitivity analysis part 1

• تحلیل حساسیت بخش 2 Sensitivity analysis part 2

مدل‌سازی سرمایه خطرپذیر Venture Capital Modeling

• مروری کلی بر مدل‌سازی سرمایه خطرپذیر Overview of Venture Capital Modeling

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی سرمایه خطرپذیر Introduction to Venture Capital Modelling

• تاریخچه مختصر VCM Brief History of VCM

• چرخه حیات VCM Life Cycle of VCM

• سرفصل‌های گسترده VCM Broad Head VCM

• مثالی از جریان نقدی آزاد Free Cash Flow Example

• مثالی از جریان نقدی آزاد (ادامه) Free Cash Flow Example Continues

• ارزش‌گذاری شرکت Company Valuation

• ساختار ارزش‌گذاری شرکت Structure of Company Valuation

• ارزش‌گذاری قبل و بعد از سرمایه‌گذاری Pre and Post Money Valuation

• ارزش‌گذاری قبل و بعد از سرمایه‌گذاری (ادامه) Pre and Post Money Valuation Continues

• جدول سرمایه‌گذاری (Capitalization Table) Capitalization Table

• جدول سرمایه‌گذاری سرمایه خطرپذیر Capitalization Table Venture Capital

• جدول سرمایه‌گذاری سرمایه خطرپذیر (ادامه) Capitalization Table Venture Capital Continues

• محاسبه بازده سرمایه‌گذار Calculating Investor Return

• محاسبه بازده سرمایه‌گذار (ادامه) Calculating Investor Return Continues

• تحلیل بازدهی Return Analysis

• ارزش‌گذاری کل حقوق صاحبان سهام Total Equity Valuation

• محاسبه نرخ بازده داخلی Internal Rate of Returns Calculation

• محاسبه نرخ بازده داخلی (ادامه) Internal Rate of Returns Calculation Continues

• محاسبه جریان نقدی آزاد Free Cash Flow Calculation

• خلاصه مدل مالی Summary of Financial Model

مدل‌سازی پیشرفته سرمایه خطرپذیر Advanced Venture Capital Modeling

• مبانی مدل‌سازی سرمایه خطرپذیر Basics of Venture Capital Modelling

• مشارکت در مدیریت Participation in Management

• مراحل تأمین مالی Stages of Financing

• مفهوم فرآیند معامله Concept of Deal Process

• دریافت پیشنهاد Receipt of Proposal

• ملاحظات برای یک کارآفرین Considerations for An Entrepreneur

• افزودنی‌های رایج Commonly Used Add On

• مطالعه‌ای بر پروژه تایتان Study on Project Titan

• مفروضات پروژه تایتان Project Titan Assumptions

• ایجاد مفروضات Creating Assumptions

• ساخت مدل Building The Model

• نرخ‌های مالیات فدرال Federal Tax Rates

• مفروضات سرمایه‌گذاری Investment Assumptions

• ساخت مدل مالی Building Financial Model

• سرمایه‌ای کردن دارایی‌ها Capitalizing Assets

• سایر جبران‌ها Other Compensation

• صورت سود و زیان Income Statement

• هزینه‌های فروش و بازاریابی Sales and Marketing Expenses

• هزینه‌های عمومی و اداری General Administrative Expenses

• دارایی‌ها در ترازنامه Assets in Balance Sheet

• صورت جریان وجوه نقد Cash Flow Statement

• جدول زمانی بدهی Debt Schedule

• نتیجه‌گیری جدول زمانی بدهی Debt Schedule Conclusion

• فرض دوره زمانی Time Period Assumption

• توابع برای سه ماهه Functions for Quarter

• پرداخت بدهی بلندمدت Payment on Longterm Debt

• ساخت فرمول آفست Building an Offset Formula

• محاسبه مفروضات شخصی Calculating Personal Assumptions

• محاسبه کل نیروی انسانی Calculating Total Headc

• جبران‌های توسعه کسب‌وکار Business Development Compensations

• تحلیل با جدول ارزش‌گذاری Analyzing with Valuation Table

• میانگین شرکت‌های قابل مقایسه Average of Comparable Firm

• رشد ارزش پایانی Terminal Value Growth

• محاسبه دوره‌های تأمین مالی Calculating the Finding Rounds

• محاسبه مجموع کل‌ها Calculating the Sum Totals

• ارزش‌گذاری قبل و بعد از سرمایه‌گذاری Pre and Post Money Valuation

• مروری بر ارزش‌گذاری Overview on Valuation

• خلاصه‌سازی جنبه‌های مدل Summarizing on Model Aspects

• تمرکز بر گزینه‌های شغلی Focusing on Career Options