آموزش مدل سازی مالی در اکسل - مدل ارزش گذاری ساخت اپل

سرفصل ها و درس ها

مبانی مدلسازی مالی Financial Modeling Fundamentals

• بررسی اجمالی مدلسازی مالی Financial Modeling Overview

• خواندن گزارش سالانه Reading the Annual Report

پیش بینی صورت سود Forecasting the Income Statement

• پیش بینی درآمد Revenue Forecasting

• محاسبات برگه هزینه Cost Sheet Calculations

• پیوند داده های برگه هزینه به صورت درآمد Linking Cost Sheet Data to Income Statement

• محاسبه درآمد هر سهم Earning Per Share Calculations

• محاسبه میانگین موزون سهام Computing Weighted Average Shares

پیش بینی ترازنامه Forecasting the Balance Sheet

• مقدمه ای بر ترازنامه و اجزای آن Introduction to Balance Sheet and its Components

• محاسبه سرمایه در گردش خالص Calculating Net Working Capital

• چرخه تبدیل پول نقد Cash Conversion Cycle

• محاسبه حساب دریافتنی Calculating Account Receivable

• مفروضات ساختمانی Building Assumptions

• پیوند ارزش سرمایه در گردش به ترازنامه Linking Working Capital Values to Balance Sheet

جدول استهلاک Depreciation Schedule

• پیش بینی هزینه های سرمایه ای Forecasting Capital Expenditures

• پیش بینی استهلاک با استفاده از آبشار Forecasting Depreciation Using a Waterfall

• محاسبه پایان خالص PP و E Calculating Ending Net PP and E

جدول حقوق صاحبان سهام Shareholders Equity Schedule

• سهام عادی و سود انباشته Common Stock and Retained Earnings

• پیش بینی سود سهام Forecasting Dividend

صورت جریان نقدی و برنامه بدهی Cash Flow Statement and Debt Schedule

• سایر بدهی های جاری و غیر جاری Other Current and Non Current Liabilities

• پیش بینی بدهی بلند مدت Forecasting Long Term Debt

• محاسبه هزینه بهره Interest Expense Calculation

تکمیل پیوندهای گمشده Completing the Missing Links

• پیوند بدهی Linking Debt

• مرجع دایره ای در مدل های مالی Circular Reference in Financial Models

• مکانیک DCF DCF Mechanics

ارزش گذاری جریان نقدی با تخفیف Discounted Cash Flow Valuation

• مدل سازی هزینه بدهی Modeling Cost of Debt

• مدل سازی WACC Modeling WACC

• درک میانگین موزون نرخ بهره Understanding Weighted Average Interest Rates

محاسبات WACC WACC Calculations

• مفهوم WACC WACC Concept

• ارزش زمانی پول Time Value of Money

• هزینه فرصت Opportunity Cost

• محاسبه نرخ بدون ریسک Calculating Risk Free Rate

• محاسبه بتا و حق بیمه ریسک سهام Calculating Beta and Equity Risk Premium

• ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی Market Value of Equity and Book Value of Debt

• محاسبات WACC WACC Calculations

جریان نقدی رایگان به شرکت Free Cash Flow to Firm

• مفهوم FCFF FCFF Concept

• مفهوم FCFE FCFE Concept

• FCFF شرکت اپل FCFF of Apple Inc

• ملاحظات نرخ رشد FCFF FCFF Growth Rate Considerations

ارائه خروجی DCF Presenting the DCF Output

• NPV دوره صریح NPV of Explicit Period

• محاسبات قیمت سهم هدف Target Share Price Calculations

• تجزیه و تحلیل میزان حساسیت Sensitivity Analysis

• رابطه نرخ رشد و ارزش گذاری Growth Rate and Valuation Relation

• گزینه خروج Exit Option

• بیشتر در مورد ارزش گذاری More on Valuation