آموزش مدل‌سازی مالی شرکت اپل: تحلیل و پیش‌بینی دقیق - آخرین آپدیت

مبانی مدل‌سازی مالی Foundations of Financial Modeling

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی مالی شرکت اپل Introduction of Financial Modeling of Apple Inc.

• خواندن گزارش سالانه Reading the Annual Report

• پیش‌بینی درآمد Revenue Forecasting

• محاسبات لیست هزینه‌ها Cost Sheet Calculations

• لینک کردن داده‌های لیست هزینه‌ها به صورت سود و زیان Linking Cost Sheet Data to Income Statement

• محاسبات سود هر سهم (EPS) Earning Per Share Calculations

• محاسبه میانگین موزون سهام Computing Weighted Average Shares

تسلط بر ترازنامه و سرمایه در گردش Balance Sheet and Working Capital Mastery

• مقدمه‌ای بر ترازنامه و اجزای آن Introduction to Balance Sheet and its Components

• محاسبه سرمایه در گردش خالص Calculating Net Working Capital

• چرخه تبدیل نقدینگی Cash Conversion Cycle

• محاسبه حساب‌های دریافتنی Calculating Account Receivable

• ساخت فرضیات مدل Building Assumptions

• لینک کردن مقادیر سرمایه در گردش به ترازنامه Linking Working Capital Values to Balance Sheet

• پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای Forecasting Capital Expenditures

• پیش‌بینی استهلاک با استفاده از روش Waterfall Forecasting Depreciation Using a Waterfall

• محاسبه خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PP&E) در پایان دوره Calculating Ending Net PP and E

بدهی، WACC و اصول ارزش‌گذاری Debt, WACC, and Valuation Fundamentals

• سهام عادی و سود انباشته Common Stock and Retained Earnings

• پیش‌بینی سود سهام Forecasting Dividend

• سایر بدهی‌های جاری و غیرجاری Other Current and Non Current Liabilities

• پیش‌بینی بدهی‌های بلندمدت Forecasting Long Term Debt

• محاسبه هزینه بهره Interest Expense Calculation

• لینک کردن بدهی‌ها Linking Debt

• ارجاع دایره‌ای (Circular Reference) در مدل‌های مالی Circular Reference in Financial Models

• مکانیسم‌های جریان نقدی تنزیل شده (DCF) DCF Mechanics

• مدل‌سازی هزینه بدهی Modeling Cost of Debt

• مدل‌سازی WACC Modeling WACC

• درک نرخ‌های بهره میانگین موزون Understanding Weighted Average Interest Rates

• مفهوم WACC WACC Concept

• ارزش زمانی پول Time Value of Money

• هزینه فرصت Opportunity Cost

• محاسبه نرخ بدون ریسک Calculating Risk Free Rate

• محاسبه بتا و ضریب ریسک سهام Calculating Beta and Equity Risk Premium

• ارزش بازار سهام و ارزش دفتری بدهی Market Value of Equity and Book Value of Debt

• محاسبات WACC WACC Calculations

ارزش‌گذاری و تحلیل پیشرفته Valuation and Advanced Analysis

• مفهوم FCFF FCFF Concept

• مفهوم FCFE FCFE Concept

• محاسبه FCFF شرکت اپل FCFF of Apple Inc

• ملاحظات نرخ رشد FCFF FCFF Growth Rate Considerations

• ارزش فعلی خالص (NPV) دوره صریح NPV of Explicit Period

• محاسبات قیمت هدف سهام Target Share Price Calculations

• تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis

• رابطه بین نرخ رشد و ارزش‌گذاری Growth Rate and Valuation Relation

• گزینه خروج (Exit Option) Exit Option

• آموزش بیشتر در مورد ارزش‌گذاری More on Valuation