آموزش اکسل 2016: توابع مالی در عمق

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• خوش آمدی Welcome

• سلب مسئولیت Disclaimer

• با استفاده از پرونده های تمرینی Using the exercise files

1. تحلیل وام ، پرداخت و بهره 1. Analyzing Loans, Payments, and Interest

• PMT: محاسبه پرداخت وام PMT: Calculating a loan payment

• PPMT و IPMT: محاسبه اصل و سود هر پرداخت وام PPMT and IPMT: Calculating the principal and interest per loan payment

• CUMPRINC و CUMIPMT: محاسبه اصل سود و سود پرداختی بین دوره CUMPRINC and CUMIPMT: Calculating cumulative principal and interest paid between periods

• ISPMT: محاسبه سود پرداخت شده در یک دوره خاص ISPMT: Calculating the interest paid during a specific period

• تأثیر و نامگذاری: یافتن نرخ سود اسمی و مؤثر EFFECT and NOMINAL: Finding nominal and effective interest rates

• ACCRINT و ACCRINTM: محاسبه سود متعلق به سرمایه گذاری ACCRINT and ACCRINTM: Calculating accrued interest for investments

• نرخ: کشف نرخ سود سالیانه RATE: Discovering the interest rate of an annuity

• تعدیل: محاسبه تعداد دوره برای رسیدن به یک مقدار مشخص PDURATION: Calculating the number of periods to reach a specified value

• NPER: محاسبه تعداد دوره های یک سرمایه گذاری NPER: Calculating the number of periods in an investment

2. محاسبه استهلاک 2. Calculating Depreciation

• SLN: محاسبه استهلاک با استفاده از روش مستقیم SLN: Calculating depreciation using the straight-line method

• DB: محاسبه استهلاک با استفاده از روش تعادل نزولی DB: Calculating depreciation using the declining balance method

• DDB: محاسبه استهلاک با استفاده از روش تعادل دوبرابر DDB: Calculating depreciation using the double-declining balance method

• SYD: محاسبه استهلاک برای مدت معین SYD: Calculating depreciation for a specified period

• VDB: محاسبه استهلاک کاهش یافته برای یک دوره جزئی VDB: Calculating declining balance depreciation for a partial period

• AMORDEGRC: محاسبه استهلاک با استفاده از ضریب استهلاک AMORDEGRC: Calculating depreciation using a depreciation coefficient

• AMORLINC: محاسبه استهلاک برای هر دوره حسابداری AMORLINC: Calculating depreciation for each accounting period

3. تعیین ارزش ها و نرخ بازده 3. Determining Values and Rates of Return

• FV: محاسبه ارزش آینده یک سرمایه گذاری FV: Calculating the future value of an investment

• FVSCHEDULE: محاسبه مقدار آینده سرمایه گذاری با بازده متغیر FVSCHEDULE: Calculating the future value of an investment with variable returns

• PV: محاسبه ارزش فعلی یک سرمایه گذاری PV: Calculating the present value of an investment

• NPV: محاسبه ارزش فعلی خالص یک سرمایه گذاری NPV: Calculating the net present value of an investment

• XNPV: محاسبه مقدار فعلی خالص با ورودی های نامنظم XNPV: Calculating net present value given irregular inputs

• IRR: محاسبه نرخ بازده داخلی IRR: Calculating internal rate of return

• XIRR: محاسبه نرخ بازده داخلی برای جریانهای نقدی نامنظم XIRR: Calculating internal rate of return for irregular cash flows

• MIRR: محاسبه نرخ بازده داخلی برای جریان نقدی مختص پول MIRR: Calculating internal rate of return for mixed cash flows

• RRI: محاسبه نرخ بهره برای رشد سرمایه گذاری RRI: Calculating the interest rate for the growth of an investment

4- محاسبه خرمای کوپن وثیقه و مدت زمان امنیتی 4. Calculating Bond Coupon Dates and Security Durations

• COUPDAYBS: محاسبه روزهای کل بین شروع کوپن و تسویه حساب COUPDAYBS: Calculating total days between coupon beginning and settlement

• COUPDAYS: محاسبه روزها در دوره کوپن تاریخ تسویه حساب COUPDAYS: Calculating days in the settlement date’s coupon period

• COUPDAYSNC: محاسبه روزها از تاریخ تسویه حساب تا تاریخ کوپن بعدی COUPDAYSNC: Calculating days from the settlement date to the next coupon date

• COUPNCD: محاسبه تاریخ کوپن بعدی پس از تاریخ تسویه حساب COUPNCD: Calculating the next coupon date after the settlement date

• کوپنوم: محاسبه تعداد کوپن بین تسویه حساب و بلوغ COUPNUM: Calculating the number of coupons between settlement and maturity

• COUPPCD: محاسبه تاریخ کوپن که بلافاصله قبل از تسویه حساب محاسبه می شود COUPPCD: Calculating the date of coupon due immediately before settlement

• مدت زمان: محاسبه مدت سالانه یک امنیت DURATION: Calculating the annual duration of a security

• تابش: محاسبه مدت زمان امنیت با استفاده از روش Macaulay MDURATION: Calculating the duration of a security using the Macaulay's method

5- محاسبه قیمت ها و بازده های امنیتی 5. Calculating Security Prices and Yields

• DOLLARDE و DOLLARFR: تبدیل بین قیمت های کسری و قیمت های اعشاری DOLLARDE and DOLLARFR: Converting between fractional prices and decimal prices

• INTRATE: محاسبه نرخ بهره یک امنیت کاملاً سرمایه گذاری شده است INTRATE: Calculating the interest rate of a fully invested security

• دریافت: محاسبه ارزش در سررسید یک امنیت کاملاً سرمایه گذاری شده RECEIVED: Calculating the value at maturity of a fully invested security

• قیمت: محاسبه قیمت امنیتی که سود دوره ای را پرداخت می کند PRICE: Calculating the price of a security that pays periodic interest

• PRICEDISC: محاسبه قیمت امنیت تخفیف PRICEDISC: Calculating the price of a discounted security

• PRICEMAT: محاسبه قیمت امنیتی که به سررسید آن سود پرداخت می کند PRICEMAT: Calculating the price of a security that pays interest at maturity

• TBILLEQ: محاسبه بازده معادل اوراق قرضه برای خزانه داری TBILLEQ: Calculating the bond-equivalent yield for a Treasury bill

• TBILLPRICE: محاسبه قیمت قبض خزانه داری TBILLPRICE: Calculating the price for a Treasury bill

• TBILLYIELD: محاسبه بازده قبض خزانه داری TBILLYIELD: Calculating the yield of a Treasury bill

• عملکرد: محاسبه بازده امنیتی است که علاقه دوره ای را پرداخت می کند YIELD: Calculating the yield of a security that pays periodic interest

• YIELDDISC: محاسبه بازده سالانه برای امنیت با تخفیف YIELDDISC: Calculating the annual yield for a discounted security

• YIELDMAT: محاسبه بازده سالانه امنیتی است که به سررسید علاقه می پردازد YIELDMAT: Calculating the annual yield of a security that pays interest at maturity

6. محاسبه قیمت ها و بازده اوراق بهادار با دوره های عجیب و غریب 6. Calculating Prices and Yields of Securities with Odd Periods

• ODDFPRICE: محاسبه قیمت امنیت با یک دوره اول عجیب و غریب ODDFPRICE: Calculating the price of a security with an odd first period

• ODDFYIELD: محاسبه بازده امنیت با یک دوره اول عجیب و غریب ODDFYIELD: Calculating the yield of a security with an odd first period

• ODDLPRICE: محاسبه قیمت امنیت با دوره گذشته عجیب و غریب ODDLPRICE: Calculating the price of a security with an odd last period

• ODDLYIELD: محاسبه بازده امنیت با یک دوره گذشته عجیب و غریب ODDLYIELD: Calculating the yield of a security with an odd last period

نتیجه Conclusion

• منابع اضافی Additional resources