آموزش پیش‌بینی صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری برای حسابداران - آخرین آپدیت

معرفی دوره و ماژول ۱: فراتر از صورت‌های مالی: عوامل خارجی Course Orientation and Module 1: Beyond the Financials: External

• تاثیر جامعه گیز (Gies) The Impact of the Gies Community

• معرفی مدرس: برایان هم Instructor Introduction- Brian Hamm

• معرفی مدرس: نریسا براون Instructor Introduction- Nerissa Brown

• معرفی مدرس: بروک الیوت Instructor Introduction- Brooke Elliot

• مرور کلی دوره: صورت‌های مالی، پرونده‌های SEC و تحلیل نسبت‌ها و فراتر از صورت‌های مالی Course Overview- Financial Statements, SEC Filings and Ratio Analysis & Beyond the Financials: Insights, Analysis and Valuations

• فراتر از صورت‌های مالی: عوامل خارجی Beyond the Financials- External Factors

• فراتر از صورت‌های مالی (تولید ناخالص داخلی - GDP) Beyond the Financials (GDP)

• فراتر از صورت‌های مالی (دولت) Beyond the Financials (Government)

• فراتر از صورت‌های مالی (نرخ بهره) Beyond the Financials (Interest Rate)

• فراتر از صورت‌های مالی (ارز خارجی) Beyond the Financials (Foreign Exchange)

• فراتر از صورت‌های مالی (کالاها) Beyond the Financials (Commodities)

• فراتر از صورت‌های مالی (موقعیت رقابتی) Beyond the Financials (Competitive Position)

• فراتر از صورت‌های مالی (رقابت صنعتی) Beyond the Financials (Industry Competition)

• فراتر از صورت‌های مالی (قدرت چانه‌زنی مشتریان) Beyond the Financials (Bargaining Power of Customers)

• فراتر از صورت‌های مالی (قدرت چانه‌زنی تامین‌کنندگان) Beyond the Financials (Bargaining Power of Suppliers)

• فراتر از صورت‌های مالی (تهدید جایگزین‌ها) Beyond the Financials (Threat of Substitutes)

• فراتر از صورت‌های مالی (تهدید تازه‌واردان) Beyond the Financials (Threat of New Entrants)

ماژول ۲: فراتر از صورت‌های مالی: عوامل داخلی Module 2: Beyond the Financials: Internal

• فراتر از صورت‌های مالی: عوامل داخلی Beyond the Financials - Internal Factors

• ارائه‌های کنفرانس سرمایه‌گذاران Investor Conference Presentations

• متون تماس‌های گزارش سود (Earnings Call) Earnings Call Transcripts

• عوامل ریسک در گزارش 10K Risk Factors in the 10K

• سایر عوامل داخلی Other Internal Factors

ماژول ۳: تعدیلات غیر GAAP Module 3: Non-GAAP Adjustments

• مقدمه‌ای بر معیارهای غیر GAAP Introduction to Non-GAAP Measures

• تاریخچه و روندها در گزارشگری غیر GAAP History and trends in Non-GAAP Reporting

• انتخاب بین GAAP یا غیر GAAP To GAAP or Non-GAAP

• مثال‌های خوب از تعدیلات غیر GAAP Good examples of Non-GAAP adjustments

• مثال‌های بد از تعدیلات غیر GAAP Bad examples of Non-GAAP adjustments

ماژول ۴: پیش‌بینی مالی Module 4: Forecasting

• مقدمه‌ای بر پیش‌بینی مالی Introduction to Forecasting

• فرآیند پیش‌بینی Forecasting process

• دو رویکرد برای پیش‌بینی Two approaches to forecasting

• تمرین‌های نمونه: تعیین پیش‌ران‌های پیش‌بینی Example exercises: determining forecast drivers

ماژول ۵: پیش‌بینی پیشرفته Module 5: Forecasting: Advanced

• مقدمه‌ای بر پیش‌بینی دقیق Introduction to Detailed Forecasting

• فرآیند پیش‌بینی تفصیلی Detailed Forecasting Process

• ساخت مدل پیش‌بینی Building a Forecast Model

• پیش‌بینی صورت سود و زیان Income Statement Forecasting

• پیش‌بینی ترازنامه Balance Sheet Forecasting

• پیش‌بینی جریان وجوه نقد Cash Flow Forecasting

ماژول ۶: ارزش‌گذاری Module 6: Valuation

• مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری‌ها Introduction to Valuations

• چارچوب مدل ارزش‌گذاری Valuation Model Framework

• مدل‌های ارزش‌گذاری ساده و پایه Simple/Basic Valuation Models

• نسبت قیمت به سود (P/E) Price to Earnings

• نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) Price to Book

• نسبت قیمت به فروش (P/S) Price to Sales

• ضریب ارزش شرکت به EBITDA Enterprise Value to EBITDA Multiple

• مقدمه‌ای بر مدل‌های ارزش‌گذاری تفصیلی و پیشرفته Introduction to Detailed/Advanced Valuation Models

ماژول ۷: ارزش‌گذاری پیشرفته بخش اول Module 7: Valuation: Advanced Part 1

• اصول پایه ارزش‌گذاری: نقش مدل ارزش‌گذاری و ارزش زمانی پول Basic Valuation Principles: Role of a Valuation Model & Time Value of Money

• اصول پایه ارزش‌گذاری: تخمین ارزش ذاتی Basic Valuation Principles: Estimating Intrinsic Value

• راهنمای عملی برای استفاده از مدل‌های ارزش‌گذاری Practical Guidelines for Using Valuation Models

• نرخ‌های تنزیل: هزینه حقوق صاحبان سهام و مدل CAPM Discount Rates: Cost of Equity and CAPM

• نرخ‌های تنزیل: میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Discount Rates: Weighted Average Cost of Capital WACC

• ارزش‌گذاری جریان‌های ابدی Valuating a Perpetuity

ماژول ۸: ارزش‌گذاری پیشرفته بخش دوم Module 8: Valuation: Advanced Part 2

• مدل‌های ارزش‌گذاری پیشرفته: مدل تنزیل سود سهام (DDM) Advanced Valuation Models- Dividend Discount Model

• مدل‌های ارزش‌گذاری پیشرفته: مدل جریان وجوه نقد آزاد تنزیل شده (DCF) Advanced Valuation Models- Discounted Free Cash Flow Model

• مدل‌های ارزش‌گذاری پیشرفته: مدل درآمد باقی‌مانده Advanced Valuation Models- Residual Income Model

• یادگیری طبق شرایط شما Learn on Your Terms