آموزش مدل سازی مالی در اکسل: کلاس کارشناسی ارشد با مبانی مالی

سرفصل ها و درس ها

درک صورتهای مالی (و اصول حسابداری) Understanding Financial Statements (and Accounting basics)

• مقدمه ای بر صورت های مالی Introduction to Financial Statements

• صورت سود و زیان (معروف به صورت درآمد) Profit & Loss Statement (aka Income Statement)

• درآمد - عملیاتی و غیرعملیاتی Revenue - Operating & Non-operating

• هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی Operating and Non-operating expenses

• P&L - به روز شد P&L - updated

• طبقه بندی عملیات به تجارت و غیره Classifying Operating into Trading & Other

• P&L - به روز شد P&L - updated

• درک ثروت خالص Understanding Net Wealth

• ترازنامه - مقدمه Balance Sheet - Introduction

• Own & Owe - اصطلاحات حرفه ای Own & Owe - Professional terminology

• ترازنامه - فرمت حرفه ای Balance Sheet - the professional format

• درک حقوق صاحبان سهام در جزئیات Understanding Equity in Detail

• انواع سازماندهی و درک حقوق صاحبان سهام در شرکت Types of Organization and Understanding Equity in Company

• بیانیه تغییرات حقوق صاحبان سهام Statement of Changes in Equity

• تهیه صورتهای مالی - تمرین Preparing Financial Statements - Practice

• تهیه صورتهای مالی - تمرینات تکمیلی Preparing Financial Statements - Additional Practice

• تهیه صورتهای مالی Preparing Financial Statements

• استراحت حسابداری - حسابداری چیست؟ Accounting break - What is Accounting?

• استهلاک Depreciation

• استهلاک Amortization

• درک جریان نقدینگی Understanding Cash Flow

• صورت جریان نقدی - مقدمه Cash Flow Statement - Introduction

• محاسبه جریان های نقدی از P&L و ترازنامه Calculating Cash Flows from P&L and Balance Sheet

• محاسبه جریان های نقدی - انتشار سهام Calculating Cash Flows - Issue of Shares

• محاسبه وجه نقد پرداخت شده در پرداخت بهره Calculating Cash Paid in Interest Payment

• محاسبه وجه نقد پرداخت شده در مالیات Calculating Cash Paid in Taxes

• محاسبه وجه نقد پرداخت شده در خرید دارایی های ثابت Calculating Cash Paid in Fixed Asset Purchases

• وجه نقد دریافت شده در فروش دارایی ثابت - سود یا زیان در زمان واگذاری Cash Received in Fixed Asset Sale - Gain or Loss on disposal

• وجه نقد دریافتی از فروش Cash Received from Sales

• نقدی پرداخت شده در هزینه های عملیاتی Cash Paid in Operational Expenses

• نقدی پرداخت شده در مخارج معاملاتی Cash Paid in Trading Expenses

• فعالیت های عملیاتی - روش غیر مستقیم Operating Activities - Indirect Method

• صورت جریان نقدی - فرمت کامل Cash Flow Statement - Complete Format

• تهیه صورت جریان نقدی Preparing Cash Flow Statement

• تهیه صورت جریان نقدی - با اکسل Preparing Cash Flow Statement - with Excel

• تهیه صورت جریان نقدی - 2020 Preparing Cash Flow Statement - 2020

• تهیه صورت جریان نقدی - 2021 Preparing Cash Flow Statement - 2021

مدلسازی مالی - مدل سه بیانیه Financial Modelling - Three Statement Model

• مدلسازی مالی - مقدمه - چیست؟ چرا؟ Financial Modelling - Introduction - What? Why?

• نکات کلیدی: جنبه های کیفی مدل سازی مالی Key notes: Qualitative Aspects of Financial Modeling

• مقدمه ای بر سناریو و مفروضات Introduction to the scenario and assumptions

• برخی از جنبه های کیفی یک مدل مالی خوب Some Qualitative Aspects of a good Financial Model

• جنبه های کیفی - خلاصه Qualitative Aspects - Recap

• شروع به کار - چیدمان، قالب، و استایل Getting started - Layout, Format, & Styling

• یادداشت ها: بهترین روش های قالب بندی Notes: Formatting Best Practices

• شروع با محاسبات - برنامه ها و بهترین روش ها Getting started with calculations - Schedules & Best Practices

• یادداشت ها: بهترین روش ها در مدل سازی مالی Notes: Best Practices in Financial Modeling

• محاسبه درآمد فروش Calculating Sales Revenue

• محاسبه بهای تمام شده فروش Calculating Cost of Sales

• محاسبه هزینه های عملیاتی Calculating Operational Expenses

• محاسبه هزینه های بازاریابی Calculating Marketing Costs

• آماده سازی برنامه ها - دارایی های ثابت و استهلاک Preparing Schedules - Fixed Assets & Depreciation

• آماده سازی برنامه ها - دارایی های نامشهود و استهلاک Preparing Schedules - Intangible Assets & Amortization

• محاسبه درآمد بهره - چرا در حال حاضر نمی توانیم ... Calculating Interest Income - Why we can't at the moment...

• محاسبه هزینه بهره - چرا در حال حاضر نمی توانیم ... Calculating Interest Expense - Why we can't at the moment...

• محاسبه موجودی Calculating Inventory

• محاسبه مطالبات Calculating Receivables

• محاسبه وجوه پرداختنی Calculating Payables

• موجودی، مطالبات، و پرداختنی در ترازنامه Inventory, Receivables, & Payables in Balance Sheet

• محاسبه کل سرمایه گذاری Calculating Total Investment

• محاسبه تامین مالی کل بدهی و هزینه بهره Calculating Total Debt Financing and Interest Expense

• محاسبه سرمایه گذاری سهام مورد نیاز Calculating Equity Investment required

• تکمیل P&L و محاسبه سود خالص Completing P&L and Calculating Net Profit

• محاسبه سود سهام/ورودی افزایشی حقوق صاحبان سهام Calculating Dividends/Incremental Equity Input

• تکمیل ترازنامه Completing Balance Sheet

• تهیه صورت جریان نقدی Preparing Cash Flow Statement

• گنجاندن درآمد بهره Incorporating Interest Income

• قالب بندی سه گزارش Formatting the Three Reports

• قالب بندی برنامه ها Formatting the Schedules

• ردیابی مقادیر به عقب در مدل مالی Tracing values backwards in Financial Model

تحلیل سناریو در مدلسازی مالی Scenario Analysis in Financial Modelling

• شکستن اکسل - اکنون برای ایجاد تغییرات در مدل بدون شکستن آن Excel break - Now to make changes in Model without breaking it

• تجزیه و تحلیل مورد - درک اسکنریو Case Analysis - Understanding the scanerio

• تحلیل موردی در مدلسازی مالی Case Analysis in Financial Modeling

مقدمه ای بر ارزش زمانی پول و جریان نقدی تخفیف خورده - DCF Introduction to Time Value of Money and Discounted Cashflow - DCF

• ارزش زمانی پول Time Value of Money

• بهره و انواع بهره Interest and Types of Interest

• محاسبات بهره Interest Calculations

• ارزش فعلی و مفهوم ارزش آینده Present Value and Future Value Concept

• مثال تبدیل ارزش فعلی به ارزش آینده Present Value to Future Value Conversion Example

• تخفیف، تبدیل FV به PV Discounting, FV to PV conversion

• ارزش فعلی از تمرین محاسبه ارزش آینده Present Value from Future Value calculation Practice

• محاسبات ارزش فعلی Present Value Calculations

ارزیابی سرمایه گذاری و ارزش گذاری پروژه با استفاده از روش های DCF: NPV و IRR Investment Appraisal and Project Valuation using DCF methods: NPV and IRR

• ارزش فعلی خالص - NPV - مقدمه Net Present Value - NPV - Introduction

• ارزش فعلی خالص - مثال Net Present Value - Example

• ارزش فعلی خالص - ارزیابی کامل پروژه Net Present Value - Complete Project Appraisal

• NPV - ارزیابی راه اندازی NPV - Startup Appraisal

• مفروضات در محاسبه NPV Assumptions in NPV calculation

• درک NPV Understanding NPV

• ارزش فعلی خالص - واگذاری Net Present Value - Assignment

• IRR - نرخ بازده داخلی IRR - Internal Rate of Return

• فرمول IRR و جزئیات IRR formula and details

ارزش فعلی - سالیانه و دائمی Present Value - Annuity and Perpetuity

• معرفی سالیانه Annuity introduction

• نمونه سالیانه Annuity example

• فرمول ضریب سالیانه Annuity factor formula

• فرمول ضریب سالیانه موارد استفاده بیشتر Annuity factor formula further use cases

• سالیانه با شروع دوره 0- مثالها Annuity starting at period 0- Examples

• مستمری با شروع دوره n - مثال Annuity starting at period n - Example

• جاودانگی Perpetuity

• جاودانگی - مثال Perpetuity - Example

• ابدیت از سال 0 و سال n شروع می شود Perpetuity starting in Year 0 and Year n

• مثال - ابدیت که از سال 0 شروع می شود Example - Perpetuity starting in Year 0

• مثال - ابدیت با شروع سال n Example - Perpetuity starting in Year n

هزینه سرمایه Cost of Capital

• مقدمه ای بر سرمایه و اجزای آن Introduction to Capital and its components

• هزینه سرمایه - محاسبه Cost of Capital - Calculation

• هزینه سرمایه - محاسبه مثال اضافی Cost of Capital - Calculation additional example

• میانگین موزون هزینه سرمایه - WACC Weighted Average Cost of Capital - WACC

• درک اختصارات Understanding abbreviations

• فرمول WACC WACC formula

• هزینه بدهی پس از کسر مالیات Cost of debt after tax

• ارزش کتاب در مقابل ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام Book Value VS Market Value of Debt & Equity

• ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام Market Value of Debt and Equity

• هزینه سرمایه - مثال پیچیده Cost of Capital - Complex example

• جمع آوری داده ها از ترازنامه Collecting data from Balance Sheet

هزینه بدهی و MV اوراق قرضه Cost of Debt and MV of Bonds

• چرا باید ارزش بازار بدهی را محاسبه کنیم؟ Why we need to calculate the Market Value of Debt

• مقدمه ای بر محاسبات Introduction to the calculations

• ارزش بازار بدهی غیر قابل جبران Market Value of Irredeemable debt

• محاسبه نرخ مورد نیاز سرمایه گذاران - اوراق قرضه غیر قابل بازخرید Calculating Investors Required Rate - Irredeemable bonds

• ارزش بازار اوراق قرضه قابل بازخرید Market Value of Redeemable Bond

• واگذاری: ارزش بازار اوراق قرضه قابل بازخرید Assignment: Market Value of Redeemable Bond

• نرخ مورد نیاز سرمایه گذاران - اوراق قرضه قابل بازخرید Investors Required Rate - Redeemable bond

• اوراق قرضه قابل تبدیل - محاسبه MV Convertible Bonds - Calculation of MV