آموزش تحلیل سهام و تحلیل صورت‌های مالی - آخرین آپدیت

مبانی مدل‌سازی مالی و بررسی کلی شرکت والگرین Foundations of Financial Modelling & Walgreen Overview

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی مالی اصلی Introduction to Major Financial Modelling

• مثال کاربردی شرکت والگرین Walgreen Co. Illustration

• ترازنامه تلفیقی شرکت‌های تابعه Subsidiaries Consolidated Balance sheet

• ادامه ترازنامه تلفیقی شرکت‌های تابعه Subsidiaries Consolidated Balance sheet Continues

• صورت‌های مالی اصلی Major Financial Statements

• ادامه صورت‌های مالی اصلی Major Financial Statements Continues

• کار روی مثال کاربردی ۳ Working on Illustration 3

• جزئیات جریان وجوه نقد Cash Flow Details

• جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی Cash Flow from Operating Activities

• جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی Cash Flow from Financing Activities

مکانیسم‌های جریان وجوه نقد و بینش‌های صورت‌های مالی Cash Flow Mechanics & Financial Statement Insights

• تغییرات در وجوه نقد و معادل‌های نقد Changes in Cash and Cash Equivalents

• نسبت‌های مالی با ترازنامه‌های فشرده Financial Ratios with Condensed Balance Sheets

• صورت سود و زیان با اندازه مشترک Common Size Statement of Income

• ادامه صورت سود و زیان با اندازه مشترک Common Size Statement of Income Continues

• میلیون دلار، به استثنای داده‌های هر سهم USD Millions, Except Per Share Data

• مثال کاربردی نسبت جاری Illustration on Current Ratio

• مثال کاربردی نسبت سریع Illustration on Quick Ratio

• مثال کاربردی نسبت نقدینگی Illustration on Cash Ratio

• مثال کاربردی گردش حساب‌های دریافتنی Illustration on Receivables Turnover

سرمایه در گردش و تحلیل کارایی Working Capital & Efficiency Analysis

• دوره متوسط وصول مطالبات Average Receivables Collection Period

• گردش موجودی کالا Inventory Turnover

• دوره متوسط پردازش موجودی Average Inventory Processing Period

• دوره پرداخت حساب‌های پرداختنی Payables Payment Period

• ادامه دوره پرداخت حساب‌های پرداختنی Payables Payment Period Continue

• نسبت گردش حساب‌های پرداختنی Payables Turnover Ratio

• گردش کل دارایی‌ها Total Asset Turnover

• ادامه گردش کل دارایی‌ها Total Asset Turnover Continues

• گردش دارایی‌های ثابت Fixed Asset Turnover

سودآوری و معیارهای بازدهی Profitability & Return Metrics

• میانگین دارایی‌های ثابت خالص Average Net Fixed Assets

• گردش حقوق صاحبان سهام Equity Turnover

• حاشیه سود ناخالص Gross Profit Margin

• حاشیه سود عملیاتی Operating Profit Margin

• حاشیه سود خالص Net Profit Margin

• بازده کل سرمایه سرمایه‌گذاری شده Return on Total Invested Capital

• استفاده از صورت سود و زیان و ترازنامه Using Income Statement and Balance Sheet

• بازده کل حقوق صاحبان سهام Return on Total Equity

• مثال کاربردی بازده حقوق صاحبان سهام Illustration on Return on Owners Equity

سودآوری پیشرفته و تحلیل دوپونت Advanced Profitability & DuPont Analysis

• نسبت‌های کارایی عملیاتی و سودآوری Operating Efficiency and Profitability Ratios

• اجزای بازده کل حقوق صاحبان سهام Components of Return on Total Equity

• مثال‌هایی از اجزای کل حقوق صاحبان سهام Illustrations on Components on Total Equity

• مثال کاربردی با استفاده از فایل اکسل Illustration Using Excel Work Book

• محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام Calculation on Return on Equity

• سیستم دوپونت DuPont System

• محاسبات سیستم دوپونت Calculation on the DuPont System

• ارزیابی عملکرد عملیاتی Evaluating Operating Performance

• تحلیل توسعه‌یافته دوپونت Extended DuPont Analysis

کارایی، توسعه تحلیل دوپونت و ارزیابی عملکرد Efficiency, DuPont Extensions & Performance Evaluation

• نسبت‌های کارایی عملیاتی Operating Efficiency Ratios

• محاسبه سیستم دوپونت Calculating DuPont System

• بیشتر درباره تحلیل توسعه‌یافته دوپونت Moe on Extended DuPont Analysis

• اجزای مختلف دوپونت Various Components of DuPont

• بازده حقوق صاحبان سهام Return on Equity

• مثال‌هایی از تحلیل ریسک Examples on Risk Analysis

• ادامه تحلیل ریسک Continuation on Risk Analysis

• مثال کاربردی ریسک کسب‌وکار Illustration on Business Risk

• محاسبه میانگین سود عملیاتی Calculating Mean Operating Earnings

ریسک، اجاره‌ها و ساختار سرمایه Risk, Leases & Capital Structure

• مثال کاربردی تحلیل ریسک Illustration on Risk Analysis

• سرمایه‌ای کردن اجاره‌های عملیاتی Capitalizing Operating Leases

• مثال کاربردی بهره ضمنی Illustration on Implied Interest

• محاسبه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام Calculating Debt to Equity Ratio

• استهلاک ضمنی دارایی‌های اجاره‌ای Implied Depreciation of Leased Assets

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام Debt to Equity Ratio

• نسبت بدهی بلندمدت به کل سرمایه Long Term Debt Total Capital Ratio

• مالیات بر درآمد پرداخت‌نشده Deferred Income Tax

• کل حقوق صاحبان سهام Total Shareholders Equity

نسبت‌های پوشش، قدرت جریان وجوه نقد و تحلیل بازار Coverage Ratios, Cash Flow Strength & Market Analysis

• نسبت پوشش بهره Interest Coverage Ratio

• پوشش هزینه‌های مالی ثابت Fixed Financial Cost Coverage

• محاسبه پوشش هزینه‌های مالی ثابت Calculation for Fixed Financial Cost Coverage

• نسبت پوشش جریان وجوه نقد Cash flow Coverage Ratio

• نسبت جریان وجوه نقد به بدهی‌های بلندمدت Cash flow Long term Debt Ratio

• نسبت جریان وجوه نقد به کل بدهی‌ها Cash Flow Total Debt Ratio

• معیارهای جایگزین جریان وجوه نقد Alternative Measures of Cash flow

• مثال‌هایی از معیارهای جایگزین جریان وجوه نقد Illustrations on Alternative Measures of Cash flow

• درک گردش تجاری Understanding Trading Turnover

• مثال کاربردی گردش تجاری Illustration on Trading Turnover

• ارزش بازار سهام منتشر شده Market Value of Outstanding Stock