آموزش مدلسازی مالی و تحلیل بنیادی

سرفصل ها و درس ها

مبانی مدل سازی و سهام Basics of Modelling & Equities

• مدل سازی مالی چیست؟ What is Financial Modeling?

• چرا مدل سازی مالی؟ Why Financial Modeling ?

• ساختار انجام کسب و کار در هند Structure of Doing Business in India

• اصول حقوق صاحبان سهام Equity basics

مبانی و شاخص های بازار سهام Stock Market Basics & Indices

• معرفی فهرست و مبادلات Listing & Exchanges Intro

• IPO IPO

• NSE/BSE - مبادلات NSE/BSE - The exchanges

• تغییر قیمت ها و شاخص ها Changing Prices & Indices

• شاخص ها 2 Indices 2

• Nifty 50 Nifty 50

برتری داشتن Excel

• مبانی اکسل 1 Excel basics 1

• مبانی اکسل II Excel basics II

• مبانی اکسل III Excel basics III

• اکسل متوسط Excel Intermediate

• V نگاه کردن/چسباندن ویژه V Look up / Paste Special

• اگر تابع If Function

• ارزش زمانی پول -1 Time value of Money -1

• ارزش زمانی پول - 2 (PV/NPV/IRR) Time Value of Money - 2 (PV/NPV/IRR)

• استهلاک (PMT/IPMT/PPMT) Amortization (PMT/IPMT/PPMT)

• حسابرسی/ابزارهای داده/تحلیل چه می شد Auditing/Data Tools/What If Analysis

• Protect/Text to Column/Pivot Protect / Text to Column / Pivot

• نمودار/Sum if/Count if/Printing Chart /Sum if /Count if /Printing

• بازبینی برگه اصلی و قالب بندی مشروط Home tab revision & conditional Formatting

• ماکروها Macros

فرآیند مدلسازی مالی Financial Modeling Process

• مقدمه مدلسازی مالی Financial Modeling Intro

• مرحله 1 درک منبع اطلاعات Step1 Understanding Source of Info

• مرحله 2 معیارهای عملکرد شرکت - نحوه اجرای کسب و کار Step-2 Measures of Corporate Performance - How Business Runs

• اندازه 1 - بیانیه P&L Measure 1 - P&L Statement

• اندازه 2 - ترازنامه Measure 2 - Balance Sheet

• اصطلاحات 1 - مالیات معوق Terminologies 1 - Deferred Tax

• اصطلاحات 2 - منافع اقلیت Terminologies 2 - Minority Interest

• اصطلاحات 3 - JV & Associates Terminologies 3 - JV & Associates

• اصطلاحات 4 - EPS و سایر درآمدهای جامع Terminologies 4 - EPS & Other Comprehensive Income

• اقدام 3 - صورت جریان نقدی Measure 3 - Cash Flow Statement

مرحله 3 - معرفی شرکت Step 3 - Introduction to company

• معرفی شرکت Company Introduction

مرحله 4 - وارد کردن داده ها Step 4 - Inputting Data

• وارد کردن داده ها Inputting Data

• ایجاد جریان های نقدی Cash Flows Making

مرحله 5 - تجزیه و تحلیل Step 5 - Analysis

• الف) بیانیه های اندازه مشترک A) Common Size Statements

• ب) مقدمه ای بر نسبت ها B) Introduction to Ratios

• نسبت های نقدینگی و محاسبات Liquidity ratios & Calculations

• نسبت های پرداخت بدهی Solvency ratios

• نسبت های فعالیت Activity ratios

• نسبت های سودآوری Profitability Ratios

• نسبت و درک تجاری Ratio's & Business Understanding

• تجزیه و تحلیل رقبا Competitor Analysis

مرحله 6 - تجزیه و تحلیل بخش و منابع Step 6 - Sector Analysis & Sources

• تجزیه و تحلیل بخش و منابع Sector Analysis & Sources

پیش بینی Forecasting

• نحوه پیش بینی حجم فروش How to forecast sales Volumes

• نحوه پیش بینی قیمت فروش How to Forecast selling price

• پیش بینی فروش مدل Model Sales Forecast

• پیش بینی P&L P&L Forecast

• جدول دارایی های ثابت و برنامه بدهی Fixed Asset Schedule & debt Schedule

• پیش بینی ترازنامه Balance Sheet Forecasting

• جدول بدهی و تنظیم ترازنامه Debt Schedule & Balance Sheet Adjustment

ارزش گذاری ها Valuations

• ارزش گذاری و هزینه حقوق صاحبان سهام Valuations & Cost of Equity

• محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام Calculating Cost of Equity

• محاسبه نرخ رشد برای مدل ارزش گذاری Calculation of growth rate for valuation model

• مناسب بودن DDM Suitability of DDM

• محاسبه قیمت نهایی هر سهم (مثال) Calculating final Price Per Share (Example)

• مدل جریان نقدی رایگان و تفاوت با DDM Free Cash flow model & differences from DDM

• محاسبات FCFF و ارزش ذاتی FCFF Calculations & Intrinsic value

• تجزیه و تحلیل حساسیت و نحوه استفاده از آن Sensitivity Analysis & How to use it

• ارزش گذاری نسبی - 1 Relative Valuation - 1

• محاسبه ارزش نسبی-2 Relative Valuation-2 Calculations

گزارش نویسی Report Writing

• گزارش نویسی -1 Report Writing -1

• گزارش نویسی -2 Report Writing -2

مدیریت پورتفولیو Portfolio Management

• مدیریت پورتفولیو Portfolio Management

• محاسبه ریسک و بازده پورتفولیو Calculating Portfolio Risk & Return

• محاسبه ریسک و بازده پورتفولیو -2 Calculating Portfolio Risk & return -2