آموزش مدلسازی مالی و تحلیل بنیادی

Financial Modeling & Fundamental Analysis

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: A-Z کامل مدلسازی مالی (مرکز هند) مدلسازی مالی از ابتدا تحلیل بنیادی اکسل ارزیابی شرکت خبره - تحلیل نسبت همه نوع گزارش مدیریت پورتفولیو نوشتن پیش بینی صورتهای مالی تحلیل صنعت تحلیل رقبا پیش نیازها:خیر

آیا می خواهید به بانکداری سرمایه گذاری/تحقیقات سهام/مدیریت پورتفولیو یعنی امور مالی اصلی وارد شوید؟

آیا در شرف فارغ التحصیلی از دانشگاه و شروع به جستجوی اولین شغل خود هستید؟

آیا شما یک جوان حرفه ای هستید که به دنبال ایجاد موقعیت جدید خود در حوزه مالی هستید؟

آیا دوست دارید وقتی صحبت از مدل سازی مالی در اکسل به میان می آید، فرد مورد علاقه تیم خود باشید؟

اگر به هر یک از اینها پاسخ مثبت داده اید، این دوره آموزشی مناسب شماست!

CA Devang Maheshwari (مدرس) این دوره دارای تجربه گسترده ای در مدل سازی مالی است:

  • به‌عنوان تحلیلگر ارشد در مشاوره سرمایه‌گذاری پورنارتا اوراق بهادار ICICI کار کرد، بنابراین مدل‌ها را در تمام طول روز به‌روزرسانی کرد

  • تجربه در ساخت مدلسازی مالی برای مشتریان مختلف در محل کار

  • بیش از 400 کروم را در طول مدت تصدی شغل مدیریت کرد

مبانی مدلسازی مالی را از شخصی که همان مسیر را طی کرده است بیاموزید. منحنی یادگیری را شکست دهید و از همکاران خود متمایز شوید.

راهنمای جامع مدلسازی مالی در اکسل:

  • یک متخصص اکسل شوید (از پایه تا حرفه ای)

  • بیاموزید که چگونه مدل‌های مالی سالم بسازید و در بین همکاران خود متمایز شوید

  • با استفاده از روش‌های مختلف مانند DCF/Relative Valuations/DDM درک عمیقی از مکانیک ارزش‌گذاری شرکت به دست آورید

  • درک عمیقی از نحوه تهیه صورتهای مالی و همچنین نحوه پیش بینی آن به دست آورید

  • مدیریت نمونه کارها

  • تحلیل بنیادی

  • گزارش نوشتن

  • تجزیه و تحلیل بخش

  • همه انواع روش های ارزش گذاری را پوشش می دهد

  • از روز اول برای حرفه بانکداری سرمایه گذاری، مشاوره مالی یا مشاوره خود آماده باشید

آنچه ما ارائه می دهیم:

  • ویدیوهایی با طراحی خوب و قابل درک با تمرکز بر شرکت فهرست شده هندی

  • توضیحات مفصل با مطالعات موردی قابل درک بر اساس موقعیت‌های واقعی

  • مطالب دوره قابل دانلود

  • 25 ساعت تمرین فشرده

با تکمیل این دوره، شما:

  • بتوانید به راحتی با Microsoft Excel و بسیاری از ویژگی های پیشرفته آن کار کنید

  • یکی از کاربران برتر Excel در تیم خود شوید

  • قادر به ساخت یک دستور P L از استخراج داده های خام

    باشید
  • قادر به ایجاد صورت جریان نقدی

    باشید
  • بدانید که چگونه یک شرکت را با استفاده از روش های مختلف ارزش گذاری ارزش گذاری کنید

  • نحوه محاسبه پیش بینی مالی WACC را در موقعیت های واقعی بدانید

  • قادر به ساخت یک مدل ارزشیابی از ابتدا باشید

  • نحوه ایجاد یک مدل با چند سناریو را بدانید

  • نحوه مدیریت نمونه کارها را بدانید

  • نحوه نوشتن گزارش تحقیق را بدانید

درباره دوره:

  • برای درک درست دوره و بهره مندی از محتوای آن به تجربه قبلی قابل توجهی نیاز نیست.

  • دسترسی نامحدود به تمام مواد دوره برای مادام العمر

  • تاکید بر یادگیری از طریق انجام دادن

  • هدف ما این است که مهارت‌های مایکروسافت اکسل و مدل‌سازی مالی شما را به سطح بالاتری برسانیم

سرمایه‌گذاری انجام دهید که در آینده شغلی، بازخورد مثبت و رشد شخصی پاداش زیادی خواهد داشت.

این دوره برای فارغ التحصیلانی مناسب است که می خواهند بانکدار سرمایه گذاری شوند زیرا شامل یک مدل DCF با ساختار مناسب است و مفاهیم نظری پشت آن را می گذراند. علاوه بر این، شما را تشویق می‌کند که هنگام انجام وظایف روزانه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و زمانی که شرکت باید تصمیم بگیرد که آیا شما را برای یک موقعیت تمام وقت بپذیرد یا خیر، به شما برتری می‌دهد.

افرادی که دانش اولیه اکسل را دارند و دوره را پشت سر می گذارند، مهارت های اکسل خود را به طرز چشمگیری افزایش می دهند.

ادامه دهید و در این دوره مشترک شوید! اگر اکنون این مهارت ها را به دست نیاورید، فرصتی را برای جدا کردن خود از دیگران از دست خواهید داد. موفقیت آینده خود را به خطر نیندازید! بیایید با هم شروع به یادگیری کنیم!

این دوره برای چه کسانی است:

  • دانشجویان فارغ التحصیل که آرزو دارند بانکدار سرمایه گذاری، متخصص مشاور مالی، مشاور و غیره شوند.

  • متخصصان کسب و کار و امور مالی که مشتاق بهبود مهارت های Excel و مدل سازی مالی خود هستند

متشکرم

CA Devang Maheshwari


سرفصل ها و درس ها

مبانی مدل سازی و سهام Basics of Modelling & Equities

  • مدل سازی مالی چیست؟ What is Financial Modeling?

  • چرا مدل سازی مالی؟ Why Financial Modeling ?

  • ساختار انجام کسب و کار در هند Structure of Doing Business in India

  • اصول حقوق صاحبان سهام Equity basics

مبانی و شاخص های بازار سهام Stock Market Basics & Indices

  • معرفی فهرست و مبادلات Listing & Exchanges Intro

  • IPO IPO

  • NSE/BSE - مبادلات NSE/BSE - The exchanges

  • تغییر قیمت ها و شاخص ها Changing Prices & Indices

  • شاخص ها 2 Indices 2

  • Nifty 50 Nifty 50

برتری داشتن Excel

  • مبانی اکسل 1 Excel basics 1

  • مبانی اکسل II Excel basics II

  • مبانی اکسل III Excel basics III

  • اکسل متوسط Excel Intermediate

  • V نگاه کردن/چسباندن ویژه V Look up / Paste Special

  • اگر تابع If Function

  • ارزش زمانی پول -1 Time value of Money -1

  • ارزش زمانی پول - 2 (PV/NPV/IRR) Time Value of Money - 2 (PV/NPV/IRR)

  • استهلاک (PMT/IPMT/PPMT) Amortization (PMT/IPMT/PPMT)

  • حسابرسی/ابزارهای داده/تحلیل چه می شد Auditing/Data Tools/What If Analysis

  • Protect/Text to Column/Pivot Protect / Text to Column / Pivot

  • نمودار/Sum if/Count if/Printing Chart /Sum if /Count if /Printing

  • بازبینی برگه اصلی و قالب بندی مشروط Home tab revision & conditional Formatting

  • ماکروها Macros

فرآیند مدلسازی مالی Financial Modeling Process

  • مقدمه مدلسازی مالی Financial Modeling Intro

  • مرحله 1 درک منبع اطلاعات Step1 Understanding Source of Info

  • مرحله 2 معیارهای عملکرد شرکت - نحوه اجرای کسب و کار Step-2 Measures of Corporate Performance - How Business Runs

  • اندازه 1 - بیانیه P&L Measure 1 - P&L Statement

  • اندازه 2 - ترازنامه Measure 2 - Balance Sheet

  • اصطلاحات 1 - مالیات معوق Terminologies 1 - Deferred Tax

  • اصطلاحات 2 - منافع اقلیت Terminologies 2 - Minority Interest

  • اصطلاحات 3 - JV & Associates Terminologies 3 - JV & Associates

  • اصطلاحات 4 - EPS و سایر درآمدهای جامع Terminologies 4 - EPS & Other Comprehensive Income

  • اقدام 3 - صورت جریان نقدی Measure 3 - Cash Flow Statement

مرحله 3 - معرفی شرکت Step 3 - Introduction to company

  • معرفی شرکت Company Introduction

مرحله 4 - وارد کردن داده ها Step 4 - Inputting Data

  • وارد کردن داده ها Inputting Data

  • ایجاد جریان های نقدی Cash Flows Making

مرحله 5 - تجزیه و تحلیل Step 5 - Analysis

  • الف) بیانیه های اندازه مشترک A) Common Size Statements

  • ب) مقدمه ای بر نسبت ها B) Introduction to Ratios

  • نسبت های نقدینگی و محاسبات Liquidity ratios & Calculations

  • نسبت های پرداخت بدهی Solvency ratios

  • نسبت های فعالیت Activity ratios

  • نسبت های سودآوری Profitability Ratios

  • نسبت و درک تجاری Ratio's & Business Understanding

  • تجزیه و تحلیل رقبا Competitor Analysis

مرحله 6 - تجزیه و تحلیل بخش و منابع Step 6 - Sector Analysis & Sources

  • تجزیه و تحلیل بخش و منابع Sector Analysis & Sources

پیش بینی Forecasting

  • نحوه پیش بینی حجم فروش How to forecast sales Volumes

  • نحوه پیش بینی قیمت فروش How to Forecast selling price

  • پیش بینی فروش مدل Model Sales Forecast

  • پیش بینی P&L P&L Forecast

  • جدول دارایی های ثابت و برنامه بدهی Fixed Asset Schedule & debt Schedule

  • پیش بینی ترازنامه Balance Sheet Forecasting

  • جدول بدهی و تنظیم ترازنامه Debt Schedule & Balance Sheet Adjustment

ارزش گذاری ها Valuations

  • ارزش گذاری و هزینه حقوق صاحبان سهام Valuations & Cost of Equity

  • محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام Calculating Cost of Equity

  • محاسبه نرخ رشد برای مدل ارزش گذاری Calculation of growth rate for valuation model

  • مناسب بودن DDM Suitability of DDM

  • محاسبه قیمت نهایی هر سهم (مثال) Calculating final Price Per Share (Example)

  • مدل جریان نقدی رایگان و تفاوت با DDM Free Cash flow model & differences from DDM

  • محاسبات FCFF و ارزش ذاتی FCFF Calculations & Intrinsic value

  • تجزیه و تحلیل حساسیت و نحوه استفاده از آن Sensitivity Analysis & How to use it

  • ارزش گذاری نسبی - 1 Relative Valuation - 1

  • محاسبه ارزش نسبی-2 Relative Valuation-2 Calculations

گزارش نویسی Report Writing

  • گزارش نویسی -1 Report Writing -1

  • گزارش نویسی -2 Report Writing -2

مدیریت پورتفولیو Portfolio Management

  • مدیریت پورتفولیو Portfolio Management

  • محاسبه ریسک و بازده پورتفولیو Calculating Portfolio Risk & Return

  • محاسبه ریسک و بازده پورتفولیو -2 Calculating Portfolio Risk & return -2

نمایش نظرات

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.

آموزش مدلسازی مالی و تحلیل بنیادی
جزییات دوره
25 hours
68
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
5,888
4.2 از 5
دارد
دارد
دارد
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Devang Maheshwari Devang Maheshwari

حسابدار خبره