آموزش تحلیل مفاهیم بانکداری سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های ارزش‌گذاری - آخرین آپدیت

مبانی بانکداری سرمایه‌گذاری Foundations of Investment Banking

• مقدمه‌ای بر بانکداری سرمایه‌گذاری Investment Banking - Introduction

• تفاوت بانک‌های سرمایه‌گذاری با بانک‌های خرد و تجاری Investment Banks VS Retail and Commercial Banks

• بانکداری سرمایه‌گذاری و پژوهش Investment Banking and Research

• بخش‌های AMC، خرید (Buy Side) و فروش (Sell Side) در بانک سرمایه‌گذاری Amc, Buy Side And Sell Side of an Investment Bank

• فروش، معاملات و تحلیل سهام Sales and Trading and Equity Research

• جذب سرمایه و LPO Raising Capital and LPO

• پذیره‌نویسی و بازارساز Underwriting and Market Maker

• مشاوره ادغام و تملک (M&A) و دفتر پیشنهادی (Pitch Book) M and A Advisory And Pitch-Book

ساختار و عملیات بانک‌های سرمایه‌گذاری Structure and Operations of Investment Banks

• سازماندهی مجدد و بازسازی Reorganizations and Restructuring

• ساختار یک بانک سرمایه‌گذاری Structure of an Investment Bank

• جمع‌بندی بانکداری سرمایه‌گذاری Investment Banking - Conclusions

• آشنایی با بانکداری سرمایه‌گذاری Introduction to Investment Banking

• ادغام‌ها در بانکداری سرمایه‌گذاری Mergers in Investment Banking

• معاملات مشتقات Trading of Derivatives

محصولات، بازارها و ریسک Products, Markets, and Risk

• اوراق بهادار کالایی Commodity Securities

• ویژگی‌های بانکداری سرمایه‌گذاری (IB) Characteristics of IB

• نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری Role of Investment Banks

• مطالعات بیشتر درباره بانک‌های سرمایه‌گذاری More On Investment Banks

• ساختارهای بانکداری سرمایه‌گذاری Structures of Investment Banking

• مدیریت ریسک Risk Management

صدور سرمایه و پذیره‌نویسی Capital Issuance and Underwriting

• عملیات دفتر پشتیبانی (Back Office) Operations of Back Office

• پورتفوی تجاری در IB Business Portfolio of IB

• پذیره‌نویسی در IB Underwriting in IB

• مدیریت صدور Issue Management

• مدیریت صدور عمومی Public Issue Management

• مفهوم حاشیه سود ناخالص (Gross Spread) Concept of Gross Spread

• درک عرضه حق تقدم Understanding Right Issue

• مفهوم ADR و GDR Concept of ADR and GDR

سرمایه خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین Private Capital and Alternative Investments

• سهام خصوصی (Private Equity) Private Equity

• درک سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) Understanding Venture Capital

• واحد سرمایه‌گذاری خطرپذیر Venture Capital Unit

• سرمایه رشد Growth Capital

• تأمین مالی نجات Rescue Financing

• سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بحرانی Distressed Investment

• پیش‌نیازهای صندوق PE Prerequisities of PE Fund

• صندوق پوششی (Hedge Fund) Hedge Fund

بازسازی ساختار شرکتی و کنترل Corporate Restructuring and Control

• بازسازی ساختار شرکتی Corporate Restructuring

• انواع بازسازی ساختار شرکتی Types of Corporate Restructuring

• پیشنهاد خرید عمومی (Tender Offer) Tender Offer

• مثال‌هایی از پیشنهاد خرید عمومی Examples on Tender Offer

• فروش دارایی (Sell Off) و تفکیک (Spin Off) Sell Off and Spin Off

• مالکیت و کنترل Ownership and Control

• دلایل بازخرید سهام (Buy Back) Reasons For Buy Back

ادغام، تملک و اجرای معاملات Mergers, Acquisitions, and Deal Execution

• کسب درآمد از طریق تملک Acquiring Revenue

• انواع رشد غیرارگانیک Types of Inorganic

• عوامل مؤثر بر بازسازی شرکتی Factors Influencing CR

• بهبود نسبت‌های مالی Improving Financial Ratios

• ادغام‌ها و تملک‌ها Mergers and Acquisition

• خرید دارایی Asset Purchase

• ادغام‌های عمودی و افقی Vertical and Horizontal Mergers

• انواع تنوع‌بخشی Types of Diversification

• کمک در امور مالی Assisting in Finance

مبانی و روش‌های ارزش‌گذاری Valuation Foundations and Methods

• ساختاربندی ارزش‌گذاری Valuation Structuring

• مذاکره برای معامله Negotiating A Deal

• نتیجه‌گیری در مورد ادغام و تملک Conclusion on Mergers and Acquisition

• ارزش اصول کلیدی Value of Key Principle

• سود پس از مالیات Profit After Tax

• پیش‌بینی عملکرد Forecasting Performance

• مراحل ارزش‌گذاری Steps In Valuation

• هزینه یک دارایی Cost of An Asset

• ارزش‌گذاری بازار Market Valuation

ارزش‌گذاری پیشرفته و تحلیل ریسک Advanced Valuation and Risk Analysis

• روش درآمد و سودآوری Earnings and Income Approach

• تحلیل درآمدها Analysis of Revenues

• مثالی از موارد تصفیه Example on Liquidation Cases

• پیش‌بینی‌ها و مفروضات تجاری Projections and Business Assumptions

• پرسش‌های ارزیاب Valuer's Questions

• دوره نهایی (Terminal Period) Terminal Period

• نرخ تنزیل Discount Rate

• تعیین ریسک از طریق نرخ تنزیل Discount Rate Determining Risk

• ریسک سیستماتیک Systematic Risk

• تحلیل مشارکت Contribution Analysis

• مرور روش DCF Recap on DCF

• بتای اهرمی و بدون اهرم Levered and Unlevered Beta

• مزایای DCF DCF Merit

• ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی Asset Based Valuation

• ارزش‌گذاری‌های شرکتی Corporate Valuations

• ارزش‌گذاری شرکت‌ها Valuing Firms

• ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها Valuing Start Ups

• ارزش‌گذاری شرکت‌های خصوصی Valuing Private Firms

• چالش‌های ارزش‌گذاری Issues in Valuing

• ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و جمع‌بندی Valuation of Inatangibles and Conclusion