آموزش تطبیق حساب‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رفع مغایرت‌ها - آخرین آپدیت

مبانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تطبیق حساب Fundamentals of Mutual Funds & Reconciliation

• مقدمه‌ای بر تطبیق حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری Introduction to Reconciliation of Mutual Fund

• راه‌اندازی و ساختار صندوق سرمایه‌گذاری Mutual Fund Set Up

• صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) Exchange Traded Funds

• صندوق‌های صندوق (Fund of Funds) Fund of Funds

• ادامه مبحث صندوق‌های صندوق Fund of Funds Continues

• تطبیق حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری Reconciliation of Mutual Fund

درک فرآیندهای تطبیق حساب Understanding Reconciliation Processes

• تجزیه و تحلیل فرآیند تطبیق Breaking Down Reconciliation

• معادل‌های نقدی Cash Equivalents

• ثبت اصلاحیه‌های تطبیق Reconciliation Adjusting Entries

• تطبیق دارایی‌ها یا موقعیت‌های معاملاتی Holdings or Position Reconciliation

• مغایرت‌ها و روش‌های رفع آن‌ها Breaks and its Resolution

• مغایرت در مقادیر اسمی Notional Quantity Break

رفع مغایرت و تراکنش‌های پیشرفته Break Resolution & Advanced Transactions

• دستورالعمل رفع مغایرت Break Resolution Procedure

• مغایرت‌های ارزش‌گذاری Valuation Breaks

• تطبیق سود سهام متعلقه Accrued Dividends Reconciliation

• تطبیق وجه نقد Cash Reconciliation

• ادامه مبحث تطبیق وجه نقد Cash Reconciliation Continues

• ثبت سود سهام Dividend Entry

• ثبت بازپرداخت‌ها Paydown Entry