آموزش چرخه جریان نقدی و تجزیه و تحلیل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• اهمیت پول نقد The importance of cash

• مقایسه استراتژی های کوتاه مدت جریان پول نقد کوتاه مدت Comparing short-term vs. long-term cash flow strategies

• مقدمه Introduction

• چرا مشاغل در مدیریت نقدی شکست می خورند Why businesses fail at cash management

1. چرخه جریان نقدی عملیاتی 1. Operating Cash Flow Cycle

• روزهای دریافتنی ، روزهای موجودی و روزهای قابل پرداخت را محاسبه کنید Calculate receivable days, inventory days, and payable days

• خط عملیاتی مورد نیاز و مجاز را محاسبه کنید Calculate operating line required and allowed

• بهبود چرخه سرمایه در گردش: حساب های قابل پرداخت Improving the working capital cycle: Accounts payable

• بهبود چرخه سرمایه در گردش: موجودی Improving the working capital cycle: Inventory

• نقش حساب های قابل پرداخت در جریان نقدی The role of accounts payable in cash flow

• اهداف اصلی در مدیریت سرمایه در گردش Key objectives in managing working capital

• کارآیی ساده در شیوه های سرمایه در گردش Streamlining efficiency in working capital practices

• نمای کلی چرخه جریان نقدی عملیاتی Overview of operating cash flow cycles

• صندوق تأمین مالی و بررسی اجمالی ماشین حساب خط عملیاتی Funding gap and operating line calculator overview

• استراتژی هایی برای بهینه سازی نقدینگی Strategies to optimize liquidity

• کل سرمایه در گردش و سرمایه در گردش عملیاتی Total working capital and operating working capital

• نقش حساب های دریافتنی در جریان نقدی The role of accounts receivable in cash flow

• شکاف بودجه سرمایه در گردش Working capital funding gap

• درک موجودی در مدیریت جریان نقدی Understanding inventory in cash flow management

• اهداف سرمایه در گردش Working capital objectives

• بهبود چرخه سرمایه در گردش: حساب های دریافتنی Improving the working capital cycle: Accounts receivable

2. سرمایه گذاری چرخه جریان نقدی 2. Investing Cash Flow Cycle

• درک چرخه سرمایه گذاری بلند مدت سرمایه Understanding the long-term capital investment cycle

• ایجاد سرمایه گذاری سرمایه برای شما کار می کند Making capital investments work for you

• اهداف سرمایه گذاری سرمایه Capital investment objectives

• کاوش در انواع مختلف سرمایه گذاری سرمایه Exploring different types of capital investments

• تفاوت بین سرمایه کار و سرمایه گذاری Differences between working and investing capital

• درک هزینه های سرمایه (CAPEX) Understanding capital expenditures (CapEx)

• محاسبه بازپرداخت و ROI در سرمایه گذاری سرمایه Calculating payback and ROI on capital investments

3. چرخه جریان نقدی و تجزیه و تحلیل در اکسل 3. Cash Flow Cycles and Analysis in Excel

• بررسی اجمالی مطالعه موردی چرخه جریان نقدی Overview of cash flow cycle case study

• درک ترازنامه در تجزیه و تحلیل جریان نقدی Understanding the balance sheet in cash flow analysis

• درک جریان نقدی از فعالیتهای سرمایه گذاری Understanding cash flow from investing activities

• ارزیابی نقدی و معادل های پایان سال Assessing end-of-year cash and equivalents

• بررسی جریان نقدی از فعالیت های تأمین مالی Exploring cash flow from financing activities

• انجام یک تجزیه و تحلیل جامع جریان نقدی Conducting a comprehensive cash flow analysis

• تجزیه و تحلیل جریان نقدی از فعالیت های عملیاتی Analyzing cash flow from operating activities

پایان Conclusion

• چرخه جریان نقدی و خلاصه دوره تجزیه و تحلیل Cash flow cycle and analysis course summary