آموزش مدل‌سازی مالی: دوره جامع مالی در اکسل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه: اهداف و برنامه Einleitung: Ziele und Programm

• معرفی جامع مدل‌سازی مالی با اکسل Umfassende Einführung in die Finanzmodellierung mit Excel

• بررسی اجمالی و ساختار دوره مدل‌سازی مالی Überblick und Struktur des Kurses zur Finanzmodellierung

• منابع موجود برای دوره Verfügbare Ressourcen für den Kurs

• چرا این دوره ارزشمند است Warum dieser Kurs wertvoll ist

مبانی مدل‌سازی مالی Die Grundlagen der Finanzmodellierung

• نحوه پیمایش بین جلسات دوره Navigation zwischen den Kurssitzungen

• مدل‌سازی مالی چیست؟ Was ist Finanzmodellierung?

• مدل‌سازی مالی برای چه مواردی استفاده می‌شود؟ Wofür wird die Finanzmodellierung verwendet?

• چگونه فعالان مختلف در امور مالی می‌توانند از این مهارت بهره‌مند شوند؟ Wie können verschiedene Akteure im Finanzwesen diese Fähigkeit nutzen?

• ارزیابی مبانی مدل‌سازی مالی Bewertung der Grundlagen der Finanzmodellierung

تشریح جزئی مدل اکسل Detaillierte Darstellung des Excel-Modells

• دستورالعمل‌هایی برای ظاهر و ساختار مدل شما Richtlinien für das Aussehen und die Struktur Ihres Modells

• تبدیل مدل خود از طریق اقدامات ساده Umwandlung Ihres Modells durch einfache Aktionen

• تنظیم طرح‌بندی تب‌ها برای وضوح بیشتر Anpassen des Tab-Layouts für mehr Übersichtlichkeit

• تغییر قالب‌های سلول برای بهبود ارائه مدل Ändern der Zellformate zur Verbesserung der Darstellung des Modells

• یک گام به عقب از قالب Ein Schritt zurück von der Vorlage

• ایجاد یک مدل چند سناریویی واضح و کاربرپسند Erstellen eines übersichtlichen und benutzerfreundlichen Multiszenario-modells

• ایجاد جدول منابع و مصارف Erstellen einer Quellen- und Verwendungstabelle

• ایجاد برگه بدهی، شامل برنامه بدهی، محاسبات بهره Aufbau der Registerkarte Schulden, einschließlich Schuldenplan, Zinsberechnungen

• برگه اصلی: توسعه طرح تجاری و محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR) Die Hauptregisterkarte: Entwicklung des Geschäftsplans und Berechnung des IRR

• برگه ارزش‌گذاری شرکت: تعیین ارزش شرکت Die Registerkarte Unternehmensbewertung: Bestimmung des Unternehmenswerts

• ارزیابی مبانی مدل‌سازی مالی Bewertung der Grundlagen der Finanzmodellierung

ایجاد برگه "فرضیات" و اصول یک مدل چند سناریویی Aufbau der Registerkarte "Annahmen" und Grundlagen eines Multi-Szenario-Modells

• قبل از شروع: آماده‌سازی و مراحل لازم Vor dem Start: Vorbereitung und notwendige Schritte

• ساختار برگه: چگونه برگه "فرضیات" را سازماندهی کنیم Struktur der Registerkarte: Wie die Registerkarte "Annahmen" zu organisieren ist

• مبانی مدل چند سناریویی ما: درک مفهوم 21. Die Grundlagen unseres Multi-Szenario-Modells: Verständnis des Konzepts

• اولین فرضیات مدل: ورودی‌های اولیه و داده‌های مورد نیاز Die ersten Annahmen des Modells: Erste Eingaben und erforderliche Daten

• فرضیات مربوط به بدهی Tranche A: فرضیات خاص مربوط به بدهی Annahmen zur Verschuldung von Tranche A: Spezifische Annahmen zur Verschuldung

• فرضیات مربوط به بدهی Tranche B: فرضیات خاص مربوط به بدهی Annahmen zur Verschuldung der Tranche B: Spezifische Annahmen zur Verschuldung

• فرضیات چند سناریویی: چگونه سناریوهای مختلف را مدیریت کنیم؟ Multi-Szenario-Annahmen: Wie werden verschiedene Szenarien behandelt?

• یک دکمه ساده برای تغییر کل مدل Eine einfache Schaltfläche zur Änderung des gesamten Modells

• سایر فرضیات طرح تجاری: سایر فرضیات قابل توجه Andere Annahmen des Geschäftsplans: Weitere zu berücksichtigende Annahmen

• ارزیابی اولیه Erste Bewertung

• به کارگیری مفاهیم و مهارت‌های آموخته شده در بخش‌های قبلی Anwenden der in den vorherigen Abschnitten erlernten Konzepte und Fähigkeiten

برگه ارزش‌گذاری شرکت Die Registerkarte Unternehmensbewertung

• مطالعه شرکت‌های مقایسه‌ای ما: تجزیه و تحلیل نمونه Studie über unsere Vergleichsunternehmen: Analyse der Stichprobe

• درک سازماندهی برگه‌های ارزش‌گذاری شرکت Verstehen der Organisation der Registerkarten zur Unternehmensbewertung

• تعیین معیارهای انتخاب مرتبط‌ترین داده‌های مقایسه‌ای Bestimmung der Kriterien für die Auswahl der relevantesten Vergleichsdaten

• نتایج ارزش‌گذاری بر اساس روش مقایسه‌ای Bewertungsergebnisse auf der Grundlage der Vergleichsmethode

• درک و انتخاب ضریب ارزش‌گذاری مناسب برای مدل Verstehen und Auswählen des geeigneten Bewertungsmultiplikators für das Modell

مدل‌سازی برگه منابع و مصارف و برنامه بدهی Modellierung der Registerkarte Quellen und Verwendungen und des Schuldenplans

• ایجاد جدول منابع و مصارف Aufbau der Tabelle Quellen und Verwendungszwecke

• تنظیم برنامه بدهی و محاسبات مورد نیاز Einrichten des Schuldenplans und der erforderlichen Berechnungen

• درک نحوه محاسبه بهره بدهی بانکی Die Berechnung der Zinsen auf Bankschulden verstehen

• ایجاد مدل برای یک ترانشه استهلاک (1/2) Aufbau des Modells für eine Tilgungstranche (1/2)

• ایجاد مدل برای یک ترانشه استهلاک (2/2) Aufbau des Modells für eine Tilgungstranche (2/2)

• مدل‌سازی ترانشه اوراق قرضه سررسید نهایی Modellierung der endfälligen Anleihetranche

• ایجاد یک نمای کلی جامع از برنامه استهلاک بدهی بانکی Erstellen eines umfassenden Überblicks über den Bankschuldentilgungsplan

ایجاد طرح تجاری و محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR) Erstellung des Geschäftsplans und Berechnung des IRR

• پیش‌بینی درآمد: پیش‌بینی درآمد شرکت Top-Line-Prognose: Prognose der Einnahmen des Unternehmens

• برآورد هزینه‌های عملیاتی و سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) Schätzung der Betriebskosten und des EBITDA

• تعیین سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) و سود قبل از مالیات Bestimmung des EBIT und des Ergebnisses vor Steuern

• تکمیل و تنظیم دقیق صورت سود و زیان پیش‌بینی شده Fertigstellung und Feinabstimmung der projizierten Gewinn- und Verlustrechnung

• ایجاد صورت جریان نقدی برای دوره‌های آتی Aufbau der Cashflow-Rechnung für zukünftige Perioden

• تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی Analysieren der Kapitalflussrechnung

• تعیین سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) نرمال بر اساس ورودی‌های مدل Bestimmung des normativen EBITDA auf der Grundlage von Modelleingaben

• ارزیابی بدهی خالص مالی و نسبت بدهی Bewertung der Nettofinanzverschuldung und des Verschuldungsgrads

• پل ارتباطی از ارزش شرکت به ارزش حقوق صاحبان سهام Die Brücke vom Unternehmenswert zum Eigenkapitalwert

• تعیین ضریب هزینه سرمایه (CoC) و نرخ بازده داخلی (IRR) برای سرمایه‌گذاری Bestimmung des CoC-Multiplikators und des IRR für die Investition

• بررسی حساسیت نرخ بازده داخلی (IRR) به متغیرهای مختلف Untersuchung der Sensitivität des IRR auf verschiedene Variablen

• تنظیم مدل برای رسیدن به هدف نرخ بازده داخلی (IRR) مورد نظر Anpassung des Modells zur Erreichung des gewünschten IRR-Ziels

• تنظیم سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) برای رسیدن به یک هدف نرخ بازده داخلی (IRR) خاص Anpassen des EBITDA, um einen bestimmten Ziel-IRR zu erreichen

نتیجه‌گیری Schlussfolgerung

• نتیجه‌گیری Schlussfolgerung

• آزمون پایانی Abschlussquiz