آموزش دوره پیش بینی مالی، مدل سازی و مدیریت ریسک

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای بر مدل سازی و پیش بینی مالی Introduction to Financial Modeling and Forecasting

• مقدمه دوره Introduction to the Course

• استفاده از پیش بینی های مالی و پرسش قابلیت اطمینان Uses of Financial Forecasts and the Reliability Question

• مرا تماشا کن: اطلاعات ضروری برای یک تجربه آموزشی موفق WATCH ME: Essential Information for a Successful Training Experience

• من را دانلود کنید: فایل های تمرین دوره DOWNLOAD ME: Course Exercise Files

• من را دانلود کنید: فایل های پشتیبانی دوره DOWNLOAD ME: Course Support Files

نقش استراتژیک پیش بینی مالی Strategic Role of Financial Forecasting

• مولفه های مالی برای تعیین سلامت کسب و کار Financial Components to Determine Business Health

• نقش پیش بینی در برنامه ریزی استراتژیک Role of Forecasting in Strategic Planning

• درک کسب و کار (قسمت 1 از 2) Understanding the Business (Part 1 of 2)

• درک کسب و کار (بخش 2 از 2) Understanding the Business (Part 2 of 2)

• تمرین 01 Exercise 01

• بررسی ترازنامه ABC Going through ABC’s Balance Sheet

• بررسی صورت‌حساب درآمد ABC Going through ABC’s Income Statement

• بررسی صورت‌های جریان نقدی ABC Going through ABC’s Cash Flow Statement

• آزمون بخش Section Quiz

برنامه ریزی پیش بینی مالی شما Planning Your Financial Forecast

• تعیین اهداف پیش بینی شما Defining Your Forecasting Objectives

• شناسایی رویکرد پیش‌بینی ما و ارزیابی بازه‌های زمانی Identifying Our Forecasting Approach and Assessing Timeframes

• تمرین 02 Exercise 02

• شناسایی متغیرهای کلیدی و رانندگان (قسمت 1 از 3) Identifying Key Variables and Drivers (Part 1 of 3)

• شناسایی متغیرهای کلیدی و درایورها (قسمت 2 از 3) Identifying Key Variables and Drivers (Part 2 of 3)

• شناسایی متغیرهای کلیدی و درایورها (بخش 3 از 3) Identifying Key Variables and Drivers (Part 3 of 3)

• نکات کلیدی برای در نظر گرفتن Key Points to Consider

• آزمون بخش Section Quiz

ایجاد پیش بینی مالی شما Creating Your Financial Forecast

• پیش بینی درآمد (بخش 1 از 2) Forecasting Revenues (Part 1 of 2)

• پیش بینی درآمد (قسمت 2 از 2) Forecasting Revenues (Part 2 of 2)

• پیش بینی هزینه ها (قسمت 1 از 2) Forecasting Expenses (Part 1 of 2)

• پیش بینی هزینه ها (قسمت 2 از 2) Forecasting Expenses (Part 2 of 2)

• پیش بینی سرمایه در گردش (قسمت 1 از 2) Forecasting Working Capital (Part 1 of 2)

• پیش بینی سرمایه در گردش (قسمت 2 از 2) Forecasting Working Capital (Part 2 of 2)

• پیش بینی استهلاک و مخارج سرمایه (سرمایه) (قسمت 1 از 2) Forecasting Depreciation and Capital Expenditures (capex) (Part 1 of 2)

• پیش بینی استهلاک و هزینه های سرمایه ای (سرانه) (قسمت 2 از 2) Forecasting Depreciation and Capital Expenditures (capex) (Part 2 of 2)

• پیش بینی دارایی های نامشهود Forecasting Intangibles

• پیش بینی حقوق صاحبان سهام Forecasting Shareholders' Equity

• پیش بینی دارایی ها و بدهی های بلند مدت Forecasting Long-term Assets & Liabilities

• نهایی کردن جدول بدهی Finalizing the Debt Schedule

• تهیه صورت جریان نقدی پیش بینی شده Building a Forecasted Cash Flow Statement

• ساخت ترازنامه پیش بینی شده Building a Forecasted Balance Sheet

• آزمون بخش Section Quiz

تجزیه و تحلیل پیش بینی مالی شما Analyzing Your Financial Forecast

• پیش بینی های چرخشی و تحلیل واریانس Rolling Forecasts and Variance Analysis

• نسبت های مالی کلیدی برای تجزیه و تحلیل مالی Key financial ratios to analyze financials

• تجزیه و تحلیل پیش بینی های مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت Analyzing financial forecasts using ratio analysis

• تمرین 03 Exercise 03

• آزمون بخش Section Quiz

روندهای کلیدی در پیش بینی Key Trends in Forecasting

• چگونه سودآوری و ریسک بر پیش بینی مالی تأثیر می گذارد How Profitability and Risk Affect Financial Forecasting

• روندهای آینده در پیش بینی Future Trends in Forecasting

• نتیجه Conclusion

• آزمون بخش Section Quiz

مقدمه ای بر مدیریت ریسک مالی Introduction to Financial Risk Management

• مقدمه دوره Introduction to the Course

• مرا بخوانید: اطلاعات ضروری برای یک تجربه آموزشی موفق READ ME: Essential Information for a Successful Training Experience

• من را دانلود کنید: فایل مدرس دوره DOWNLOAD ME: Course Instructor File

• ریسک چیست؟ What is Risk?

• عدم قطعیت و تصادفی Uncertainty and Randomness

• مقدمه ای بر احتمال Introduction to Probability

• آمار و نتایج در حال تغییر Statistics and Changing Outcomes

• اعتماد به نفس بیش از حد و شانس Overconfidence and Luck

مدیریت و اندازه گیری ریسک Managing and Measuring Risk

• تعریف مدیریت ریسک و اندازه گیری ریسک Defining Risk Management and Risk Measurement

• ایجاد چارچوبی برای مدیریت ریسک Developing a Framework for Managing Risk

• مطالعه موردی: چارچوب مدیریت ریسک Case Study: Risk Management Framework

• حاکمیت ریسک Risk Governance

• درک تحمل ریسک Understanding Risk Tolerance

• درک بودجه بندی ریسک Understanding Risk Budgeting

• مطالعه موردی: بودجه بندی ریسک و تحمل Case Study: Risk Budgeting and Tolerance

• آزمون بخش Section Quiz

تدوین استراتژی مدیریت ریسک Developing a Risk Management Strategy

• قانون متعادل کننده A Balancing Act

• مدیریت افراد Managing People

• مدیریت ریسک با ارزیابی فرآیندها Managing Risk by Assessing Processes

• مطالعه موردی: مدیریت افراد و فرآیندها Case Study: Managing People and Processes

• مدیریت فناوری بخش 1 Managing Technology Part 1

• مدیریت فناوری قسمت 2 Managing Technology Part 2

• مطالعه موردی: مدیریت فناوری Case Study: Managing Technology

• شناخت ساختار سازمانی Understanding the Organizational Structure

• مدیریت غیرمنتظره قسمت 1 Managing the Unexpected Part 1

• مدیریت غیرمنتظره قسمت 2 Managing the Unexpected Part 2

• مطالعه موردی: ساختار سازمانی و مدیریت غیر منتظره ها Case Study: Organizational Structure and Managing the Unexpected

• آزمون بخش Section Quiz

انواع ریسک های مالی Types of Financial Risks

• ریسک های خاص و سیستماتیک Idiosyncratic and Systematic Risks

• ریسک های مالی Financial Risks

• مطالعه موردی: ریسک های مالی Case Study: Financial Risks

• ریسک اعتباری Credit Risk

• ریسک ارز Foreign Exchange Risk

• مطالعه موردی: ریسک ارز Case Study: Foreign Exchange Risk

• ریسک نرخ بهره Interest Rate Risk

• ریسک عملیاتی Operational Risk

• آزمون بخش Section Quiz

اندازه گیری ریسک و پیشگیری Risk Measurement and Prevention

• معیارهای اندازه گیری ریسک قسمت 1 Risk Measurement Metrics Part 1

• معیارهای اندازه گیری ریسک قسمت 2 Risk Measurement Metrics Part 2

• مطالعه موردی: معیارهای اندازه گیری ریسک Case Study: Risk Measurement Metrics

• پیشگیری و اجتناب از خطر قسمت 1 Risk Prevention and Avoidance Part 1

• پیشگیری و اجتناب از خطر قسمت 2 Risk Prevention and Avoidance Part 2

• مطالعه موردی: پیشگیری و اجتناب از خطر Case Study: Risk Prevention and Avoidance

• نتیجه Conclusion

• آزمون بخش Section Quiz