آموزش تجزیه و تحلیل مالی: تجزیه و تحلیل مالی با Excel و Tableau

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• منابع دوره Course Resources

پیش نیاز: فرمول ها و توابع اکسل Prerequisites: Excel formulas and functions

• عملیات فرمول پایه Basic Formula Operations

• این یک نقطه عطف است! This is a milestone!

• توابع ریاضی - قسمت 1 Mathematical Functions - Part 1

• توابع ریاضی - قسمت 2 Mathematical Functions - Part 2

• فرمول های متنی - قسمت 1 Textual Formulas - Part 1

• فرمول های متنی - قسمت 2 Textual Formulas - Part 2

• فرمول های منطقی Logical Formulas

• فرمول های تاریخ و زمان Date-Time Formulas

• فرمول های جستجو_(V Lookup، Hlookup، Index-Match) Lookup Formulas_(V Lookup, Hlookup, Index-Match)

ارزش زمانی پول Time Value of Money

• ارزش آینده Future Value

• اکسل: سود ساده و بهره مرکب Excel: Simple Interest and Compound Interest

• ارزش خالص فعلی Net Present Value

• نرخ بازده داخلی Internal Rate of Return

• EXCEL: NPV و PV برای محاسبه ارزش فعلی EXCEL: NPV and PV for calculating Present Value

• اکسل: نرخ بازده داخلی Excel: Internal Rate of Return

• Excel: NPV و IRR برای تاریخ های خاص Excel: NPV and IRR for particular dates

تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان Analysis of Profit and Loss statement

• تحلیل افقی و عمودی Horizontal and Vertical Analysis

• اکسل: تحلیل عمودی Excel: Vertical Analysis

• اکسل: تحلیل افقی Excel: Horizontal Analysis

محاسبات بازپرداخت وام Loan Repayment Calculations

• مفاهیم بازپرداخت وام Loan Repayment concepts

• اکسل: محاسبه پرداخت ها Excel: Calculating Payments

• Excel: محاسبه نرخ یا مدت Excel: Calculating Rate or Term

روشهای محاسبه استهلاک Methods of Calculating Depreciation

• روش های استهلاک و روش خط مستقیم Depreciation Methods and Straight Line Method

• استهلاک تراز دو برابر کاهشی Double Declining Balance Depreciation

• روش رقم مجموع سالها Sum of Years Digits Method

• اکسل: محاسبه استهلاک Excel: Calculating Depreciation

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی Financial Ratio Analysis

• نظریه: نسبت های مالی Theory: Financial Ratios

• اکسل: ساخت یک الگو برای تجزیه و تحلیل نسبت های مالی Excel: Building a Template for Financial Ratio Analysis

نمودارها و داشبورد مالی - مقدمه Financial Charts and Dashboard - Introduction

• نمودارهای مالی - مقدمه Financial Charts - Introduction

نمودارها و داشبوردها با استفاده از اکسل Charts and Dashboards using Excel

• نمودارهای اکسل - دسته بندی پیام هایی که می توانند منتقل شوند Excel Charts - Categories of messages that can be conveyed

• عناصر نمودار Elements of charts

• راه آسان برای ایجاد نمودار The Easy way of creating charts

• نمودارهای میله ای و ستونی Bar and column charts

• قالب بندی نمودارها - قسمت 2 Formatting charts - Part 2

• قالب بندی نمودارها - قسمت 2 Formatting Charts - Part 2

• نمودارهای خطی Line Charts

• نمودارهای منطقه Area Charts

• نمودار پای و دونات Pie and Doughnut Charts

• چرا باید از نمودارهای دایره ای اجتناب کنیم؟ Why we should avoid Pie charts

• نمودار پراکندگی یا XY Scatter plot or XY chart

• توزیع فرکانس و هیستوگرام Frequency Distribution and Histograms

• نمودارهای سهام Stock Charts

• خطوط جرقه Sparklines

• نمودار آبشار Waterfall Chart

• نقشه های حرارتی Heat Maps

جدید! نمودار نقشه - فقط برای Excel 2019 و بالاتر New! Maps Chart - only for Excel 2019 and above

• نمودار نقشه ها Maps chart

مطالعه موردی - داشبورد مالی Case Study - Finance Dashboard

• داشبورد مالی - مقدمه Financial Dashboard - Introduction

• داشبورد مالی - سری زمانی سود و حاشیه سود Financial Dashboard - Time Series of Profit & Profit Margin

• داشبورد مالی - روند درآمد و پیش بینی Financial Dashboard - Trend of Revenue and Projection

• داشبورد مالی - تجزیه و تحلیل هزینه ها با استفاده از نمودار دایره ای Financial Dashboard - Expense Analysis using Pie Chart

• داشبورد مالی - نظارت بر هدف با استفاده از نمودار ستونی Financial Dashboard - Target monitoring using Column chart

• داشبورد مالی - ترکیب و قالب بندی برای ایجاد داشبورد Financial Dashboard - Collating and Formatting to create a Dashboard

جداول محوری Pivot Tables

• جداول محوری Pivot Tables

• نمودارهای محوری Pivot Charts

جدید! وارد کردن داده های مالی از منابع داده خارجی NEW! Importing financial data from external data sources

• وارد کردن جداول از PDF - Excel 2021 و office 365 Importing tables from PDF - Excel 2021 and office 365

• وارد کردن داده ها از وب سایت ها - Excel 2019 و office 365 Importing data from websites - Excel 2019 and office 365

تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده - مقدمه Predictive Analytics - Introduction

• رگرسیون خطی - مقدمه Linear Regression - Introduction

مبانی آمار Basics of Statistics

• انواع داده ها Types of Data

• انواع آمار Types of Statistics

• توصیف گرافیکی داده ها Describing data Graphically

• اقدامات مراکز Measures of Centers

• اقدامات پراکندگی Measures of Dispersion

یادگیری ماشینی - مقدمه Machine Learning - Introduction

• مقدمه ای بر یادگیری ماشینی Introduction to Machine Learning

• ساخت یک مدل یادگیری ماشینی Building a Machine Learning Model

آماده سازی داده ها برای مدل رگرسیونی Getting Data Ready for Regression Model

• جمع آوری دانش کسب و کار Gathering Business Knowledge

• کاوش داده ها Data Exploration

• داده ها و دیکشنری داده ها The Data and the Data Dictionary

• تجزیه و تحلیل تک متغیره و EDD Univariate analysis and EDD

• تجزیه و تحلیل داده های توصیفی در اکسل Discriptive Data Analytics in Excel

• درمان پرت Outlier Treatment

• شناسایی و درمان نقاط پرت در اکسل Identifying and Treating Outliers in Excel

• مقدار گمشده Missing Value Imputation

• شناسایی و درمان مقادیر از دست رفته در اکسل Identifying and Treating missing values in Excel

• تبدیل متغیر در اکسل Variable Transformation in Excel

• ایجاد متغیر ساختگی: مدیریت داده های کیفی Dummy variable creation: Handling qualitative data

• ایجاد متغیر ساختگی در اکسل Dummy Variable Creation in Excel

• تجزیه و تحلیل همبستگی Correlation Analysis

• ایجاد ماتریس همبستگی در اکسل Creating Correlation Matrix in Excel

ایجاد مدل رگرسیون Creating Regression Model

• بیانیه مشکل The Problem Statement

• روش معادلات پایه و حداقل مربعات معمولی (OLS). Basic Equations and Ordinary Least Squares (OLS) method

• ارزیابی دقت ضرایب پیش بینی شده Assessing accuracy of predicted coefficients

• ارزیابی دقت مدل: RSE و R مجذور Assessing Model Accuracy: RSE and R squared

• ایجاد مدل رگرسیون خطی ساده Creating Simple Linear Regression model

• رگرسیون خطی چندگانه Multiple Linear Regression

• F - آمار The F - statistic

• تفسیر نتایج متغیرهای طبقه بندی Interpreting results of Categorical variables

• ایجاد مدل رگرسیون خطی چندگانه Creating Multiple Linear Regression model

مطالعه موردی مالی - رگرسیون خطی Finance Case Study - Linear Regression

• مطالعه موردی رگرسیون خطی - مقدمه Case Study Linear Regression - Introduction

• مطالعه موردی رگرسیون خطی - داده ها Case study Linear Regression - Data

• مطالعه موردی رگرسیون خطی - پیش پردازش Case study Linear Regression - Preprocessing

• مطالعه موردی رگرسیون خطی - نتایج Case study Linear Regression - Results

• مطالعه موردی رگرسیون خطی - پیش بینی Case study Linear Regression - Prediction

تابلو Tableau

• چرا تابلو Why Tableau

• محصولات تابلو فرش Tableau Products

نصب و راه اندازی Installation and getting started

• نصب Tableau Desktop و Public Installing Tableau Desktop and Public

• در مورد داده ها About the data

• اتصال به داده Connecting to data

• Live vs Extract Live vs Extract

ترکیب داده ها برای ایجاد یک مدل داده Combining data to create a Data model

• ترکیب داده ها از چندین جدول Combining data from multiple tables

• روابط در تابلو Relationships in Tableau

• به Tableau می پیوندد Joins in Tableau

• انواع اتصالات در تابلو Types of Joins in Tableau

• اتحادیه در تابلو Union in Tableau

• لایه منطقی فیزیکی و مدل های داده Physical Logical layer and Data models

• صفحه تجسم - ورق The visualization screen - Sheet

دسته بندی داده ها در Tableau Data categorization in Tableau

• انواع داده ها - ابعاد و اندازه گیری ها Types of Data - Dimensions and Measures

• انواع داده ها - گسسته و پیوسته Types of Data - Discreet and Continuous

• تغییر نوع داده در Tableau Changing Data type in Tableau

نمودارهای پر استفاده Most used charts

• نمودار میله Bar charts

• نمودارهای خطی Line charts

• نمودارهای پراکنده Scatterplots

سفارشی کردن نمودارها با استفاده از قفسه علامت ها Customizing charts using Marks shelf

• کارت ها را علامت گذاری می کند Marks cards

• انداختن ابعاد و اندازه ها روی کارت علائم Dropping Dimensions and Measures on marks card

• حذف ابعاد در نمودار خط Dropping Dimensions on Line chart

• اضافه کردن علائم در نمودار پراکندگی Adding marks in scatterplot

نمودارهای مهم دیگر Other important charts

• جداول متن، نقشه حرارتی و جداول برجسته Text tables, heat map and highlight tables

• نمودارهای دایره ای Pie charts

• نمودارهای مساحتی Area charts

• ایجاد سلسله مراتب سفارشی Creating custom hierarchy

• نقشه درختی Tree map

• نمودارهای ترکیبی دوگانه Dual combination charts

• ایجاد سطل ها Creating Bins

• هیستوگرام Histogram

گروه بندی و فیلتر کردن داده ها Grouping and Filtering data

• گروه بندی داده ها Grouping Data

• فیلتر کردن داده ها Filtering data

• فیلترهای ابعادی Dimension filters

• اندازه گیری فیلترها Measure filters

• فیلترهای تاریخ و زمان Date-Time filters

• گزینه های فیلتر Filter options

• انواع فیلترها و ترتیب عملکرد Types of filters and order of operation

• سفارشی کردن فیلترهای بصری Customizing visual filters

• گزینه های مرتب سازی Sorting options

نمودار نقشه در Tableau Map chart in Tableau

• نحوه ساخت نمودار نقشه How to make a map chart

• ملاحظات قبل از تهیه نمودار نقشه Considerations before making a Map chart

• کارت را برای سفارشی کردن نقشه ها علامت گذاری می کند Marks card for customizing maps

• سفارشی کردن نقشه ها با استفاده از منوی نقشه Customizing maps using map menu

• لایه ها در نقشه Layers in a Map

• نوار ابزار بصری روی نقشه Visual toolbar on a map

• تصاویر پس زمینه سفارشی Custom background images

• قلمروها در نقشه ها Territories in maps

• ترکیب داده ها برای کدگذاری جغرافیایی از دست رفته Data blending for missing geocoding

محاسبات و تجزیه و تحلیل Calculations and Analytics

• فیلدهای محاسبه شده در Tableau Calculated fields in Tableau

• توابع در Tableau Functions in Tableau

• تئوری محاسبات جدول Table calculations theory

• محاسبات جدول در Tableau Table calculations in Tableau

• درک عبارات LOD Understanding LOD expressions

• مثال هایی از عبارت LOD LOD expressions examples

• صفحه تجزیه و تحلیل Analytics pane

مجموعه ها و پارامترها Sets and Parameters

• درک مجموعه ها در Tableau Understanding sets in Tableau

• ایجاد مجموعه در Tableau Creating Sets in Tableau

• مولفه های Parameters

داشبورد و داستان Dashboard and Story

• قسمت داشبورد -1 Dashboard part -1

• قسمت داشبورد - 2 Dashboard part - 2

• داستان Story

ضمیمه Appendix

• اتصال به منبع داده SQL Connecting to SQL data source

• اتصال به سرویس های ذخیره سازی ابری Connecting to cloud storage services

• نقطه عطف نهایی! The final milestone!

تبریک و بابت گواهینامه شما Congratulations and about your certificate

• سخنرانی پاداش Bonus lecture