آموزش امور مالی تجارت بین المللی - مروری

سرفصل ها و درس ها

امور مالی تجارت بین الملل - اصل International Trade Finance - The Gist

• این دوره در مورد چیست؟ What is this course about?

• خلاصه ای از دنیای مالی تجارت بین المللی A Gist of the world of International Trade Finance

• نیش دانش - درک خطرات در امور مالی تجارت Knowledge Bite - Understanding Risks in Trade Finance

• نیش دانش - پولشویی مبتنی بر تجارت Knowledge Bite - Trade Based Money Laundering

روش های پرداخت در تجارت بین المللی Methods of Payment in International Trade

• طبقه بندی روش های پرداخت و عوامل تعیین کننده انتخاب Classification of Payment Methods and Factors which determine the choice

• روش های پیش پرداخت و باز کردن حساب Advance Payment and Open Account Methods

• روش حساب سپرده Escrow Account Method

• مجموعه‌های مستند و روش‌های پذیرش بانکدار Documentary Collections and Avalisation/Banker's Acceptance Methods

• تعهدات پرداخت معوق و ضمانت نامه های بانکی Deferred Payment Undertakings and Bank Guarantees

روش مجموعه های مستند Documentary Collections Method

• نقش ها/احزاب در روش مجموعه های مستند Roles/ Parties in Documentary Collections Method

• جریان فرآیند مجموعه های مستند - دید و استفاده Process Flow of Documentary Collections - Sight and Usance

• دسته بندی اسناد و انواع مجموعه ها Categories of Documents and Types of Collections

• دستورالعمل جمع آوری تهیه شده توسط بانک ها چیست؟ What is a Collection Instruction prepared by banks?

• مسئولیت ها در میز جمع آوری صادرات/خارجی یک بانک Responsibilities in the Export/Outward Collection Desk of a Bank

• مسئولیت ها در میز وصول واردات/داخل یک بانک Responsibilities in the Import/Inward Collection Desk of a Bank

• صورت‌حساب‌های وارداتی تحت مجموعه - تنظیم کار Import Bills under Collection - Job Set Up

اعتبارنامه Letter of Credit

• آشنایی با تعریف اعتبار اسنادی Understanding the Definition of a Letter of Credit

• جریان فرآیند و نقش بانک‌های درگیر (مشاوره، مذاکره، بازپرداخت) Process Flow And Roles of Banks Involved (Advising, Negotiating, Reimbursing)

• نکات حیاتی در مورد LC ها Vital Points about LCs

• تفاوت بین تخفیف، خرید و مذاکره Differences among Discounting, Purchase and Negotiation

• استخراج ارزش تنزیل شده قبوض Deriving Discounted Value of Bills

• خلاصه سریع - تعادل ریسک بین خریدار و فروشنده Quick Summary - Balance of Risk Between Buyer and Seller

انواع اعتبار اسنادی Types of Letters of Credit

• طبقه بندی اعتبار اسنادی Classification of Letters of Credit

• تایید شده و تایید نشده LC - تفاوت Confirmed and Unconfirmed LC - The Difference

• Red Clause LC و Green Clause LC - موارد استفاده Red Clause LC and Green Clause LC - Uses

• اعتبار گردان - کاربردها و انواع A Revolving Credit - Uses and Types

• LCهای قابل انتقال - جریان فرآیند Transferable LCs - Process Flow

• بازگشت به عقب LC - جریان فرآیند Back to Back LC - Process Flow

ضمانت نامه های بانکی Bank Guarantees

• ضمانت نامه بانکی - تعریف و جریان فرآیند Bank Guarantee - Definition and Process Flow

• انواع BG ها - بسته به ماهیت و اهداف Types of BGs - Depending on Nature and Purposes

• مزایای ضمانت نامه بانکی Advantages of a Bank Guarantee

• اعتبار حد BG در مقابل اعتبار BG فردی Validity of the BG Limit Vs Validity of an individual BG

اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی - مقایسه Letter of Credit and Bank Guarantee - A Comparison

• اعتبار نامه در مقابل ضمانت نامه بانکی Letter of Credit Vs Bank Guarantee

نمونه اسناد تجارت واقعی و زمینه های مهم Samples of Real life trade documents and the important fields

• فاکتورها/گواهینامه ها/اسناد حمل و نقل/بیمه Invoices/Certificates/Transport Docs/Insurance

Incoterms® - اساس تجارت بین المللی Incoterms® - The Basis of International Trade

• نمای کلی Incoterms® 2020 Incoterms® 2020 Overview

• اینکوترمز Incoterms

مطالعات موردی - خودتان را بیازمایید Case Studies - Test Yourself

• تکلیف 1 Assignment 1

• تکلیف 2 Assignment 2

• تکلیف 3 Assignment 3

• تکلیف 4 Assignment 4

ارزیابی Evaluation

• آزمون مالی تجارت Trade Finance Quiz

• آزمون تمرینی Practice Test