مدلسازی مالی در اکسل دوره کامل مالی در اکسل

سرفصل ها و درس ها

مقدمه: اهداف و برنامه Introduction: objectives and program

• مقدمه Introduction

• نمای کلی و ساختار دوره مدلسازی مالی Overview and structure of the financial modeling course

• منابع موجود برای دوره Available resources for the course

• چرا این دوره ارزشمند است؟ Why this course is valuable?

مبانی مدلسازی مالی The basics of financial modeling

• پیمایش بین جلسات در دوره Navigating between sessions in the course

• مدل سازی مالی چیست؟ What is financial modeling?

• مدل سازی مالی برای چه مواردی استفاده می شود؟ What is financial modeling used for?

• چگونه بازیکنان مختلف در امور مالی می توانند از این مهارت استفاده کنند؟ How different players in finance can use this skill?

• ارزیابی مبانی مدلسازی مالی Assessing financial modeling fundamentals

ارائه دقیق مدل اکسل Detailed presentation of the Excel model

• دستورالعمل هایی برای ظاهر و ساختار مدل شما Guidelines for the appearance and structure of your model

• تغییر مدل خود با اقدامات ساده Transforming your model through simple actions

• تنظیم طرح‌بندی برگه برای وضوح بهتر Adjusting tab layout for improved clarity

• تغییر فرمت های سلولی برای بهبود ارائه مدل Modifying cell formats to enhance the model's presentation

• یک قدم به عقب از رویکرد الگو بردارید Taking a step back from the template approach

• ایجاد یک مدل مالی چند سناریویی واضح و کاربرپسند Creating a clear and user-friendly multi-scenario financial model

• ایجاد جدول Sources & Uses برای ارائه نمای کلی از عملیات Creating a Sources & Uses table to provide an overview of the operation

• ساخت برگه بدهی، از جمله برنامه بدهی و محاسبات بهره Building the debt tab, including debt schedule and interest calculations

• تب اصلی: تدوین طرح کسب و کار و محاسبه IRR The main tab: Developing the Business Plan and calculating IRR

• برگه ارزیابی کسب و کار: تعیین ارزش شرکت The business valuation tab: Determining company value

• ارزیابی استانداردهای مدلسازی Assessing modeling standards

ساخت برگه مفروضات و مبانی یک مدل چند سناریویی. Building the assumptions tab and the basics of a multi-scenario model.

• قبل از شروع: آماده سازی و مراحل لازم Before starting: preparation and necessary steps

• ساختار برگه: نحوه سازماندهی موثر برگه مفروضات Tab structure: how to efficiently organize the assumptions tab

• مبانی مدل چند سناریویی ما: درک مفهوم و اهمیت آن The basics of our multi-scenario model: understanding the concept and its import

• اولین فرضیات مدل: ورودی اولیه و داده های مورد نیاز The first assumptions of the model: initial input and data required

• مفروضات بدهی برای Tranche A: مفروضات خاص در مورد بدهی برای TrancheA Debt assumptions for Tranche A: specific assumptions regarding debt for TrancheA

• مفروضات بدهی برای Tranche B: مفروضات خاص در مورد بدهی برای TrancheB Debt assumptions for Tranche B: specific assumptions regarding debt for TrancheB

• مفروضات چند سناریویی: نحوه رسیدگی به سناریوهای مختلف در مدل مالی Multi-scenario assumptions: how to handle different scenarios in financial model

• یک دکمه ساده برای تغییر کل مدل: نکات و ترفندهایی برای ساده کردن مدل A simple button to change the whole model: tips and tricks to simplify the model

• سایر مفروضات طرح تجاری: مفروضات اضافی که باید در نظر گرفته شوند Other assumptions of the business plan: additional assumptions to consider

• ارزیابی اول First assessment

• به کارگیری مفاهیم و مهارت های آموخته شده در بخش های قبل Applying the concepts and skills learned in the previous sections

برگه ارزیابی کسب و کار The business valuation tab

• مطالعه شرکت های قابل مقایسه ما: تجزیه و تحلیل نمونه اقلام قابل مقایسه Study of our comparable companies: analyzing the sample of comparables

• درک سازماندهی برگه های مربوط به ارزش گذاری کسب و کار Understanding the organization of the tabs related to business valuation

• تعیین معیارهای انتخاب مرتبط ترین موارد قابل مقایسه determining the criteria for selecting the most relevant comparables

• نمایش نتایج ارزیابی بر اساس روش مقایسه تراکنش ها showcasing the valuation results based on the transaction comparables method

• درک و انتخاب ضریب ارزش گذاری مناسب برای مدل Understanding and choosing the appropriate valuation multiple for the model

مدلسازی برگه منابع و موارد استفاده و برنامه بدهی Modeling the Sources & Uses tab and the debt schedule

• ساخت جدول منابع و کاربردها Construction of the Sources & Uses table

• تنظیم جدول بدهی و محاسبات لازم Setting up the debt schedule and necessary calculations

• آشنایی با محاسبه سود بدهی بانکی Understanding the calculation of interest on bank debt

• ساخت مدل برای یک قسط بدهی استهلاکی (1/2) Building the model for an amortizing debt tranche (1/2)

• ساخت مدل برای استهلاک بخش بدهی (2/2) Building the model for an amortizing debt tranche (2/2)

• مدل سازی قسط بدهی "گلوله". Modeling the "bullet" debt tranche

• ایجاد یک نمای کلی جامع از برنامه بدهی بانک Creating a comprehensive overview of the bank debt schedule

ساخت طرح کسب و کار و محاسبه IRR Construction of the business plan and calculation of the IRR

• پیش بینی خط برتر: پیش بینی درآمد شرکت Top line forecast: forecasting the company's revenue

• برآورد هزینه های عملیاتی و EBITDA Estimating operating expenses and EBITDA

• تعیین EBIT و درآمد قبل از مالیات Determining EBIT and income before tax

• تکمیل و تنظیم دقیق صورت سود و زیان پیش بینی شده Completing and fine-tuning the projected income statement

• ایجاد صورت جریان نقدی برای دوره های آتی Building the cash flow statement for future periods

• تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی Analyzing the cash flow statement

• تعیین EBITDA هنجاری بر اساس ورودی های مدل Determining the normative EBITDA based on model inputs

• ارزیابی بدهی مالی خالص و نسبت اهرمی Evaluating the net financial debt and leverage ratio

• پل از ارزش سازمانی به ارزش سهام The bridge from Enterprise Value to Equity Value

• تعیین CoC چند برابر و IRR برای سرمایه گذاری Determining the CoC multiple and IRR for the investment

• بررسی حساسیت IRR به متغیرهای مختلف Exploring the sensitivity of the IRR to different variables

• تنظیم مدل برای دستیابی به IRR هدف مورد نظر Adjusting the model to achieve a desired target IRR

• اصلاح EBITDA برای دستیابی به یک IRR هدف خاص Modifying the EBITDA to achieve a specific target IRR

نتیجه گیری و جوایز Conclusion and Bonuses

• نتیجه گیری: جمع بندی نکات کلیدی تحت پوشش این دوره مدل سازی مالی Conclusion: summarizing the key points covered in this financial modeling course

• منابع اضافی Additional resources

• امتحان نهایی Final Quiz