آموزش حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های پوششی (Hedge Funds) - آخرین آپدیت

مبانی حسابداری صندوق‌ها Foundations of Fund Accounting

• مقدمه‌ای بر حسابداری صندوق Introduction to Fund Accounting

• ادامه مقدمه حسابداری صندوق Introduction to Fund Accounting Continue

• ساختار و استراتژی صندوق Fund Structure and Strategy

• انواع صندوق‌ها Types of Fund

• صندوق‌های پوششی (Hedge Funds) Hedge Funds

• ساختار صندوق‌ها Structure of Funds

• ادامه ساختار صندوق‌ها Structure of Funds Continue

• توضیحات بیشتر درباره ساختار صندوق‌ها More on Structure of Funds

• استراتژی‌های صندوق‌های پوششی Hedge Funds Strategies

توضیح استراتژی‌های صندوق‌های پوششی (Hedge Funds) Hedge Fund Strategies Explained

• آربیتراژ قابل تبدیل Convertible Arbitrage

• استراتژی جهت‌دار Directional Strategy

• استراتژی فرصت‌طلبانه مبتنی بر رویداد Opportunistic-Events Driven Strategy

• استراتژی کمی (Quantitative) Quantitative Strategy

• اجزای حسابداری صندوق Components of FA

• مثالی از صورت دارایی‌ها Example of Statement of Asset

• مقدمه‌ای بر اصول Introduction to Principles

• دامنه حسابداری Scope of Accounting

• معادله حسابداری Accounting Equation

اصول حسابداری برای صندوق‌ها Accounting Fundamentals for Funds

• انواع حساب‌ها Types of Accounts

• قوانین طلایی در حسابداری Golden Rules in Accounting

• دامنه خدمات Scope of Services

• اشتراک و پذیره‌نویسی Subscription

• شناخت مشتری (KYC) KYC

• دامنه حسابداری صندوق Scope of Fund Accounting

• ادامه دامنه حسابداری صندوق Scope of Fund Accounting Continue

• تخصیص Master-Feeder Allocation of Master Feeder

• مروری بر حسابداری صندوق Overview of FA

ارزش خالص دارایی (NAV) و ارزش‌گذاری Net Asset Value (NAV) and Valuation

• ادامه مرور حسابداری صندوق Overview of FA Continue

• توضیحات تکمیلی در مورد حسابداری صندوق More on Overview of FA

• اجزای تشکیل‌دهنده NAV Components of NAV

• وضعیت نهایی اجزای NAV Components of NAV Final Position

• سیاست‌های حسابداری مهم Significant Accounting Policies

• ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری Investment Valuation

• کارمزدهای مدیریتی و تشویقی Management and Incentive Fees

• محاسبه کارمزدهای مدیریتی Calculation of Management Fees

• ادامه محاسبه کارمزدهای مدیریتی Calculation of Management Fees Continue

کارمزدهای عملکرد و برابرسازی Performance Fees and Equalisation

• انواع کارمزدهای مدیریتی Types of Management Fees

• نقطه اوج سرمایه (High Water Mark) High Water Mark

• نرخ هرل (Hurdle Rate) Hurdles Rate

• انواع نرخ هرل Types of Hurdles Rate

• ادامه انواع نرخ هرل Types of Hurdles Rate Continue

• بنچ‌مارکینگ شاخصی Index Benchmarking

• برابرسازی (Equalization) Equalization

• سندرم بازپس‌گیری (Clawback) Clawback Syndrome

• مزایای اصلی روش سری (Series Method) Major Advatage of Series Method

گزارشگری مالی و محیط نظارتی Financial Reporting & Regulatory Environment

• روش‌های برابرسازی Equalisation Methods

• مراحل تهیه صورت‌های مالی Steps to Prepare Financial Statement

• سیاست‌های حسابداری Accounting Policies

• دستورالعمل‌های GAAP Guidelines of GAAP

• پلتفرم گزارش‌دهی نظارتی Regulatory Reporting Platform

• محیط نظارتی نوظهور Emerging Regulatory Environment

• قابلیت اجرا و کاربرد Applicability

• محاسبه سود و ضرر تحقق‌نیافته Unrealized P&L Calculation

• تهیه صورت سود و ضرر و ترازنامه Preparing P&L and Balance Sheet

• برآورد هزینه‌ها و بستن دفاتر Expense Accruals and Book Closing

• تهیه تراز آزمایشی Trial Balance Preparation