آموزش تجزیه و تحلیل مالی: ایجاد پیش بینی های تجاری

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• خوش آمدی Welcome

• آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید What you should know before watching this course

1. مبانی پیش بینی مالی 1. Financial Projection Basics

• پیش بینی های مالی Financial projections

• تفاوت بین پیش بینی و برنامه ریزی است The difference between forecasting and planning

• با استارتاپ ها و مشاغل مختلف متفاوت رفتار می کند Treating start-ups and established businesses differently

• نزدیک به بالا و پایین به پایین The top-down and bottom-up approaches

• نوسانات و درمان عناصر استثنایی Volatility and the treatment of exceptional elements

2. برآورد حجم ، قیمت و درآمد 2. Estimating Volumes, Price, and Revenue

• مبانی پیش بینی درآمد Revenue projection basics

• تهیه P&L گذشته Preparing past P&Ls

• پیش بینی درآمد بر اساس منابع خود Projecting revenue based on your resources

• تنظیم برای تغییر در بهره وری Adjusting for changes in productivity

• تنظیم برای تغییر منابع Adjusting for changing resources

• برنامه خود را ماهانه با استفاده از فصلی به نمایش بگذارید Detailing your plan by month using seasonality

• ایجاد یک طرح ریزی سطح محصول Creating a product-level projection

• اضافه کردن عناصر استثنایی با استفاده از اطلاعات خط لوله Adding back exceptional elements using pipeline information

• پیش بینی بازار محور Market-driven forecasting

3. برآورد هزینه تولید و حاشیه 3. Estimating Cost of Production and Margin

• مبانی طرح ریزی حاشیه ناخالص Gross-margin projection basics

• تعیین کدام نمایه ناخالص برای استفاده Determining which gross-margin profile to use

• ترکیب عملکرد محصول با حاشیه محصول Combining product performance with product margins

4- برآورد هزینه های عملیاتی 4. Estimating Operating Expenses

• مبانی پیش بینی هزینه های عملیاتی (OPEX) Operating expenses (OPEX) projection basics

• به استثنای موارد استثنایی Excluding exceptional items

• پیش بینی OPEX ثابت Projecting fixed OPEX

• پیش بینی متغیر OPEX Projecting variable OPEX

• اضافه کردن عناصر استثنایی Adding back exceptional elements

5- رویکرد از بالا به پایین 5. The Top-Down Approach

• توضیح رویکرد از بالا به پایین Explaining the top-down approach

• روش مسیر درآمد The revenue trajectory method

• روش خروج The exit methodology

• پیش بینی حاشیه ناخالص و OPEX Projecting gross margin and OPEX

6. تنظیم اهداف 6. Setting Up Targets

• یافتن تعادل بین دو رویکرد Finding balance between the two approaches

• حرکت از پیش بینی به برنامه ریزی Moving from forecast to plan

• تطبیق پروژه های مبتدی Adapting projects for start-ups

• در حال توسعه سناریوهای بدترین حالت Developing worst-case scenarios

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps