آموزش سرمایه‌گذاری ارزشی: تحلیل کامل صورت‌های مالی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• معرفی دوره Course Introduction

• [مهم] قبل از شروع! [Important] Before we start!

ضروریات تحلیل نسبت‌های مالی The Essential of Financial Ratio Analysis

• بررسی اجمالی سریع Quick Overview

• دسته‌بندی نسبت‌های مالی Financial Ratio Categories

• فرایند تحلیل نسبت‌های مالی Financial Ratio Analysis Process

تحلیل صورت سود و زیان The Income Statement Analysis

• نحوه خواندن صورت سود و زیان How to Read the Income Statement

• چگونه سود شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Profit

• چگونه درآمد شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Revenue

• چگونه سود هر سهم شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Earnings per Share

• تحلیل صورت سود و زیان با درصد ثابت Common Size Income Statement Analysis

تحلیل ترازنامه The Balance Sheet Analysis

• نحوه خواندن ترازنامه How to Read the Balance Sheet

• چگونه وجه نقد و معادل‌های نقدی شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Cash & Cash Equivalents

• چگونه موجودی انبار شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Inventories

• چگونه حساب‌های دریافتنی شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Accounts Receivable

• چگونه حساب‌های پرداختنی شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Accounts Payable

• چگونه حقوق صاحبان سهام شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Equity

• چگونه بدهی‌های شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Liabilities

تحلیل صورت جریان وجوه نقد The Cash Flow Statement Analysis

• نحوه خواندن صورت جریان وجوه نقد How to Read the Cash Flow Statement

• چگونه جریان نقدی عملیاتی شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Operating Cash Flow

• چگونه جریان نقدی آزاد شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Free Cash Flow

• چگونه عملکرد سود سهام شرکت خود را ارزیابی کنیم How to Evaluate Your Company's Dividend Performance

نتیجه‌گیری Conclusion

• سخنان پایانی Final Words

اصول سرمایه‌گذاری ارزشی Value Investing Fundamentals

• مقدمه Introduction

• سرمایه‌گذاری ارزشی چیست؟ What is Value Investing?

• 3 گام واقعی برای پیاده‌سازی استراتژی سرمایه‌گذاری ارزشی 3 Real-World Steps to Implement the Value Investing Strategy

• قیمت آن چیزی است که شما می‌پردازید، ارزش آن چیزی است که شما به‌دست می‌آورید Price Is What You Pay, Value Is What You Get

• درک حاشیه ایمنی Understanding Margin of Safety

• اصل ۱: درک کنید چه کاری انجام می‌دهید Principle 1: Understand What You Are Doing

• اصل ۲: در یک کسب‌وکار دارای نقدینگی بالا سرمایه‌گذاری کنید Principle 2: Invest in a Cash Rich Business

• اصل ۳: به دنبال کسب‌وکارهایی با بدهی کم باشید Principle 3: Seek Out Businesses with Low Debt

• اصل ۴: به مدیریت باکیفیت اعتماد کنید Principle 4: Rely on High-Quality Management

• اصل ۵: اجتناب از ضرر، اولین اولویت است Principle 5: Avoiding Losses is The First Priority

• اصل ۶: سرمایه‌گذاری بلندمدت Principle 6: Invest for the Long-Term

• اصل ۷: بدانید چه زمانی سهام خود را بفروشید Principle 7: Know When to Sell Your Stocks

• خندق اقتصادی چیست؟ What is an Economic Moat?

• چرا خندق اقتصادی یک شرکت بسیار مهم است Why a Company’s Economic Moat is So Important

• مزیت هزینه کمتر The Advantage of Lower Cost

• مزیت اندازه بزرگتر The Advantage of Greater Size

• داشتن دارایی‌های منحصربه‌فرد The Possession of Unique Assets

• مزایای اثر شبکه‌ای The Benefits of the Network Effect

• توانایی اعمال هزینه‌های بالای تغییر The Ability to Command High Switching Costs

• گام‌های بعدی شما Your Next Steps

اصول تحلیل تکنیکال Technical Analysis Fundamentals

• مقدمه Introduction

• نحوه خواندن نمودار سهام How to Read a Stock Chart

• نحوه استفاده از حمایت و مقاومت How to Use Support & Resistance

• نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) How to Use Exponential Moving Averages (EMA)

• نحوه استفاده از همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) How to Use Moving Average Convergence Divergence (MACD)

• نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) How to Use Relative Strength Index (RSI)

• الگوهای بازگشتی: سقف و کف دوقلو Reversal Patterns: Double Tops and Bottoms

• الگوهای بازگشتی: سر و شانه Reversal Patterns: Head and Shoulders

• الگوهای ادامه دهنده: مثلث‌ها، پرچم‌ها و پرچم‌ها Continuation Patterns: Triangles, Flags and Pennants

• الگوهای ادامه دهنده: فنجان و دسته Continuation Patterns: Cup and Handle

• سخنان پایانی Final Words

3 جلسات آموزشی برای سرمایه‌گذاران مشتاق! 3 Training Sessions For Passionate Investors!

• جلسه ۱: چگونه به‌راحتی درآمد خود را سالانه ۱۰.۸۹% افزایش دهید Session 1: How to Easily Grow Your Income by 10.89% Every Year

• جلسه ۲: چگونه فوراً ۴ منبع درآمد غیرفعال جدید بسازید Session 2: How to Instantly Build 4 New Streams of Passive Income

• جلسه ۳: چگونه به‌راحتی بازده خود را به ۲۰.۳۱٪ یا بیشتر افزایش دهید! Session 3: How to Easily Boost Your Return to 20.31% or More!

آزمون Quiz

• آزمون تمرینی Practice Test

گام‌های بعدی شما - دانش خود را ارتقا دهید! Your Next Steps - Upgrade Your Knowledge!

• سخنرانی پاداش: گام‌های بعدی شما - دانش خود را ارتقا دهید! Bonus Lecture: Your Next Steps - Upgrade Your Knowledge!