مدل‌سازی مالی: دوره جامع آموزش مالی در اکسل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

• معرفی و ساختار مدل‌سازی مالی Presentación y estructura para la modelización financiera

• اهداف و منابع دوره Objetivos y recursos del curso

• چرا این آموزش را دنبال کنیم؟ ¿Por qué seguir esta formación?

مبانی مدل‌سازی مالی las bases de la modelización financiera

• پیمایش بین جلسات Navegar entre las sesiones

• مدل‌سازی مالی چیست؟ ¿Qué es la modelización financiera?

• مدل‌سازی مالی به چه دردی می‌خورد؟ ¿A qué sirve la modelización financiera?

• چگونه بازیگران مختلف از مهارت مدل‌سازی مالی استفاده می‌کنند؟ ¿Cómo los distintos actores utilizan la competencia de modelización financiera?

• درک اصول مدل‌سازی مالی Entender los fundamentos de la modelización financiera

معرفی مدل Presentación del modelo

• یک مدل مالی چه شکلی است؟ ¿Qué aspecto tiene un modelo financiero?

• تغییر مدل بدون تغییر محتوا Transformar un modelo sin cambiar el contenido

• تنظیم طرح‌بندی برگه‌ها برای بهبود وضوح Ajustar la disposición de las pestañas para mejorar la claridad

• تغییر قالب‌بندی برای بهبود ارائه مدل Modificación del formato para mejorar la presentación del modelo

• درک ساختار یک مدل Entender la estructura de un modelo

• ایجاد یک مدل مالی چند سناریویی واضح و آسان برای استفاده Creación de un modelo financiero multiescenario claro y fácil de usar

• ایجاد یک جدول منابع و مصارف برای ارائه یک نمای کلی Creación de un cuadro de fuentes y usos para ofrecer una visión general

• جدول زمانی بدهی و محاسبه بهره Calendario de deuda y cálculo de los intereses

• برگه اصلی: طرح کسب و کار (برنامه کسب و کار و محاسبه نرخ بازده داخلی) Pestaña principal: Business Plan (plan de negocio y cálculo de la TIR)

• برگه ارزیابی: تعیین ارزش شرکت Pestaña de valoración: Determinar el valor de la empresa

• قواعد مدل‌سازی Las normas de modelización

ساخت فرضیه‌ها و مبانی یک مدل چند سناریویی Construcción de las hipótesis y fundamentos de un modelo multiescenario

• قبل از شروع: آمادگی و مراحل لازم Antes de empezar: preparación y pasos necesarios

• ساختار برگه‌ها: چگونه برگه فرضیه‌ها را به طور موثر سازماندهی کنیم Estructura de pestañas: cómo organizar eficazmente la pestaña de hipótesis

• مبانی یک مدل چند سناریویی Los fundamentos de un modelo multiescenario

• اولین الزامات مدل: ورودی‌ها Los primeros requisitos del modelo: los inputs

• فرضیه‌های استقراض برای بخش A Hipótesis de endeudamiento para el tramo A

• فرضیه‌های استقراض برای بخش B Hipótesis de endeudamiento para el tramo B

• فرضیه‌ها: چگونه سناریوهای مختلف را مدیریت کنیم Hipótesis: cómo manejar diferentes escenarios

• دکمه‌ای برای تغییر کل مدل Un botón para cambiar todo el modelo

• فرضیه‌های اضافی که باید در طرح کسب و کار در نظر گرفته شوند hipótesis adicionales que deben tenerse en cuenta en el Business Plan

• ارزیابی قبل از ادامه Evaluación antes de continuar

• به کارگیری مفاهیم و مهارت‌های آموخته شده در بخش‌های قبلی Aplicar los conceptos y habilidades aprendidos en las secciones anteriores

ارزش‌گذاری شرکت Valoración de empresa

• معاملات قابل مقایسه: تحلیل شرکت‌های قابل مقایسه Transacciones comparables: análisis de las empresas comparables

• برگه ارزیابی La pestaña de valoración

• تعیین معیارهای انتخاب قابل مقایسه‌های مرتبط‌تر Determinar los criterios de selección de los comparables más pertinentes

• نمایش نتایج ارزش‌گذاری بر اساس معاملات قابل مقایسه Mostrar los resultados de la valoración basada en las transacciones comparables

• انتخاب ضریب ارزش‌گذاری مناسب برای مدل Elegir el múltiplo de valoración adecuado para el modelo

مدل‌سازی برگه منابع و مصارف و جدول زمانی بدهی Modelización de la pestaña Fuentes y usos y del calendario de la deuda

• ساخت برگه منابع و مصارف Construcción de la pestaña de Fuentes y Usos

• ایجاد جدول زمانی بدهی Establecimiento del calendario de deuda

• محاسبه بهره بدهی Cálculo de los intereses de deuda

• ساخت مدل برای یک بخش بدهی قابل استهلاک Construcción del modelo para un tramo de deuda amortizable

• ساخت مدل برای یک بخش بدهی "گلوله‌ای" Construcción del modelo para un tramo de deuda "bullet"

• ایجاد یک جدول کلی از جدول زمانی بدهی Creación de una tabla global del calendario de la deuda

ساخت طرح کسب و کار و محاسبه نرخ بازده داخلی Construcción del Business Plan y cálculo de la TIR

• پیش‌بینی درآمد شرکت Previsión de los ingresos de la empresa

• تخمین هزینه‌های عملیاتی و EBITDA Estimación de los gastos de explotación y del EBITDA

• تعیین EBIT و سود قبل از مالیات Determinación del EBIT y del resultado antes de impuestos

• تکمیل و اصلاح حساب سود و زیان Completar y afinar la cuenta de resultados

• تهیه صورت جریان وجوه نقد Elaboración del estado de flujos de caja

• تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد Análisis del estado de flujos de caja

• تعیین EBITDA نظارتی از داده‌های مدل Determinación del EBITDA normativo a partir de los datos del modelo

• محاسبه بدهی مالی خالص و نسبت اهرمی Cálculo de la deuda financiera neta y del Leverage Ratio

• پل بین ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام El bridge entre el valor de empresa y el Equity Value

• تعیین ضریب CoC و نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری Determinar el múltiplo CoC y la TIR de la inversión

• تجزیه و تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی به متغیرهای مختلف Análisis de la sensibilidad de la TIR a distintas variables

• تنظیم مدل برای دستیابی به نرخ بازده داخلی مطلوب Ajustar el modelo para alcanzar la TIR deseada

• تغییر EBITDA برای دستیابی به یک هدف خاص نرخ بازده داخلی Modificación del EBITDA para alcanzar un objetivo específico de TIR

نتیجه‌گیری و جایزه Conclusión y Bonus

• نتیجه‌گیری: خلاصه نکات کلیدی این دوره مدل‌سازی مالی Conclusión: resumen de los puntos clave de este curso de modelización financiera

• منابع اضافی Recursos adicionales

• پرسشنامه نهایی Cuestionario final