آموزش شرکت های قابل مقایسه، کلاس کارشناسی ارشد ارزش گذاری COMPS

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی شرکت قابل مقایسه Introduction to Company Comparable

اجزاء Components

• ارزش و اجزای سازمانی Enterprise Value and Components

• محاسبه ارزش سازمانی Computation of Enterprise Value

• کل بدهی بلند مدت Total Long Term Debt

• محاسبه بدهی خالص Calculating Net Debt

• محاسبه سهام عدالت Calculating Equity Shares

• جبران خسارت مبتنی بر سهام Stock Based Compensation

• قیمت فعلی سهم Current Share Price

• تعهدات اجاره مستمری Pension Lease Obligations

• وجه نقد و معادل نقدی Cash and Cash Equivalent

• محاسبه خالص بدهی ادامه دارد Calculating Net Debt Continues

• محاسبه سهام پایه Calculating Basic Shares

• اجزای قابل مقایسه شرکت Company Comparable Components

• مبدل ارز Currrency Converter

• محاسبه دارایی های مالی Calculating Financial Assets

• سهم اساسی برجسته است Basic Share Outstanding

• درآمد حاصل از عملیات Revenue from Operations

• قیمت سهام پایه Basic Shares Price

اعداد زیربنایی Underlying Numbers

• رئوس مطالب قابل مقایسه تجارت Trading Comparable Outline

• محاسبه کل دارایی ها Calculating Total Assets

• بهره غیر کنترلی Non Controlling Interest

• بررسی اعداد تنظیم شده Checking the Adjusted Numbers

• درآمد خالص تلفیقی Consolidated Net Income

• EPS تنظیم شده Adjusted EPS

• صورت درآمد تلفیقی Consolidated Income Statement

• سود عملیاتی تعدیل شده Adjusted Operating Profit

• جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری Cashflow from Investing

• مثال در مورد اعداد زیر خط بکشید Example on Underline Numbers

• محاسبه با اعداد زیر خط Calculating with Underline Numbers

• جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی Cashflow from Operating Activities

• حاشیه جریان نقد عملیاتی Operating Cashflow Margins

• نمونه هایی از بخش برج Examples from Tower Sector

• نرخ مالیات قانونی Statutory Tax Rate

• تجزیه و تحلیل حاشیه EBTDA Analyzing the EBTDA Margin

• نمونه هایی از بخش برج ادامه دارد Examples from Tower Sector Continues

• تغییرات در سرمایه کاری Changes in Work Capital

چندگانه و چندگانه (LTM) Multiples and Multiples (LTM)

• معیارهای کلیدی سودآوری Key Measures of Profitability

• محاسبات LTM LTM Calculations

• اعداد برای EBITDA Numbers for EBITDA

• EBITDA و درآمد خالص EBITDA and Net Income

• تغییر سرمایه کاری Changing the Work Capital

• مثال در رابطه با سرمایه گذار Example on Investor Relations

• نرخ رشد شرکت ها Companies Growth Rate

• محاسبه نرخ رشد Calculating Growth Rate

• محاسبه درآمد Calculating the Revenue

• مثال در LTM Example on LTM

• مثال در LTM ادامه دارد Example on LTM Continues

تقویم سازی Calendarization

• مفهوم تقویم سازی Concept of Calenderization

• انجام محاسبات پایان سال Performing the Year End Calculation

• نمونه هایی در تقویم سازی Examples on Calenderization

مدیریت ارز Currency Management

• درک مدیریت ارز Understanding Currency Management

• نمونه ای از مدیریت ارز Example of Currency Management

• مقایسه با روش برآورد Comparing with the Estimates Methodology

• مثال هایی در مورد برآوردها Examples on Estimates

• محاسبه با راهنمای شرکت ها Calculating with Companies Guidance

درآمد در نتایج منطقه ای Revenue in Regional results

• رشد و حواشی صنعت Industry growth and margins

• ارزیابی درآمد در نتایج منطقه ای Evaluating revenue in regional results

• نمونه ای از Idea cellular Example of Idea cellular

• مقایسه اعداد بخش Comparing the segment numbers

• تبدیل واحد برای کلیه شرکتها Converting units for all companies

• درآمد در حاشیه EBITDA Revenue in EBITDA margin

سهم بازار صنعت Market share of the industry

• رویکرد رشد و حاشیه صنعت Industry growth and margins approach

• یافتن سهم بازار صنعت Finding the market share of the industry

• گام کلیدی در رشد و حاشیه صنعت Key step in industry growth and margin

• گام کلیدی در رشد و حاشیه صنعت ادامه دارد Key step in industry growth and margin continues

• گام های بیشتر در رشد صنعت More steps in industry growth

قیمت سهام وودافون Vodafone share price

• مثال در مقدار Enterprise Example in Enterprise value

• پیدا کردن قیمت سهام Vodafone Finding the Vodafone share price

• یافتن قیمت سهام Vodafone ادامه دارد Finding the Vodafone share price continues

ایجاد قالب و Vodafone Template Creation and Vodafone

• درآمد گروه Group Revenue

• مالی تاریخی Historical Financial

• دارایی های بخش و جریان نقدی Segmental Assets and Cash Flow

• محاسبه Vodafone-LTM Vodafone-LTM Calculation

• چندتایی تقویم شده Calendarised Multiple

• فاکتور کال Cal Factor

• تخمین زدن Estimate

• تخمین ادامه Estimate Continue

• بیشتر در مورد برآورد More on Estimate

• عملکرد مالی ما Our Financial Performance

• در آمد از هر سهم Earning Per Share

• گزارش سالانه Vodaphone-2014 Vodaphone-2014 Annual Report

Compsheet Building - Telstra Compsheet Building - Telstra

• نمونه ای از Telstra Example of Telstra

• Telstra Share برجسته Telstra Share Outstanding

• Basic Share DS Basic Share DS

• Telstra-کل درآمد Telstra-Total Income

• گزارش دسامبر Telstra Telstra December Report

Compsheet Building - Verizon Compsheet Building - Verizon

• نمونه ای از Verizon Example of Verizon

• برگه ورودی Verizon Verizon Input Sheet

• محاسبه Verizon-LTM Verizon-LTM Calculation

Compsheet Building - Airtel Compsheet Building - Airtel

• نمونه ای از Bharti Airtel Example of Bharti Airtel

• عملکرد در یک نگاه Performance At A Glance

• شبکه هوشمند و تجربیات هوشمند Smart Network and Smater Experiences

Compsheet Building - Dos and Donts Compsheet Building - Dos and Donts

• گامی برای ساختن یک Comp Step to Buolding a Comp

• Comps Dos and Donts Comps Dos and Donts

Compsheet Building - Output Compsheet Building - Output

• معیارهای رشد Growth Metrics

• متریکس حاشیه Margin Metrix

• EV-EBITDA EV-EBITDA

• اشتراک گذاری در EPS Sharing in to EPS

• از Market Cap استفاده کنید Use Market Cap

• مثال لغزنده چندگانه را درک کنید Understand the Multiple Slider Example

• برگه خروجی Comps Comps Output Sheet