آموزش مدل سازی کامل مالی برای تأمین مالی پروژه در اکسل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای برای دوره Introduction to the Course

• مقدمه ای برای دوره مدل سازی مالی پروژه Introduction to Project Finance Modeling Course

قسمت 1 - آغازگر مالی پروژه Part 1 - Project Finance Primer

• مالی پروژه چیست؟ What is Project Finance?

• درک خود را از سرمایه گذاری پروژه آزمایش کنید؟ - مسابقه Test Your Understanding of what is project finance? - Quiz

• مالی پروژه در تعداد Project Finance in Numbers

• درک خود را از مالی پروژه در اعداد آزمایش کنید - مسابقه Test Your Understanding of Project Finance In Numbers - Quiz

• بازیکنان مالی در امور مالی پروژه Financial Players in Project Finance

• درک خود را از بازیکنان مالی در امور مالی پروژه آزمایش کنید - مسابقه Test Your Understanding of Financial Players in Project Finance - Quiz

• بازیکنان صنعتی در امور مالی پروژه Industrial Players in Project Finance

• درک خود را از بازیکنان صنعتی در امور مالی پروژه آزمایش کنید - مسابقه Test Your Understanding of Industrial Players in Project Finance - Quiz

• نقش دولت در تأمین مالی پروژه Role of the Government in Project Finance

• درک خود را از نقش دولت در امور مالی پروژه آزمایش کنید Test Your Understanding of Role of the Government in Project Finance

• تجزیه و تحلیل ریسک در امور مالی پروژه Risk Analysis in Project Finance

• درک خود را از تجزیه و تحلیل ریسک در تأمین مالی پروژه آزمایش کنید Test Your Understanding of Risk Analysis in Project Finance

• سرمایه و جریان نقدی عملیاتی در امور مالی پروژه Capital & Operating Cash Flows in Project Finance

• درک خود را از سرمایه و جریان نقدی عملیاتی در امور مالی پروژه آزمایش کنید Test Your Understanding of Capital & Operating Cash Flows in Project Finance

• حساب های کنترل و آبشار جریان نقدی Control Accounts & Cash Flow Waterfall

• درک خود را از حساب های کنترل و آبشار جریان نقدی آزمایش کنید Test Your Understanding of Control Accounts & Cash Flow Waterfall

• میثاق در امور مالی پروژه Covenants in Project Finance

• درک خود را از میثاق در امور مالی پروژه آزمایش کنید Test Your Understanding of Covenants in Project Finance

• مطالعه موردی پروژه نیروگاه کوزون - قسمت 1 Quezon Power Plant Project Case Study - Part 1

• درک خود را از مطالعه موردی پروژه نیروگاه کوزون آزمایش کنید - قسمت 1 Test Your Understanding of Quezon Power Plant Project Case Study - Part 1

• مطالعه موردی پروژه نیروگاه کوزون - قسمت 2 Quezon Power Plant Project Case Study - Part 2

• درک خود را از مطالعه موردی پروژه نیروگاه کوزون آزمایش کنید - قسمت 2 Test Your Understanding of Quezon Power Plant Project Case Study - Part 2

قسمت 2 - بررسی مورد ، جدول زمانی ، هزینه ساخت و ساز و مدل سازی بودجه Part 2 - Case Review, Timeline, Construction Cost & Funding Modeling

• به قسمت 2 خوش آمدید !!! Welcome to Part 2 !!!

آشنایی با مدل سازی Introduction to Modeling

• مقدمه ای بر مطالعه موردی Introduction to the Case Study

• محاسبات در بلوک ها Calculations In Blocks

• پیوند رو به جلو Paste Forward Link

• زنجیرهای دیزی و قالب بندی پیوند Daisy Chains and Link Formatting

• با استفاده از متغیرها Using Placeholders

• بیشترین استفاده از کلیدهای میانبر اکسل Most Used Excel Shortcut Keys

• Excel Refresher - درک لنگر انداختن Excel Refresher - Understanding Anchoring

• Excel Refresher - درک تاریخ Excel Refresher - Understanding Dates

• Excel Refresher - درک اگر اظهارات Excel Refresher - Understanding IF Statements

• Excel Refresher - درک عملکرد SUMIF Excel Refresher - Understanding SUMIF Function

• Excel Refresher - درک توابع جستجو Excel Refresher - Understanding LOOKUP functions

• Excel Refresher - درک عملکردهای حداقل حداکثر Excel Refresher - Understanding MIN MAX Functions

جدول زمانی و مدل سازی دوره ساخت Timeline & Construction Period Modeling

• درک جدول زمانی در مدل های مالی پروژه Understanding Timeline in Project Finance Models

• درک خود را از جدول زمانی در مدل های مالی پروژه آزمایش کنید Test Your Understanding of Timeline in Project Finance Models

• مدل سازی زمان - 1 Modeling Timing - 1

• مدل سازی زمان - 2 Modeling Timing - 2

• مدل سازی زمان - 3 Modeling Timing - 3

• مدل سازی زمان - 4 Modeling Timing - 4

تشدید مدل سازی Modeling Escalation

• درک تشدید Understanding Escalation

• درک خود را از تشدید آزمایش کنید Test Your Understanding of Escalation

• تشدید مدل سازی Modeling Escalation

هزینه های ساختمانی Construction Costs

• درک هزینه های ساخت و ساز Understanding Construction Costs

• درک خود را از هزینه های ساخت و ساز آزمایش کنید Test Your Understanding of Construction Costs

• مدل سازی هزینه های ساخت و ساز Modeling Construction Costs

بودجه ساختمانی Construction Funding

• درک بودجه ساخت و ساز Understanding Construction Funding

• درک خود را از بودجه ساخت و ساز آزمایش کنید Test Your Understanding of Construction Funding

• مدل سازی بودجه ساخت و ساز Modeling Construction Funding

هزینه های تأمین مالی Financing Costs

• درک هزینه های تأمین مالی Understanding Financing Costs

• درک خود را از هزینه های تأمین مالی آزمایش کنید Test Your Understanding of Financing Costs

• مدل سازی هزینه های تأمین مالی - 1 Modeling Financing Costs - 1

• مدل سازی هزینه های تأمین مالی - 2 Modeling Financing Costs - 2

قسمت 3 - مدل سازی صورتهای مالی Part 3 - Modeling Financial Statements

• به قسمت 3 خوش آمدید !!! Welcome to Part 3 !!!

درآمد Revenue

• درک درآمد Understanding Revenue

• درک خود را از درآمد آزمایش کنید Test Your Understanding of Revenue

• مدل سازی درآمد Modeling Revenue

هزینه های عملیاتی Operating Costs

• درک هزینه های عملیاتی Understanding Operating Costs

• درک خود را از هزینه های عملیاتی آزمایش کنید Test Your Understanding of Operating Costs

• مدل سازی هزینه های عملیاتی Modeling Operating Costs

دارایی های غیر جاری Non-Current Assets

• درک دارایی های غیر جریان Understanding Non-Current Assets

• درک خود را از دارایی های غیر جاری آزمایش کنید Test Your Understanding of Non-Current Assets

• مدل سازی دارایی های غیر جاری - 1 Modeling Non-Current Assets - 1

• مدل سازی دارایی های غیر جریان - 2 Modeling Non-Current Assets - 2

سرمایه گذاری Working capital

• درک سرمایه در گردش Understanding Working Capital

• درک خود را از سرمایه در گردش آزمایش کنید Test Your Understanding of Working Capital

• مدلینگ سرمایه در گردش Modeling Working Capital

وام مدت Term Loan

• درک وام مدت Understanding Term Loan

• درک خود را از وام مدت آزمایش کنید Test Your Understanding of Term Loan

• وام مدت مدلینگ Modeling Term Loan

مالیات Tax

• درک مالیات Understanding Taxes

• درک خود را از مالیات ها آزمایش کنید Test Your Understanding of Taxes

• مدل سازی مالیات - 1 Modeling Taxes - 1

• مدل سازی مالیات - 2 Modeling Taxes - 2

عدالت ، پول نقد و سود سهام Equity, Cash and Dividends

• درک سهام و سود سهام Understanding Equity and Dividends

• درک خود را از سهام و سود سهام آزمایش کنید Test Your Understanding of Equity and Dividends

• مدل سازی سهام ، پول نقد و سود سهام - 1 Modeling Equity, Cash and Dividends - 1

• مدل سازی سهام ، پول نقد و سود سهام - 2 Modeling Equity, Cash and Dividends - 2

قسمت 4 - مالی پروژه مدل سازی Part 4 - Modeling Project Finance

• به قسمت 4 خوش آمدید !!! Welcome to Part 4 !!!

نسبت پوشش خدمات بدهی ("DSCR") Debt Service Coverage Ratio ("DSCR")

• درک DSCR Understanding DSCR

• درک خود را از DSCR آزمایش کنید Test Your Understanding of DSCR

• مدل سازی DSCR - 1 Modeling DSCR - 1

• مدل سازی DSCR - 2 Modeling DSCR - 2

Live Life & Project Life Cover ("LLCR" و "PLCR") Loan Life & Project Life Cover Ratios ("LLCR" & "PLCR")

• درک LLCR و PLCR Understanding LLCR & PLCR

• درک خود را از زندگی وام و نسبت پوشش زندگی پروژه آزمایش کنید. Test Your Understanding of Loan Life and Project Life Cover Ratios.

• مدل سازی LLCR Modeling LLCR

• مدل سازی PLCR Modeling PLCR

مجسمه سازی بدهی Debt Sculpting

• درک مجسمه سازی بدهی Understanding Debt Sculpting

• درک خود را از مجسمه سازی بدهی آزمایش کنید Test Your Understanding of Debt Sculpting

• مدل سازی مجسمه سازی بدهی Modeling Debt Sculpting

حساب ذخیره خدمات بدهی ("DSRA") Debt Service Reserve Account ("DSRA")

• درک DSRA - 1 Understanding DSRA - 1

• درک خود را از DSRA آزمایش کنید Test Your Understanding of DSRA

• درک DSRA - 2 Understanding DSRA - 2

• مدل سازی DSRA - 1 Modeling DSRA - 1

• مدل سازی DSRA - 2 Modeling DSRA - 2

حساب ذخیره نگهداری ("MRA") Maintenance Reserve Account ("MRA")

• درک MRA - 1 Understanding MRA - 1

• درک خود را از حساب ذخیره نگهداری آزمایش کنید Test Your Understanding of Maintenance Reserve Account

• درک MRA - 2 Understanding MRA - 2

• مدل سازی MRA - 1 Modeling MRA - 1

• مدل سازی MRA - 2 Modeling MRA - 2

تسهیلات اعتباری گردان Revolving Credit Facility

• درک تسهیلات اعتباری گردان - 1 Understanding Revolving Credit Facility - 1

• درک خود را از تسهیلات اعتباری گردان آزمایش کنید Test Your Understanding of Revolving Credit Facility

• درک تسهیلات اعتباری گردان - 2 Understanding Revolving Credit Facility - 2

• مدل سازی تسهیلات اعتباری گردان - 1 Modeling Revolving Credit Facility - 1

• مدل سازی تسهیلات اعتباری گردان - 2 Modeling Revolving Credit Facility - 2

وام سهامدار Shareholder Loan

• درک وام سهامدار - 1 Understanding Shareholder Loan - 1

• درک خود را از وام سهامدار آزمایش کنید Test Your Understanding of Shareholder Loan

• درک وام سهامدار - 2 Understanding Shareholder Loan - 2

• مدل سازی وام سهامدار - 1 Modeling Shareholder Loan - 1

• مدل سازی وام سهامدار - 2 Modeling Shareholder Loan - 2

اتوماسیون و شکستن دایره با Excel VBA Automation and Breaking Circularity With Excel VBA

• درک منابع دایره ای در مدل های مالی پروژه Understanding Circular References in Project Finance Models

• درک خود را از منابع دایره ای آزمایش کنید Test Your Understanding of Circular References

• هدف به دنبال اتوماسیون کلان Goal Seek Automation Macro

• شکستن دایره در مدلهای مالی پروژه Breaking Circularity in Project Finance Models

تجزیه و تحلیل ارزش گذاری Valuation Analysis

• درک ارزیابی ، DCF و IRR Understanding Valuation, DCF & IRR

• درک خود را از ارزیابی آزمایش کنید Test Your Understanding of Valuation

• ارزش گذاری ، DCF و IRR Valuation, DCF & IRR

بهینه سازی مدل Model Optimization

• اجرای بهینه سازی مدل Implementing model optimization

برگه آهنگ و چک مدل Model Track Sheet and Checks

• اجرای برگه آهنگ Implementing Track Sheet

• بررسی های مدل سازی Modeling Checks

حساسیت و تجزیه و تحلیل سناریو Sensitivity and Scenario Analysis

• تجزیه و تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis

• مدیر سناریو Scenario Manager

قسمت 5 - تکنیک های مدل سازی مالی پروژه پیشرفته Part 5 - Advanced Project Finance Modeling Techniques

• به قسمت 5 خوش آمدید !!! Welcome to Part 5!!!

سهام اول - روش کاهش بدهی Equity First - Debt Drawdown Method

• درک روش اولویت اول بدهی Understanding Equity First Debt Drawdown Method

• بودجه اول حقوق صاحبان سهام - 1 Equity First Funding - 1

• بودجه اول حقوق صاحبان سهام - 2 Equity First Funding - 2

• بودجه اول حقوق صاحبان سهام - 3 Equity First Funding - 3

اتوماسیون اندازه بدهی Debt Sizing Automation

• درک اندازه بدهی Understanding Debt Sizing

• اندازه بدهی - 1 Debt Sizing - 1

• اندازه بدهی - 2 Debt Sizing - 2

تجدید نظر در حساب ذخیره خدمات بدهی Revisiting Debt Service Reserve Account

• اتوماسیون DSRA DSRA Automation

تجدید نظر در تجزیه و تحلیل سناریو Revisiting Scenario Analysis

• تجزیه و تحلیل سناریو خودکار - 1 Automating Scenario Analysis - 1

• تجزیه و تحلیل سناریو خودکار - 2 Automating Scenario Analysis - 2