آموزش تجزیه و تحلیل شرکت تسلا: استراتژی، بازاریابی، امور مالی

سرفصل ها و درس ها

خوش آمدی! معرفی دوره Welcome! Course introduction

• چرا مطالعه موردی در تسلا؟ Why a case study on Tesla?

استراتژی: چگونه تسلا قصد دارد در نبرد پیروز شود Strategy: How Tesla intends to win the battle

• بیانیه ماموریت و چشم انداز تسلا Tesla's mission and vision statements

• وسایل نقلیه الکتریکی - تجزیه و تحلیل صنعت Electric vehicles - Industry analysis

• بیشتر از یک تولید کننده خودرو More than an auto producer

• تحلیل پنج نیروی پورتر برای تسلا Porter's five forces analysis for Tesla

• مدل چرخه عمر شرکت The company lifecycle model

• چرا تسلا به اپل شباهت دارد: تمرکز بر مزیت های رقابتی تسلا Why Tesla resembles Apple: A focus on Tesla's competitive advantages

• رابطه تسلا و اسپیس ایکس The relationship between Tesla and SpaceX

• استراتژی رقابتی Competitive strategy

• تجزیه و تحلیل SWOT تسلا Tesla SWOT analysis

بازاریابی: چرا تسلا "برندی دارد که بعد از اپل در رتبه دوم قرار دارد" Marketing: Why Tesla ''has a brand following that is second only to Apple''

• مقدمه ای بر بازاریابی تسلا Introduction to Tesla marketing

• مشکل تقسیم بندی تسلا Tesla's segmentation problem

• اثبات قدرت برند تسلا A proof of Tesla's brand strength

• قیمت گذاری تسلا Tesla's pricing

• قبل یا بعد از پس انداز؟ Before or after savings?

• مشوق های مالیاتی فدرال برای خودروهای برقی Federal tax incentives for EVs

• استراتژی توزیع تسلا Tesla's distribution strategy

• ارتباطات بازاریابی Marketing communication

• تکنیک های برندسازی شخصی که توسط ایلان ماسک استفاده شده است Personal branding techniques used by Elon Musk

• چگونه برندسازی شخصی ایلان ماسک به تسلا کمک کرد How Elon Musk's personal branding helped Tesla

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: نگاهی به وضعیت مالی تاریخی تسلا Financial Statement Analysis: A look at Tesla's historical financials

• آنچه در ادامه در این بخش خواهید دید What you will see next in this section

• نحوه بارگیری اطلاعات مالی تاریخی تسلا How to download Tesla's historical financials

• محاسبه و تجزیه و تحلیل نسبت های رشد و سودآوری Calculating and analyzing growth and profitability ratios

• محاسبه و تجزیه و تحلیل نسبت های نقدینگی Calculating and analyzing liquidity ratios

• محاسبه و تجزیه و تحلیل نسبت های پرداخت بدهی Calculating and analyzing solvency ratios

برنامه ریزی مالی: پیش بینی وضعیت مالی آینده تسلا (10 سال) Financial Planning: Forecasting Tesla's future financials (10 years)

• سازماندهی ورودی های خارجی در برگه «درایورها». Organizing external inputs in a 'Drivers' sheet

• پیش بینی تحویل مورد انتظار تسلا Forecasting Tesla's expected deliveries

• مقایسه ارقام تحویل با ارقام همتایان صنعت Comparing delivery figures with the ones of industry peers

• تخمین میانگین قیمت فروش خودروهای تسلا Estimating an average selling price of Tesla vehicles

• محاسبه درآمد خودرو Calculating automotive revenue

• مقایسه همتایان: سود ناخالص % Peer comparison: Gross profit %

• محاسبه سود ناخالص خودرو Calculating automotive gross profit

• محاسبه هزینه فروش خودرو Calculating automotive cost of sales

• پیش‌بینی درآمد «انرژی» و «خدمات». Forecasting 'energy' and 'services' revenue

• محاسبه سود ناخالص و هزینه فروش «انرژی» و «خدمات». Calculating 'energy' and 'services' gross profit and cost of sales

• پیش بینی هزینه های عملیاتی Forecasting operating expenses

• ساخت یک دارایی ثابت رو به جلو: PP&E Building a fixed asset roll forward: PP&E

• ساخت یک دارایی ثابت رو به جلو: پیش بینی سرمایه Building a fixed asset roll forward: Capex forecasting

• ایجاد یک دارایی ثابت رو به جلو: برنامه D&A Building a fixed asset roll forward: D&A schedule

• مقایسه همتایان: D&A به عنوان درصدی از درآمدها Peer comparison: D&A as a percentage of revenues

• محاسبه DSO، DIO، DPO Calculating DSO, DIO, DPO

• برگه خروجی P&L را پر کنید Fill in the P&L output sheet

• محاسبه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش Calculating investments in working capital

• پیش بینی جریان نقدی رایگان بدون اهرم Forecasting Unlevered Free Cash Flow

• پیش بینی سایر دارایی ها Forecasting other assets

• پیش بینی سایر بدهی ها Forecasting other liabilities

• تکمیل جریان نقدی رایگان بدون اهرم Completing Unlevered Free Cash Flow

ارزش گذاری: محاسبه ارزش شرکت، ارزش حقوق صاحبان سهام و قیمت هر سهم Valuation: Calculating enterprise value, equity value, and price per share

• مدل سازی نیازهای مالی تسلا در دوره پیش بینی Modeling Tesla's financing needs in the forecast period

• محاسبه درآمد خالص Calculating Net income

• پل زدن جریان نقدی رایگان بدون اهرم به جریان نقدی خالص Bridging Unlevered Free Cash Flow to Net Cash Flow

• متعادل کردن ترازنامه Balancing the Balance sheet

• برآورد میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Estimating Weighted Average Cost of Capital (WACC)

• انجام ارزشیابی جریان نقدی با تخفیف (DCF) Performing Discounted Cash Flow valuation (DCF)

• محاسبه ارزش شرکت، ارزش حقوق صاحبان سهام و قیمت هر سهم Calculating enterprise value, equity value, and price per share

• نظرات پایانی Final comments