آموزش کلاس کارشناسی ارشد مدل سازی مالی و تحلیل کسب و کار اکسل

سرفصل ها و درس ها

معرفی مدل سازی مالی Introducing Financial Modeling

• منابع دوره و تعیین انتظارات Course Resources & Setting Expectations

• مدل سازی مالی چیست؟ What is Financial Modelling?

• چرا مدل سازی مالی مهم است؟ Why is financial modeling important?

• شناخت مزایا و معایب استفاده از اکسل Recognizing the benefits and pitfalls of using Excel

• معرفی مدل سازی مالی Introducing Financial Modelling

برنامه ریزی و طراحی مدل مالی شما Planning & Designing your Financial Model

• داده های مدل را پیدا کنید Find the Data for the Model

• شناسایی مشکلی که مدل مالی شما نیاز به حل آن دارد Identifying the Problem That Your Financial Model Needs to Solve

• مراحل ساخت یک مدل Steps To Building a Model

• روش‌های گنجاندن مستندات در مدل Methods for Including Documentation in a Model

• برنامه ریزی و طراحی مدل مالی شما Planning & Designing your Financial Model

ابزارها و تکنیک های مدل سازی مالی Tools and Techniques for Financial Modeling

• مرجع سلولی نسبی در مقابل مطلق Relative vs Absolute Cell Reference

• محدوده های نامگذاری Naming Ranges

• محدوده پویا (و عملکرد منحصر به فرد) Dynamic Ranges (& UNIQUE Function)

• DEMO: محاسبات P&L DEMO: P&L Calculations

• محدود کردن و اعتبارسنجی داده ها Restricting and Validating Data

• جستجوی هدف Goal Seeking

• ابزارها و تکنیک های مدل سازی مالی Tools and Techniques for Financial Modeling

استفاده از کلیدهای میانبر برای سرعت و دقت Using Shortcuts for Speed and Accuracy

• یک جدول تاریخ ایجاد کنید Create A Dates Table

• روش خرما Dates Method

• ایجاد الگوهای اعداد Creating Number Patterns

• جمع کردن داده ها از طریق میانبرها Summing Data Through Shortcuts

• ایجاد نمودار از طریق کلیدهای میانبر Create A Chart Through Shortcuts Keys

• هر بخشی از نمودار و الگوهای نمودار را جدا کنید Isolate Any Part Of A Chart & Chart Templates

• دستکاری داده های فیلتر و چسباندن Manipulate Filter Data And Paste

• مجموعه نمادها با کلمات Icon Sets With Words

• ابزار دوربین Camera Tool

• میانبرهای ایجاد جداول محوری Pivot Tables Creation Shortcuts

• فیلتر پیشرفته The Advanced Filter

• استفاده از کلیدهای میانبر برای سرعت و دقت Using Shortcuts for Speed and Accuracy

توابع اساسی در مدلسازی مالی Essential Functions in Financial Modeling

• تشخیص تفاوت بین یک فرمول و یک تابع Identifying the Difference between a Formula and a Function

• COUNT و COUNTA COUNT and COUNTA

• ROUND، ROUNDUP و ROUNDDOWN ROUND, ROUNDUP, and ROUNDDOWN

• عملکرد SUMIFs SUMIFs Function

• VLOOKUP، HLOOKUP و XLOOKUP VLOOKUP, HLOOKUP, and XLOOKUP

• INDEX، MATCH و ترکیب آنها INDEX, MATCH and Their Combination

• عملکرد OFFSET OFFSET Function

• قالب بندی اعداد سفارشی پیشرفته Advanced Custom Number Formatting

• توابع اساسی در مدلسازی مالی Essential Functions in Financial Modeling

توابع مالی Financial Functions

• معرفی Introduction

• PMT: پرداخت وام را محاسبه کنید PMT: Calculate a loan payment

• PPMT و IPMT: اصل و سود هر پرداخت وام را محاسبه کنید PPMT and IPMT: Calculate the principal and interest per loan payment

• NPER: تعداد دوره های یک سرمایه گذاری را محاسبه کنید NPER: Calculate the number of periods in an investment

• PV: ارزش فعلی یک سرمایه گذاری را محاسبه کنید PV: Calculate the present value of an investment

• NPV: ارزش فعلی خالص یک سرمایه گذاری را محاسبه کنید NPV: Calculate the net present value of an investment

• XNPV: ارزش فعلی خالص را با توجه به ورودی های نامنظم محاسبه کنید XNPV: Calculate net present value given irregular inputs

• FV: ارزش آتی یک سرمایه گذاری FV: Future value of an investment

• IRR: نرخ بازده داخلی (و توابع XIRR و MIRR و RRI) IRR: Internal rate of return (& XIRR & MIRR & RRI Functions)

• نرخ: نرخ بهره سالیانه را کشف کنید RATE: Discover the interest rate of an annuity

• SLN: استهلاک با استفاده از روش خط مستقیم SLN: Depreciation using the straight-line method

• توابع مالی Financial Functions

تحلیل مالی با استفاده از توابع Financial Analysis using Functions

• EOMONTH، EDATE، و پرچم‌های زمان‌بندی EOMONTH, EDATE, and timing flags

• هزینه های اجاره داده های حرفه ای را با توابع تاریخ محاسبه کنید Calculate Pro Data Rental Costs with Date Functions

• IF: ساخت مقایسه های منطقی IF: Building Logical Comparisons

• محاسبه دوره بازپرداخت Calculating the Payback Period

• استفاده از RATE یا RRI برای نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) Using RATE or RRI for compound annual growth rate (CAGR)

• ایجاد یک برنامه بدهی Creating a Debt Schedule

• استفاده از SLN و IF برای محاسبه استهلاک Using SLN and IF to calculate Depreciation

• ایجاد جدول استهلاک Creating a Depreciation Schedule

• تحلیل مالی با استفاده از توابع Financial Analysis using Functions

توابع پیشرفته در مدل سازی مالی Advanced Functions in Financial Modeling

• معرفی Introduction

• توابع SUMPRODUCT و SUMIFS SUMPRODUCT and SUMIFS Functions

• زمان استفاده از SUMPRODUCT در SUMIFS When to use SUMPRODUCT over SUMIFS

• ترکیبات پیشرفته SUMPRODUCT، SUMIFS، INDEX و MATCH Advanced combinations of SUMPRODUCT, SUMIFS, INDEX & MATCH

• فرمول های جستجو LOOKUP Formulas

• فرمول های INDIRECT و ADDRESS INDIRECT and ADDRESS Formulas

• توابع پیشرفته در مدل سازی مالی Advanced Functions in Financial Modeling

ساخت سناریوها به مدل مالی Building Scenarios to Financial Model

• تفاوت بین انواع تحلیل Differences among Types of Analysis

• نحوه ساخت سناریوهای کشویی How to Build Drop-Down Scenarios

• تجزیه و تحلیل حساسیت با جداول داده Sensitivity Analysis with Data Tables

• نحوه استفاده از مدیر سناریو (محاسبات وام آسان شده است) How to use Scenario Manager (Loan Calculations made easy)

نمودار برای تجزیه و تحلیل و ارائه خروجی مدل Charting for Analysis & Presenting Model Output

• معرفی Introduction

• آماده سازی داده های شما Preparing your Data

• نمودار ستونی پرطرفدار Trending Column Chart

• نمودار ستونی انباشته Stacked Column Chart

• نمودار خطی چهار بخش Four-Segment Line Chart

اکسل برای حسابداران Excel for Accountants

• معرفی Introduction

• فرمول های مهم برای حسابداری Important Formulas for Accounting

• بودجه بندی جریان نقدی در اکسل Cash flow budgeting in Excel

• P&L در اکسل P&L in Excel

• ثبت سوابق در اکسل Record-Keeping in Excel

• جداول محوری برای حسابداران Pivot tables for accountants

• اکسل برای حسابداران Excel for Accountants

مدل صورتهای مالی (3-صورتی). Financial Statements (3-statement) Model

• معرفی Introduction

• نحوه ساخت کاربرگ پیش فرض ها How to build the Assumptions Worksheet

• محاسبه درآمد Calculating Revenue

• محاسبه هزینه ها Calculating Expenses

• تهیه صورت سود و زیان (P&L). Building the Profit and Loss (P&L) Statement

• ایجاد صورت جریان نقدی Building the Cash Flow Statement

• ساخت ترازنامه Building the Balance Sheet

• سناریوهای ساختمانی Building Scenarios

مدل هزینه یابی پروژه Project Costing Model

• معرفی Introduction

• طراحی مدل هزینه یابی پروژه Designing the Project Costing Model

• وارد کردن فرضیات Entering Assumptions

• وارد کردن محاسبات (عملیات) Entering Calculations (Operations)

• وارد کردن محاسبات (خلاصه مالی و جریان نقدی) Entering Calculations (Financing & Cash Flow Summary)

• ساختن سناریو با جستجوی هدف Building Scenarios with Goal Seek

• ساخت صفحه خروجی Building the Output Page

مدلسازی جریان نقدی با تخفیف (DCF). Discounted Cash Flow (DCF) Modelling

• معرفی Introduction

• آماده سازی داده ها Preparing the Data

• محاسبات جریان نقدی با تخفیف (DCF) قسمت: 1 Discounted Cash Flow (DCF) Calculations Part:1

• ایجاد سناریوها Creating Scenarios

• محاسبات جریان نقدی با تخفیف (DCF) قسمت: 2 Discounted Cash Flow (DCF) Calculations Part:2

• محاسبه نرخ رشد دائمی Calculating Perpetual Growth Rates

مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity-Based Costing Model

• معرفی Introduction

• آماده سازی داده ها Preparing the Data

• ساخت کاربرگ کار Building the Labour Worksheet

• محاسبه خروجی هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت: بخش 1 Calculating Activity-Based Costing Output: Part 1

• محاسبه ستانده هزینه بر مبنای فعالیت: قسمت 2 Calculating Activity-Based Costing Output: Part 2

• نمودارهای هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت ساختمان Building Activity-Based Costing Charts

• استفاده از فرمول ها برای ایجاد فیلتر برای داده های ما Using Formulas to create filters for our data

سخنرانی های جایزه Bonus Lectures

• آموزش جایزه: مقدمه ای بر اکسل 2019 BONUS TUTORIAL: Introduction to Excel 2019

• مقادیر خطای رایج در مایکروسافت اکسل Common Error Values in Microsoft Excel

• تخفیف شگفت انگیز برای دوره های دیگر من! Amazing discount for my other courses!