آموزش تحلیل پیشرفته مالی و مدل‌سازی ریسک اعتباری - آخرین آپدیت

مقدمه‌ای بر دوره Course Introduction

تحلیل نسبت‌ها در ارزیابی اعتبار Ratio Analysis in Credit Evaluation

• آشنایی با نسبت‌های اعتباری Introduction to Credit Ratios

• نسبت‌های نقدینگی و ریسک اعتباری Liquidity Ratios and Credit Risk

• نسبت‌های اهرمی: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و موارد دیگر Leverage Ratios: Debt to Equity and More

• نسبت‌های سودآوری و توانایی پرداخت بدهی Profitability Ratios and Debt Servicing Ability

• مطالعه موردی: به‌کارگیری تحلیل نسبت‌ها در تصمیمات اعتباری Case Study: Applying Ratio Analysis to Credit Decisions

• اشتباهات رایج در تحلیل نسبت‌ها Common Pitfalls in Ratio Analysis

تحلیل جریان وجوه نقد و توانایی پرداخت بدهی Cash Flow Analysis and Debt Servicing Ability

• اهمیت جریان وجوه نقد در تحلیل اعتبار Importance of Cash Flow in Credit Analysis

• EBITDA و پوشش خدمات بدهی EBITDA and Debt Service Coverage

• جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت نقدینگی Free Cash Flow and Liquidity Management

• تست استرس جریان وجوه نقد Cash Flow Stress Testing

• مطالعه موردی: جریان وجوه نقد و ریسک نکول Case Study: Cash Flow and Default Risk

• اشتباهات رایج در تحلیل جریان وجوه نقد Common Pitfalls in Cash Flow Analysis

رتبه‌بندی‌های اعتباری و پیامدهای آن‌ها Credit Ratings and Their Implications

• نقش ساختاری آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در بازارهای مالی Structural Role of Credit Rating Agencies in Financial Markets

• بررسی متدولوژی‌های رتبه‌بندی اعتباری: از مدل‌ها تا کمیته‌ها Inside Credit Rating Methodologies: From Models to Committees

• رتبه‌بندی‌های اعتباری و هزینه سرمایه: دیدگاه کمی Credit Ratings and the Cost of Capital: A Quantitative Perspective

• رتبه‌بندی‌های اعتباری دولتی در مقابل شرکتی: مقایسه ساختاری و ریسک‌محور Sovereign vs. Corporate Credit Ratings: A Structural and Risk-Based Comparison

• مطالعه موردی: کاهش رتبه اعتباری شرکت فورد در سال ۲۰۲۰ Case Study: Ford Motor Company’s 2020 Credit Downgrade

• محدودیت‌ها و نقدهای عملی به رتبه‌بندی‌های اعتباری Limitations and Critiques of Credit Ratings in Practice

محاسبات احتمال نکول و زیان مورد انتظار Probability of Default and Expected Loss Calculations

• مقدمه‌ای بر ریسک‌های اقتصاد کلان Introduction to Macroeconomic Risks

• تورم و نرخ بهره Inflation and Interest Rates

• چرخه‌های اقتصادی و ریسک اعتباری Economic Cycles and Credit Risk

• ریسک‌های اعتباری خاص هر صنعت Industry-Specific Credit Risks

• مطالعه موردی: ریسک اعتباری در دوران رکود Case Study: Credit Risk in a Recession

• ریسک‌های جهانی و بازارهای اعتباری Global Risks and Credit Markets

اوراق قرضه شرکتی در مقابل اوراق قرضه دولتی Corporate Bonds vs. Sovereign Bonds

• آشنایی با دسته‌بندی‌های اوراق قرضه Introduction to Bond Categories

• ریسک‌های کلیدی در اوراق قرضه شرکتی Key Risks in Corporate Bonds

• بدهی‌های دولتی و ریسک کشوری Sovereign Debt and Country Risk

• اسپرد بازده و پریمیوم ریسک Yield Spreads and Risk Premiums

• مطالعه موردی: عملکرد اوراق قرضه شرکتی در مقابل دولتی Case Study: Corporate vs. Sovereign Bond Performance

• عواملی که بر تصمیمات سرمایه‌گذاری اوراق قرضه تأثیر می‌گذارند Factors Influencing Bond Investment Decisions