آموزش سهام خصوصی - بسته دوره کامل

سرفصل ها و درس ها

مدلسازی سهام خصوصی Private Equity Modeling

مدلسازی سهام خصوصی Private Equity Modeling

• مقدمه دوره Introduction to Course

• مقدمه دوره Introduction to Course

• مزایای اهرم Benefits of Leverage

• مزایای اهرم Benefits of Leverage

• مزایای اهرم ادامه دارد Benefits of Leverage Continued

• مزایای اهرم ادامه دارد Benefits of Leverage Continued

• بررسی مدل سهام خصوصی Private Equity Model Walkthrough

• بررسی مدل سهام خصوصی Private Equity Model Walkthrough

• صورت‌حساب درآمد رسانه‌های سری بزرگ Income Statement Big Series Media

• صورت‌حساب درآمد رسانه‌های سری بزرگ Income Statement Big Series Media

• صورت سود و زیان رسانه های سری بزرگ ادامه دارد Income Statement Big Series Media Continued

• صورت سود و زیان رسانه های سری بزرگ ادامه دارد Income Statement Big Series Media Continued

• صورت جریان نقدی قسمت 1 Cash Flow Statement Part 1

• صورت جریان نقدی قسمت 1 Cash Flow Statement Part 1

• صورت جریان نقدی قسمت 2 Cash Flow Statement Part 2

• صورت جریان نقدی قسمت 2 Cash Flow Statement Part 2

• صورت جریان نقدی قسمت 3 Cash Flow Statement Part 3

• صورت جریان نقدی قسمت 3 Cash Flow Statement Part 3

• تشکیل ترازنامه قسمت 1 Balance Sheet Build-up Part 1

• تشکیل ترازنامه قسمت 1 Balance Sheet Build-up Part 1

• تشکیل ترازنامه قسمت 2 Balance Sheet Build-up Part 2

• تشکیل ترازنامه قسمت 2 Balance Sheet Build-up Part 2

• تشکیل ترازنامه قسمت 3 Balance Sheet Build-up Part 3

• تشکیل ترازنامه قسمت 3 Balance Sheet Build-up Part 3

• بدهی و بهره Debt and Interest

• بدهی و بهره Debt and Interest

• بدهی و بهره ادامه دارد Debt and Interest Continued

• بدهی و بهره ادامه دارد Debt and Interest Continued

• سهام برجسته Shares Outstanding

• سهام برجسته Shares Outstanding

• سهام معوق ادامه دارد Shares Outstanding Continued

• سهام معوق ادامه دارد Shares Outstanding Continued

• LBO قسمت 1 LBO Part 1

• LBO قسمت 1 LBO Part 1

• LBO قسمت 2 LBO Part 2

• LBO قسمت 2 LBO Part 2

• LBO قسمت 3 LBO Part 3

• LBO قسمت 3 LBO Part 3

مبانی و مدل سازی سهام خصوصی (PE). Private Equity (PE) Fundamentals And Modeling

مبانی و مدل سازی سهام خصوصی (PE). Private Equity (PE) Fundamentals And Modeling

• مقدمه ای بر سهام خصوصی Introduction to Private Equity

• مقدمه ای بر سهام خصوصی Introduction to Private Equity

• ویژگی ها و تاریخچه PE Features and History of PE

• ویژگی ها و تاریخچه PE Features and History of PE

• پرسئوس موفق جهان Successful Perseus's of World

• پرسئوس موفق جهان Successful Perseus's of World

• ساختار هزینه Fee Structure

• ساختار هزینه Fee Structure

• ساختار هزینه ها ادامه دارد Fee Structure Continues

• ساختار هزینه ها ادامه دارد Fee Structure Continues

• ساختار اساسی PE Basic Structure of PE

• ساختار اساسی PE Basic Structure of PE

• ساختار معامله Deal Structuring

• ساختار معامله Deal Structuring

• ساختار معامله ادامه دارد Deal Structuring Continues

• ساختار معامله ادامه دارد Deal Structuring Continues

• پول قبل و بعد Pre and Post Money

• پول قبل و بعد Pre and Post Money

• Pref شرکت کننده اشتراک گذاری Participating Pref. Share

• Pref شرکت کننده اشتراک گذاری Participating Pref. Share

• محاسبه قیمت موثر سهم Calculate Effective Share Price

• محاسبه قیمت موثر سهم Calculate Effective Share Price

• سرمایه خطرپذیر Venture Capital

• سرمایه خطرپذیر Venture Capital

• سرمایه رشد Growth Capital

• سرمایه رشد Growth Capital

• خریدهای اهرمی Leverage Buyouts

• خریدهای اهرمی Leverage Buyouts

• مشاور املاک Real Estate

• مشاور املاک Real Estate

• نقش بانک ها در PE Role of Banks in PE

• نقش بانک ها در PE Role of Banks in PE

• سرمایه گذاری سهام خصوصی Private Equity Investments

• سرمایه گذاری سهام خصوصی Private Equity Investments

• اندازه گیری عملکرد PE Performance Measure of PE

• اندازه گیری عملکرد PE Performance Measure of PE

• اندازه گیری عملکرد PE ادامه دارد Performance Measure of PE Continue

• اندازه گیری عملکرد PE ادامه دارد Performance Measure of PE Continue

• ساختار صندوق PE PE Fund Structure

• ساختار صندوق PE PE Fund Structure

• صندوق سرمایه گذاری Investment Fund

• صندوق سرمایه گذاری Investment Fund

• شریک کلی General Partner

• شریک کلی General Partner

• صندوق های موازی Parallel Funds

• صندوق های موازی Parallel Funds

• وسایل نقلیه سرمایه گذاری جایگزین Alternative Investment Vehicles

• وسایل نقلیه سرمایه گذاری جایگزین Alternative Investment Vehicles

• وجوه تغذیه کننده Feeder Funds

• وجوه تغذیه کننده Feeder Funds

• وسایل نقلیه سرمایه گذاری مشترک Co-Investment Vehicles

• وسایل نقلیه سرمایه گذاری مشترک Co-Investment Vehicles

• تعهدات سرمایه Capital Commitments

• تعهدات سرمایه Capital Commitments

• بازیافت تعهدات سرمایه Recycling of Capital Commitments

• بازیافت تعهدات سرمایه Recycling of Capital Commitments

• آبشارهای توزیع Distribution Waterfalls

• آبشارهای توزیع Distribution Waterfalls

• انجام علاقه و گرفتن Carried Interest and Catch up

• انجام علاقه و گرفتن Carried Interest and Catch up

• پنجه عقب Claw back

• پنجه عقب Claw back

• کارمزد صندوق Fund Fees

• کارمزد صندوق Fund Fees

• کارمزد صندوق ادامه دارد Fund Fees Continue

• کارمزد صندوق ادامه دارد Fund Fees Continue

• مخارج صندوق Fund Expenses

• مخارج صندوق Fund Expenses

• بازاریابی صندوق Fund Marketing

• بازاریابی صندوق Fund Marketing

• عوامل جانمایی Placement Agents

• عوامل جانمایی Placement Agents

• بسته شدن صندوق Fund Closing

• بسته شدن صندوق Fund Closing

• مدت صندوق Fund Term

• مدت صندوق Fund Term

• مدت صندوق ادامه دارد Fund Term Continue

• مدت صندوق ادامه دارد Fund Term Continue

• سند حقوقی مهم Important Legal Document

• سند حقوقی مهم Important Legal Document

• قرارداد مشارکت یا عملیات صندوق Fund Partnership or Operating Agreement

• قرارداد مشارکت یا عملیات صندوق Fund Partnership or Operating Agreement

• قرارداد اشتراک و پرسشنامه سرمایه گذار Subscription Agreement and Investor Questionnaire

• قرارداد اشتراک و پرسشنامه سرمایه گذار Subscription Agreement and Investor Questionnaire

• نامه های جانبی Side Letters

• نامه های جانبی Side Letters

• قرارداد مدیریت سرمایه گذار Investor Management Agreement

• قرارداد مدیریت سرمایه گذار Investor Management Agreement

• نزدیک شدن به سهام خصوصی Approaching the Private Equity

• نزدیک شدن به سهام خصوصی Approaching the Private Equity

• درآمد قسمت 1 Revenue Part 1

• درآمد قسمت 1 Revenue Part 1

• درآمد قسمت 2 Revenue Part 2

• درآمد قسمت 2 Revenue Part 2

• درآمد قسمت 3 Revenue Part 3

• درآمد قسمت 3 Revenue Part 3

• درآمد قسمت 4 Revenue Part 4

• درآمد قسمت 4 Revenue Part 4

• درآمد قسمت 5 Revenue Part 5

• درآمد قسمت 5 Revenue Part 5

• هزینه نیروی انسانی Manpower Cost

• هزینه نیروی انسانی Manpower Cost

• هزینه Cost

• هزینه Cost

• هزینه ادامه دارد Cost Continue

• هزینه ادامه دارد Cost Continue

• جریان نقدی Cash Flow

• جریان نقدی Cash Flow

• جدول حقوق صاحبان سهام Equity Schedule

• جدول حقوق صاحبان سهام Equity Schedule

• درآمد و ترازنامه Income and Balance Sheet

• درآمد و ترازنامه Income and Balance Sheet

• ارزش گذاری قبل و بعد از پول Pre and Post Money Valuation

• ارزش گذاری قبل و بعد از پول Pre and Post Money Valuation

• میانگین وزني هزينه سرمایه Weighted Average Cost of Capital

• میانگین وزني هزينه سرمایه Weighted Average Cost of Capital

• میانگین موزون هزینه سرمایه ادامه دارد Weighted Average Cost of Capital Continue

• میانگین موزون هزینه سرمایه ادامه دارد Weighted Average Cost of Capital Continue

• ارزش گذاری با استفاده از روش DCF Valuation Using DCF Method

• ارزش گذاری با استفاده از روش DCF Valuation Using DCF Method

• برگه ترم Term Sheet

• برگه ترم Term Sheet

• ترم شیت ادامه Term Sheet Continue

• ترم شیت ادامه Term Sheet Continue

مدلسازی سهام خصوصی (PE). Private Equity (PE) Modeling

مدلسازی سهام خصوصی (PE). Private Equity (PE) Modeling

• مقدمه مدلسازی سهام خصوصی Introduction Private Equity Modelling

• مقدمه مدلسازی سهام خصوصی Introduction Private Equity Modelling

• تصویری برای رویکرد حسابداری Illustration for Accounting Approach

• تصویری برای رویکرد حسابداری Illustration for Accounting Approach

• تصویرسازی برای رویکرد حسابداری ادامه دارد Illustration for Accounting Approach Continues

• تصویرسازی برای رویکرد حسابداری ادامه دارد Illustration for Accounting Approach Continues

• ارزش گذاری شرکت خصوصی Valuing of Private Firm

• ارزش گذاری شرکت خصوصی Valuing of Private Firm

• مروری بر تجارت و شرکت خصوصی Overview of Trade and Private Firm

• مروری بر تجارت و شرکت خصوصی Overview of Trade and Private Firm

• تصویری برای رویکرد بنیادی در شرکت خصوصی Illustration for Fundamental Approach in Private Firm

• تصویری برای رویکرد بنیادی در شرکت خصوصی Illustration for Fundamental Approach in Private Firm

• تصویرسازی برای رویکرد بنیادی در شرکت خصوصی ادامه دارد Illustration for Fundamental Approach in Private Firm Continues

• تصویرسازی برای رویکرد بنیادی در شرکت خصوصی ادامه دارد Illustration for Fundamental Approach in Private Firm Continues

• رویکرد پایین به بالا برای تخمین ریسک اهرمی Bottom Up Approach to Estimate the Levered Risk

• رویکرد پایین به بالا برای تخمین ریسک اهرمی Bottom Up Approach to Estimate the Levered Risk

• تخمین ریسک اهرمی برای Info Soft Estimate Levered Risk for Info Soft

• تخمین ریسک اهرمی برای Info Soft Estimate Levered Risk for Info Soft

• تنظیم برای عدم تنوع در رویکرد پایین به بالا Adjusting for Non Diversification in Bottom Up Approach

• تنظیم برای عدم تنوع در رویکرد پایین به بالا Adjusting for Non Diversification in Bottom Up Approach

• تصویری برای عدم تنوع در رویکرد پایین به بالا Illustration for Non Diversification in Bottom Up Approach

• تصویری برای عدم تنوع در رویکرد پایین به بالا Illustration for Non Diversification in Bottom Up Approach

• تعدیل جایگزین برای ریسک شرکت خصوصی Alternative Adjustment for Private Firm Risk

• تعدیل جایگزین برای ریسک شرکت خصوصی Alternative Adjustment for Private Firm Risk

• هزینه حقوق صاحبان سهام به هزینه سرمایه Cost of Equity to Cost of Capital

• هزینه حقوق صاحبان سهام به هزینه سرمایه Cost of Equity to Cost of Capital

• نسبت بدهی در Debt Ratio in

• نسبت بدهی در Debt Ratio in

• تصویری برای هزینه سرمایه Esitmate Illustration to Esitmate Cost of Capital

• تصویری برای هزینه سرمایه Esitmate Illustration to Esitmate Cost of Capital

• جریان نقدی در مدلسازی حقوق صاحبان سهام Cash Flow in Equity Modeling

• جریان نقدی در مدل سازی حقوق صاحبان سهام Cash Flow in Equity Modeling

• تصویر عملیاتی و درآمد خالص Illustration on Operating and Net Income

• تصویر عملیاتی و درآمد خالص Illustration on Operating and Net Income

• تصویر عملیاتی و درآمد خالص ادامه دارد Illustration on Operating and Net Income Continues

• تصویر عملیاتی و درآمد خالص ادامه دارد Illustration on Operating and Net Income Continues

• رشد در مدلسازی ارزش ویژه Growth in Equity Modeling

• رشد در مدلسازی ارزش ویژه Growth in Equity Modeling

• تصویر برآورد رشد Illustration on Estimating Growth

• تصویر برآورد رشد Illustration on Estimating Growth

• تأثیر شخص کلیدی بر ارزش Key Person Effect on Value

• تأثیر شخص کلیدی بر ارزش Key Person Effect on Value

• تخفیف نقدینگی در مدلسازی سهام Illiquidity Discount in Equity Modeling

• تخفیف نقدینگی در مدلسازی سهام Illiquidity Discount in Equity Modeling

• نمونه ای از تخفیف نقدینگی Example of Illiquidity Discount

• نمونه ای از تخفیف نقدینگی Example of Illiquidity Discount

• انگیزه های ارزش گذاری و برآورد ارزش در مدل سازی حقوق صاحبان سهام Valuation Motives and Value Estimates in Equity Modeling

• انگیزه های ارزش گذاری و برآورد ارزش در مدل سازی حقوق صاحبان سهام Valuation Motives and Value Estimates in Equity Modeling

• تصویر در مورد انگیزه های ارزش گذاری Illustration on Valuation Motives

• تصویر در مورد انگیزه های ارزش گذاری Illustration on Valuation Motives

• تصویری در مورد برآورد ارزش Illustration on Value Estimates

• تصویری در مورد برآورد ارزش Illustration on Value Estimates

• تصویرسازی در مورد برآورد ارزش ادامه دارد Illustration on Value Estimates Continues

• تصویرسازی در مورد برآورد ارزش ادامه دارد Illustration on Value Estimates Continues

مدل سرمایه خصوصی (PE) و سرمایه گذاری VC Private Equity (PE) Model And VC Funding

مدل سرمایه خصوصی (PE) و سرمایه گذاری VC Private Equity (PE) Model And VC Funding

• مقدمه ای بر سهام خصوصی Introduction to Private Equity

• مقدمه ای بر سهام خصوصی Introduction to Private Equity

• ساختن مدل Building up the Model

• ساختن مدل Building up the Model

• تغذیه ورودی ها Feeding the Inputs

• تغذیه ورودی ها Feeding the Inputs

• مدل سازی EBIT Modelling the EBIT

• مدل سازی EBIT Modelling the EBIT

• سود حامل تجمعی Cumulative Carried Interest

• سود حامل تجمعی Cumulative Carried Interest

• NAV Post Distribution NAV Post Distribution

• NAV Post Distribution NAV Post Distribution

• محاسبه TVPI Calculating TVPI

• محاسبه TVPI Calculating TVPI

• اندازه گیری درآمد Measuring the Revenue

• اندازه گیری درآمد Measuring the Revenue

• نوع طرح پاداش Kiind of Remuneration Scheme

• نوع طرح پاداش Kiind of Remuneration Scheme

• ارزش گذاری قبل از پول Pre Money Valuation

• ارزش گذاری قبل از پول Pre Money Valuation

• کسری از مالکیت Fraction of Ownership

• کسری از مالکیت Fraction of Ownership

• محاسبه سهام Calculating the Shares

• محاسبه سهام Calculating the Shares

• سناریوهای مورد پایه Scenarios for Base Case

• سناریوهای مورد پایه Scenarios for Base Case

• مقایسه بهترین و بدترین حالت Comparing Best and Worst Case

• مقایسه بهترین و بدترین حالت Comparing Best and Worst Case

• تامین پشت پنجه Claw Back Provision

• تامین پشت پنجه Claw Back Provision

• ارزش گذاری پست پول Post Money Valuation

• ارزش گذاری پست پول Post Money Valuation