مسترکلاس معامله‌گری فیوچرز: آموزش معاملات آتی برای مبتدیان - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• سلب مسئولیت Disclaimer

• خوش‌آمدگویی و معرفی مدرس Warm Welcome & Instructor Introduction

• این دوره برای چه کسانی است Who This Course Is For

• آنچه خواهید آموخت و ساختار دوره What You’ll Learn and Course Structure

• چگونه بیشترین بهره را از این دوره ببریم How to Get the Most Out of This Course

ماژول ۱: آشنایی با فیوچرز E mini Module 1: Introduction to E-mini Futures

• سلب مسئولیت Disclaimer

• فیوچرز چیست What are Futures

• تاریخچه و تکامل قراردادهای E mini History and evolution of E-mini contracts

• قراردادهای E minis شاخص S&P 500، NASDAQ و Dow S&P 500, NASDAQ, Dow E-minis

• اندازه تیک، مارجین، لورج و شرکت‌کنندگان بازار Tick sizes, margin, leverage, and market participants

• نقدینگی، جلسات معاملاتی و روز معاملاتی E mini Liquidity, Sessions, and the E-mini Trading Day

• مقدمه‌ای بر تئوری بازار حراج (Auction Market Theory) Introduction to Auction Market Theory

• مقایسه قراردادهای Mini در مقابل Micro E-mini Mini vs Micro E‑mini Contracts

• انقضای قرارداد و رول‌اور (Rollover) Contract expiration and rollover

• انتقال از فارکس به فیوچرز Transitioning from FX to futures

ماژول ۲: مبانی بازار آتی Module 2: Future Fundamentals

• سلب مسئولیت Disclaimer

• چرا بازارها حرکت می‌کنند؟ Why do markets move?

• پروفایل حجم در مقابل کندل‌های حجمی Volume Profile vs Volume Bars

• نحوه استفاده از پروفایل حجم در معاملات شما How to Use Volume Profile In Your Trading

• قصد در مقابل تهاجم در سفارشات (Intention vs Aggression) Intention vs Aggression in Orders

• چگونه رویدادهای کلان (جلسات فدرال رزرو، CPI، گزارش سود) بازارها را تکان می‌دهند How macro events (Fed meetings, CPI, earnings) move markets

• مثال‌های واقعی از معامله رویدادهای کلان - سود ۶۴۷ دلاری Real-world examples of trading Macro event - $647 Profit

ماژول ۳: مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری Module 3: Risk Management & Trading Psychology

• سلب مسئولیت Disclaimer

• تعیین حد ضرر (Stop) و اهداف سود Setting stops and profit targets

• حفاظت از سرمایه Capital preservation

• انضباط احساسی، ژورنال‌نویسی و جلوگیری از معامله‌گری بیش از حد Emotional discipline, journaling, and avoiding overtrading

ماژول ۴: ستاپ عملی معامله‌گری Module 4: Practical Trading Setup

• پیکربندی پلتفرم Platform configuration

• حساب‌های دمو و بک‌تست Simulated accounts and backtesting

• عمق بازار (DOM) Depth of Market (DOM)

ماژول ۵: پروفایل بازار برای معاملات E mini Module 5: Market Profile for E-mini Trading

• سلب مسئولیت Disclaimer

• تئوری بازار حراج — اندازه‌گیری احتمال Auction Market Theory –Measuring Probability

• تئوری AMT: تسلط سمت عرضه AMT Supply Side Dominance

• تئوری AMT: تسلط سمت تقاضا AMT Demand Side Dominance

• تئوری AMT: تعادل در مقابل عدم تعادل AMT Balance vs Imbalance

• مفاهیم TPOs، نقطه کنترل (POC)، ناحیه ارزش (Value Area)، تعادل اولیه TPOs, Point of Control (POC), Value Area, Initial Balance

• اشکال پروفایل (نرمال، توزیع دوگانه، روزهای رونددار) Profile shapes (normal, double distribution, trend days)

ماژول ۶: آشنایی با دلتای تجمعی (Cumulative Delta) Module 6: Introduction to Cumulative Delta

• سلب مسئولیت Disclaimer

• دلتای تجمعی به عنوان «خط تهاجم» Cumulative Delta as the 'Line of Aggression'

• واگرایی صعودی/نزولی و نواحی دلتا Bullish/bearish divergence and delta zones

• بررسی عملی دلتای تجمعی Cumulative Delta Walk Through

ماژول ۷: استراتژی‌های معاملاتی Module 7: Trading Strategies

• سلب مسئولیت Disclaimer

• نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای به عنوان لنگر روزانه 15 Minute Charts as Intraday Anchor

• نمودارهای ۵ دقیقه‌ای برای فرصت‌های روزانه 5 Minute Charts For Intraday Opportunities

• تایید شکست‌ها (Breakouts) با دلتای صعودی Confirming breakouts with rising delta

• استراتژی ORB در تایم‌فریم ۵ و ۱۵ دقیقه 5 minute and 15 minute ORB strategy

• نمودار تیک (Tick Chart) چیست و چگونه برای ورود استفاده شود What is a 'Tick Chart" & Using it for Entry

• موقعیت، موقعیت، موقعیت — چرا مکان ورود اهمیت دارد Location, location, location – why it matters

• اضافه کردن به پوزیشن برای افزایش پتانسیل سود Adding Positions To Expand Upside Potential

• استراتژی ۷ مرحله‌ای من My 7 step strategy

ماژول ۸: اجرا در زمان واقعی و مطالعات موردی Module 8: Real-Time Execution & Case Studies

• سلب مسئولیت Disclaimer

• بیش از هر چیز، ریسک را مدیریت کنید Above all else manage risk

• تحلیل معاملات: ورود، حد ضرر و هدف با استفاده از دلتا و پروفایل Trade walkthroughs: entry stop-loss, target using delta and profile

• معامله بر اساس رویداد: استفاده از رفتار تیک در زمان انتشار اخبار کلان Event-based trading: using Tick behavior during macro releases

• ارزش در حال توسعه در مقابل ارزش توسعه‌یافته Developing value vs Developed Value

• مطالعات موردی: یک هفته معامله‌گری Case studies 1 Week of trading

• ژورنال‌نویسی Journalling

ماژول ۹: گام‌های پیشرفته — ابزارها، تامین سرمایه و رشد Module 9: Taking It Further – Tools, Funding, and Growth

• سلب مسئولیت Disclaimer

• منابع تحلیل رایگان Free Analysis Resources

• حساب‌های پراپ و برنامه‌های تامین سرمایه: نحوه کار، موارد مهم و ارزیابی Prop accounts & funding programs:how they work, what to consider, and evaluation

• فیدهای خبری پولی و سرویس‌های Squawk: مزایا و زمان ارزشمند بودن Paid news feeds & squawk services: benefits and when they’re worth it

• تنظیم انتظارات: یادگیری چقدر زمان می‌برد؟ Setting expectations: how long to learn?