آموزش جامع مدل‌سازی سه صورت مالی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مدل‌سازی سه صورت مالی 3-Statement Modeling

• مقدمه Introduction

• مرور کلی مدل Model Overview

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی سه صورت مالی Intro to 3 Statement Modeling_03_Types of Models.mp4

• سه صورت مالی به عنوان زیربنا 3-Statement is the Foundation

بهترین روش‌های مدل‌سازی Modeling Best Practices

• ساختار مدل‌سازی Modeling Structure

• بهترین روش‌های مدل‌سازی Modeling Best Practices

• قرارداد علامت‌گذاری اعداد Number Sign Convention

• مدل‌های پیچیده در مقابل مدل‌های ساده Complex vs Simple Models

• ورودی‌های مدل Model Inputs

• پردازش مدل Model Processing

• خروجی‌های مدل Model Outputs

• ساختار و چیدمان Structure and Layout

چارچوب مدل Model Framework

• چارچوب پیش‌بینی مالی Financial Forecasting Framework

راه‌اندازی مدل و فرض‌ها Model Setup and Assumptions

• مطالعه موردی The Case Study

• بررسی داده‌های تاریخی Historical Data Walkthrough

• روش‌های مختلف پیش‌بینی Different Forecasting Methods

• فرض‌ها و عوامل محرک مدل Model Assumptions and Drivers

• شاخص‌های تاریخی صورت سود و زیان Income Statement Historical Metrics

• مقایسه شاخص‌های تاریخی با پیش‌بینی‌ها Historical Metrics vs Guidance Review

پیش‌بینی درآمدها تا سطح EBITDA Forecasting Revenues Down to EBITDA

• روش‌های پیش‌بینی Forecasting Methods

• پیش‌بینی درآمد Forecasting Revenue

• پیش‌بینی حاشیه سود ناخالص و هزینه‌ها Forecasting Gross Margin and Expenses

• پیش‌بینی تا سطح EBITDA Forecasting to EBITDA

پیش‌بینی سرمایه در گردش و دارایی‌های ثابت (PP&E) Forecasting Working Capital and PP&E

• مرور کلی سرمایه در گردش Working Capital Overview

• حساب‌های دریافتنی Accounts Receivable

• حساب‌های پرداختنی Accounts Payable

• موجودی کالا Inventory

• محاسبه شاخص‌های سرمایه در گردش Calculating Working Capital Metrics

• زمان‌بندی سرمایه در گردش Working Capital Scheduling

• پیش‌بینی دارایی‌های سرمایه‌ای Forecasting Capital Assets

• جدول استهلاک دارایی‌های ثابت (PP&E) PP&E Schedule

پیش‌بینی ساختار سرمایه Forecasting Capital Structure

• پیش‌بینی بدهی و حقوق صاحبان سهام Forecasting Debt and Equity

• مقدمه‌ای بر ساختار سرمایه Introduction to Capital Structure

• جدول چرخه بدهی و هزینه بهره Debt Corkscrew and Interest Expense

• جدول چرخه سهام عادی و سود انباشته Common Stock Corkscrew with Retained Earnings

تکمیل صورت جریان وجوه نقد Complete the Cash Flow Statement

• مقدمه‌ای بر صورت جریان وجوه نقد Intro to the Cash Flow Statement

• جریان وجوه نقد از فعالیت‌های عملیاتی Cash from Operating Activities

• جریان وجوه نقد از فعالیت‌های سرمایه‌ای و تأمین مالی Cash from Investing and Financing Activities

• بررسی گام‌به‌گام صورت جریان وجوه نقد Cash Flow from Statement Walkthrough

بررسی و حسابرسی Review and Audit

• تکنیک‌های حسابرسی و بررسی Auditing and Reviewing Techniques

• حسابرسی و بررسی مدل - بخش اول Auditing and Reviewing the Model Part 1

• حسابرسی و بررسی مدل - بخش دوم Auditing and Reviewing the Model Part 2

• لینک کردن داده‌های نموداری Linking Chart Data

خلاصه دوره Course Summary

• جمع‌بندی نهایی Final Thoughts

• رویکرد ماژولار Modular Approach

• گام‌های بعدی Next Steps

ارزیابی نهایی Qualified Assessment